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  • 2024年11月5日公募日報(bào):基金最新戰(zhàn)報(bào)出爐,北交所主題基金逆襲

    一、行情回顧

    昨日,滬深兩市雙雙收漲。截止收盤,上證綜指收于3310.21點(diǎn),漲38.19點(diǎn),漲幅為1.17%;深成指收于10663.10點(diǎn),漲207.59點(diǎn),漲幅為1.99%;滬深300收于3944.76點(diǎn),漲54.74點(diǎn),漲幅為1.41%;創(chuàng)業(yè)板收于2185.98點(diǎn),漲62.25點(diǎn),漲幅為2.93%。成交額方面,昨日兩市成交16939.06億元。小盤股強(qiáng)于大盤股。中證100上漲1.27%,中證500詳細(xì)購買上漲1.66%。

    行業(yè)分類上,31個(gè)申萬一級行業(yè)中有29個(gè)行業(yè)上漲。其中,汽車(申萬)、非銀金融(申萬)、機(jī)械設(shè)備(申萬)表現(xiàn)居前,漲跌幅分別為3.63%、3.17%、2.76%,公用事業(yè)(申萬)、房地產(chǎn)(申萬)、鋼鐵(申萬)表現(xiàn)居后,漲跌幅分別為0.22%、-0.04%、-0.59%。滬市有1832只個(gè)數(shù)上漲,占比92.76%,深市有2427只個(gè)數(shù)上漲,占比88.22%。非ST個(gè)股中,164只個(gè)股漲停,47只個(gè)股跌停。股指期貨主力合約3個(gè)合約均上漲,但表現(xiàn)均弱于現(xiàn)貨指數(shù)。

    數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心;數(shù)據(jù)日期截至:2024/11/4

    昨日,中債銀行間債券總凈價(jià)指數(shù)上漲0.04個(gè)百分點(diǎn)。

    昨日,歐美主要市場普遍下跌,其中,道指下跌0.61%,標(biāo)普500下跌0.28%,納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.33%;道瓊斯歐洲50下跌0.48%。亞太主要市場漲跌不一,其中,恒生指數(shù)上漲0.30%,印度孟買Sensex30指數(shù)下跌1.18%。

     

    二、指數(shù)漲跌

    數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心;數(shù)據(jù)日期截至:2024/11/4

     

    三、新聞

    繼首批10只中證A50詳細(xì)購買0(詳細(xì)購買ETF上市之后,第二批中證A500ETF詳細(xì)購買將密集啟動發(fā)行。

    自10月15日上市以來,首批10只中證A500ETF“吸金”表現(xiàn)亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月1日,10只中證A500ETF總規(guī)模達(dá)到689.05億元,相比上市之初新增兩倍以上,并且10只ETF基金份額數(shù)量全部實(shí)現(xiàn)增長。

    截至11月1日,國泰中證A500ETF詳細(xì)購買最新規(guī)模高達(dá)185.60億份,在十只中證A500ETF中位居第一;景順長城中證A500ETF詳細(xì)購買富國中證A500ETF詳細(xì)購買緊隨其后,最新規(guī)模分別達(dá)到76.91億份、69.23億份;摩根中證A500ETF詳細(xì)購買南方中證A500ETF詳細(xì)購買最新規(guī)模也突破了60億份。

    按跟蹤指數(shù)的相關(guān)ETF總規(guī)模計(jì)算,中證A500已成為繼滬深300、科創(chuàng)50、上證50、中證500、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000詳細(xì)購買之后A股第七大寬基指數(shù)。目前,圍繞中證A500指數(shù)形成了“ETF-場外指數(shù)基金-指數(shù)增強(qiáng)基金”的產(chǎn)品格局,目前已有22只中證A500ETF、10只中證A500ETF聯(lián)接基金、10只中證A500指數(shù)基金、2只中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金。

    根據(jù)發(fā)售公告,第二批12只中證A500ETF本周將集體發(fā)行。其中,華夏基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、博時(shí)基金、華安基金、華寶基金、天弘基金、鵬華基金、工銀瑞信基金、大成基金、萬家基金旗下中證A500ETF將于本周二(11月5日)發(fā)行,匯添富中證A500ETF將于本周四(11月7日)發(fā)行。從目前披露的情況來看,華夏基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金三家行業(yè)巨頭均對旗下中證A500ETF設(shè)置了較短的發(fā)行期,廣發(fā)中證A500ETF僅發(fā)售3天,易方達(dá)中證A500ETF詳細(xì)購買、華夏中證A500ETF僅發(fā)售4天。

    首批10只中證A500ETF類似,第二批12只中證A500ETF全部設(shè)置了20億元首募規(guī)模上限,年管理費(fèi)率、年托管費(fèi)率亦均為0.15%、0.05%的行業(yè)最低水平。值得注意的是,分紅依然是第二批中證A500ETF的主流“標(biāo)配”。在符合基金分紅條件的前提下,廣發(fā)基金、博時(shí)基金、天弘基金、匯添富基金、鵬華基金旗下中證A500ETF均為月度分紅,華夏基金、易方達(dá)基金、華安基金、華寶基金、工銀瑞信基金、大成基金旗下中證A500ETF均為季度分紅。

    廣發(fā)中證A500ETF擬任基金經(jīng)理羅國慶介紹,從編制方法來看,中證A500指數(shù)的特點(diǎn)是從各行業(yè)選取市值較大、流動性較好的500只證券作為指數(shù)樣本,指數(shù)引入ESG評價(jià)與互聯(lián)互通篩選機(jī)制,能更好地代表國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展趨勢。具體來看,代表新質(zhì)生產(chǎn)力的工業(yè)、信息技術(shù)、通信服務(wù)、醫(yī)藥衛(wèi)生權(quán)重占比合計(jì)48.7%,占比高于可比寬基指數(shù),新質(zhì)生產(chǎn)力含量更高。

    “中證A500指數(shù)成份股覆蓋35個(gè)中證二級行業(yè)及91個(gè)中證三級行業(yè)的龍頭公司,相對主流寬基,具有行業(yè)覆蓋度更廣、權(quán)重分布更分散、市場代表性更強(qiáng)的特點(diǎn)。”羅國慶介紹,從市值風(fēng)格來看,A500指數(shù)的平均市值約1061億元,中大盤屬性明顯,且50%以上權(quán)重集中在市值千億元以上的股票,99%權(quán)重的股票市值超過100億元。從市值覆蓋率來看,中證A500指數(shù)以不足10%的A股數(shù)量,覆蓋了A股市場近60%的總市值。

    基金最新戰(zhàn)報(bào)出爐,北交所主題基金逆襲

    10月以來,A股市場窄幅震蕩。上證指數(shù)10月累計(jì)下跌1.7%、深證成指同期上漲0.58%、創(chuàng)業(yè)板指下跌0.49%、科創(chuàng)50上漲11.13%,北證50上漲幅度最高,累計(jì)上漲43.8%。市場掀起科技成長股投資熱潮。

     短期來看,小眾的北交所主題基金成為業(yè)績黑馬,無論是主動權(quán)益主題基金還是指數(shù)基金,10月份漲幅均在30%以上。主動權(quán)益基金來看,今年業(yè)績首尾相差94.5個(gè)百分點(diǎn),大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A和西部利得策略優(yōu)選A年內(nèi)漲幅分別為57.97%、57.19%和54.31%,金元順安優(yōu)質(zhì)精選A年內(nèi)表現(xiàn)最差,凈值下跌36.53%。今年以來,以AI為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊表現(xiàn)較好,尤其是AI算力,幾只龍頭股年內(nèi)漲幅均超70%。大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A和東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A均配置了AI算力倉位。大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A基金基金經(jīng)理表示,AI在云端算力及終端側(cè)應(yīng)用的需求維持向好,AI引領(lǐng)的數(shù)字化、智能化創(chuàng)新有望給社會發(fā)展注入巨大動能。

    而以周期、高股息詳細(xì)購買、紅利、國企等為主題的基金年內(nèi)表現(xiàn)持續(xù)性不佳,在上半年大漲后,三季度以來出現(xiàn)明顯回調(diào)。今年業(yè)績表現(xiàn)較差的基金不少因年初微盤股策略而一蹶不振,基金經(jīng)理未能從年初的市場被動中調(diào)整過來。此外,醫(yī)藥板塊是今年表現(xiàn)最差的行業(yè)之一,不少醫(yī)藥主題基金年內(nèi)表現(xiàn)落后。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:投資有風(fēng)險(xiǎn)。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資人請?jiān)旈喕鸷贤突鹫心颊f明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件,并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

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