- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.27% 近1周 1.93% 近1月 3.45% 近3月 2.97% 近6月 -2.65% 近1年 10.43% 近2年 5.14% 近3年 7.73% 2024年度 18.20% 2023年度 -9.24% 2022年度 -17.69% 2021年度 -9.13% 2020年度 20.65%
- 基金概況收起
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基金類型 指數型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 2.7457（05-09） 累計凈值 4.0993 成立時間 2004-12-30 最新規模 1457.4億 手續費 -- 所獲獎項 2019年度金牛獎 2006年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) 0.38 最大回撤(近一年) -11.51%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 個股交易風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：46.5%
- 中小板：2.76%
- 創業板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 貴州茅臺：12.31%
- 中國平安：6.98%
- 招商銀行：6.73%
- 長江電力：4.27%
- 興業銀行：3.94%
- 紫金礦業：3.75%
- 中信證券：3.25%
- 工商銀行：3.03%
- 恒瑞醫藥：2.76%
- 伊利股份：2.24%
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持股集中度 49.26% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 韋爾轉債：0.02%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置