- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -1.69% 近1周 2.17% 近1月 2.83% 近3月 1.62% 近6月 -6.21% 近1年 -3.33% 近2年 1.16% 近3年 2.27% 2024年度 12.15% 2023年度 -6.93% 2022年度 -18.36% 2021年度 -12.98% 2020年度 43.82%
- 基金概況收起
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基金類型 指數型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.8199（05-09） 累計凈值 3.8099 成立時間 2004-03-22 最新規模 169.16億 手續費 0.3% 所獲獎項 2019年度金牛獎 2017年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) -0.2 最大回撤(近一年) -16.18%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 個股交易風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：60.07%
- 中小板：3.53%
- 創業板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 貴州茅臺：12.4%
- 五糧液：7.85%
- 招商銀行：7.33%
- 中國石油：7.31%
- 海爾智家：6.93%
- 中國平安：6.18%
- 山西汾酒：5.08%
- 紫金礦業：4.04%
- 恒瑞醫藥：3.53%
- 藥明康德：2.95%
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持股集中度 63.60% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 通22轉債：0.13%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置