- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.63% 近1周 0.05% 近1月 0.12% 近3月 0.44% 近6月 0.88% 近1年 1.82% 近2年 3.97% 近3年 5.95% 2024年度 1.98% 2023年度 2.05% 2022年度 2.05% 2021年度 2.48% 2020年度 2.54%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0000（05-11） 累計(jì)凈值 -- 成立時(shí)間 2005-06-03 最新規(guī)模 8.14億 手續(xù)費(fèi) 免費(fèi) 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 5.76 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 22農(nóng)發(fā)06：2.9%
- 24徽商銀行CD179：4.72%
- 24工商銀行CD081：4.71%
- 24工商銀行CD101：4.71%
- 24徽商銀行CD141：4.71%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置