- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.54% 近1周 0.04% 近1月 0.12% 近3月 0.37% 近6月 0.77% 近1年 1.61% 近2年 3.67% 近3年 5.63% 2024年度 1.81% 2023年度 2.04% 2022年度 1.93% 2021年度 2.39% 2020年度 2.11%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0000（05-10） 累計凈值 -- 成立時間 2005-06-21 最新規模 22.91億 手續費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 3.59 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23農發清發04：2%
- 23國開14：9.26%
- 24國開13：1.39%
- 24國開14：1.83%
- 25上海銀行CD049：1.06%
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持債集中度 0.86% -- -- -- -- -
資產配置