- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.64% 近1周 0.05% 近1月 0.14% 近3月 0.41% 近6月 0.89% 近1年 1.85% 近2年 4.17% 近3年 6.24% 2024年度 2.01% 2023年度 2.32% 2022年度 1.92% 2021年度 2.35% 2020年度 2.34%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0000（05-11） 累計凈值 -- 成立時間 2019-08-19 最新規模 252.08億 手續費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 7.44 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23國開02：1.69%
- 24中原銀行CD371：1.2%
- 24中國銀行CD052：1.44%
- 25中國銀行CD011：1.2%
- 25浦發銀行CD075：2.4%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置