- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.53% 近1周 0.04% 近1月 0.11% 近3月 0.34% 近6月 0.74% 近1年 1.56% 近2年 3.55% 近3年 5.31% 2024年度 1.74% 2023年度 1.95% 2022年度 1.73% 2021年度 2.24% 2020年度 2.09%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0000（05-11） 累計凈值 -- 成立時間 2016-06-02 最新規(guī)模 11.43億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 1.61 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24東海證券CP002：1.73%
- 24恒豐銀行CD390：1.72%
- 24農(nóng)業(yè)銀行CD206：4.29%
- 24寧波銀行CD089：4.28%
- 24興業(yè)銀行CD118：6.88%
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持債集中度 0.45% -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置