- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.63% 近1周 0.05% 近1月 0.14% 近3月 0.42% 近6月 0.89% 近1年 1.85% 近2年 4.13% 近3年 5.80% 2024年度 2.05% 2023年度 2.23% 2022年度 1.07% 2021年度 1.54% 2020年度 2.02%
- 基金概況收起
-
基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0000（05-11） 累計凈值 -- 成立時間 2015-08-04 最新規(guī)模 151.33億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 8.02 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24國債21：1.32%
- 24南京銀行CD227：1.8%
- 24交通銀行CD364：0.9%
- 25農(nóng)業(yè)銀行CD034：0.9%
- 25江蘇銀行CD037：1.35%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置