基金管理人：中銀基金管理有限公司
基金托管人：興業銀行股份有限公司
二〇二五年四月
重要提示
1.中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2025]654號文準予注冊。中國證監會對本基金的準
予注冊并不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。
2.本基金為交易型開放式、股票型。
3.本基金的管理人為中銀基金管理有限公司（以下或簡稱“本公司”或“基金管理
人”），基金托管人為興業銀行股份有限公司，基金份額登記機構為中國證券登記結算有限責
任公司。
4.本基金的募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、
機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
5.本基金募集期限2025年5月6日起至2025年5月16日，投資人可選擇網上現
金認購和網下現金認購的方式認購本基金。其中，


網下現金認購的日期為2025年5月6日起至2025年5月16日，網上現金認購的日期為2025年5月6日起至2025年5月16日。



如上海證券交易所對網上現金認購時間作出調整，基金管理人將作出相應調整并及時公告。
基金管理人也可根據認購的情況適當調整募集時間，但最長不超過法定募集期限，并及時公
告。
6.募集期內，本基金募集規模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息和認購費
用）。基金管理人將采取全程比例確認的方式實現規模的有效控制。當發生全程比例確認時，
基金管理人將及時公告比例確認情況與結果。基金合同生效后不受此募集規模的限制。
7.本基金網上現金發售通過具有基金銷售業務資格及上海證券交易所會員資格的
證券公司辦理。
8.本基金網下現金發售通過基金管理人及其指定的發售代理機構公開發售。
9.投資人認購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
10.網上現金認購以基金份額申請，單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍，
最高不得超過99,999,000份。網下現金認購以基金份額申請，投資人通過發售代理機構辦理
網下現金認購的，每筆認購份額須為1,000份或其整數倍；投資人通過基金管理人辦理網下
現金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份）。
11.網上現金認購申請提交后，投資人可以在當日交易時間內撤銷指定的認購申請。
網下現金認購申請提交后如需撤銷以發售代理機構的規定為準。
12.基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。在基金合同生效后，投資人可
通過其辦理認購的銷售網點查詢認購確認情況。
13.本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細
情況，請詳細閱讀《中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》。
本基金的《基金合同》《招募說明書》及本公告將同時發布在本公司網站（www.bocim.com）
和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），相關提示性公告與本公告將同
時發布于《證券時報》。各發售代理機構辦理認購業務的辦理網點、辦理日期和時間等事項
參照各發售代理機構的具體規定。
14.未開設銷售網點的地方的投資者，可以撥打本公司的客戶服務電話（021-
38834788，400-888-5566）咨詢購買事宜。
15.基金募集期結束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，報上海證
券交易所，經有關部門認可后，由基金管理人公示。本基金上市后，未登記在申購贖回代理
券商的投資者只能進行本基金的二級市場買賣，如投資者需進行本基金的申購贖回交易，須
轉托管到本基金的申購贖回代理券商。
16.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。
17.風險提示
公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散
投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預
期的金融工具，投資人購買基金產品時，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收
益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
投資人在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料
概要等產品法律文件，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在
的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考
慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做
出投資決策。
依據投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金
中基金、商品基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承
擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要采用完全復制策略，跟蹤中證全
指自由現金流指數，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風
險、技術風險和合規風險等。
投資本基金的風險主要包括市場風險、管理風險、流動性風險、特定風險等，具體內容
請見《招募說明書》“風險揭示”部分的規定，請投資者認真閱讀并關注“流動性風險”部分的
基金申購、贖回安排，擬投資市場及資產的流動性風險評估，實施備用的流動性風險管理工
具的情形、程序及對投資者的潛在影響等相關內容。
本基金的特定風險包括：（1）指數化投資相關的風險。包括標的指數回報與股票市場平
均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、
標的指數變更的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險、
成份股停牌的風險。（2）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險。盡管本基金將通過有效
的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內，但基金份額在證券交
易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風
險。（3）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險。上海證券交易所在開市后根據申購贖回
清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算并發布基金份額參考凈值（IOPV），供投
資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV
計算可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。
（4）退市風險。因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人
大會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。（5）投資者申購
失敗的風險。本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置了
現金替代比例上限。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等
原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。（6）投資者贖回失敗的風
險。在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，可
能導致出現贖回失敗的情形。另外，基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最
小申購贖回單位，由此可能導致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能
無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。（7）
贖回對價的變現風險。本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場
變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差
異，存在變現風險。（8）套利風險。由于證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一
定的時間，因此套利存在一定風險。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成
本，所以折溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停或臨時停
牌的情況時，也會由于買不到成份股而影響溢價套利，或賣不掉成份股而影響折價套利。
（9）申購贖回清單差錯風險。如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包
括組合證券名單、數量、現金替代標志、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利
益受損或影響申購贖回的正常進行。（10）第三方機構服務的風險。本基金的多項服務委托
第三方機構辦理，存在以下風險：申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務
受到限制、暫停或終止，由此影響對投資者申購贖回服務的風險；登記機構可能調整結算制
度，如對投資者基金份額、組合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶
來理解偏差的風險，同樣的風險還可能來自于證券交易所及其他代理機構；第三方機構可能
違約，導致基金或投資者利益受損的風險。（11）資產支持證券的投資風險。資產支持證券
的投資可能面臨的風險領域包括：信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作
風險和法律風險等。（12）國債期貨的投資風險。本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期
貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。（13）股指期貨的投資風險。本基金
可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現貨市場不同，采取保證金交易，風險較
現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途，在極端情
況下，期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。（14）股票期權的投資風險。本基金
的投資范圍包括股票期權。股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益
都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始
保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權交易時，應當關注股票現貨市
場的價格波動、股票期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。（15）可轉換債
券和可交換債券的投資風險。本基金可投資于可轉換債券和可交換債券，需要承擔可轉換債
券和可交換債券市場的流動性風險、債券價格受所對應股票價格波動影響而波動的風險以及
在轉股期或換股期不能轉股或換股的風險等。（16）存托憑證的投資風險。基金資產可投資
于存托憑證，若投資可能面臨與創新企業、境外發行人、中國存托憑證發行機制以及交易機
制等差異帶來的特有風險，包括但不限于創新企業業務持續能力和盈利能力等經營風險，存
托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發
的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決
權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托憑證退市的風險；因多地上市造成存托憑證價格
差異以及受境外市場影響交易價格大幅波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；已
在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內
外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險等。（17）基金參與融資與轉融通證券出借
業務的風險。本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資及轉融通證券出借業務，可
能存在杠桿投資風險和對手方交易風險等融資及轉融通證券出借業務特有風險。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資
是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基
金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金
一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績
表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基
金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
本基金在認購期內按人民幣1.00元的初始面值發售，在市場波動等因素的影響下，基
金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值，并在少數極端市場情況下存
在損失全部本金的風險。
投資人應當通過基金管理人或基金發售代理機構認購本基金，本基金銷售機構名單詳
見基金管理人網站公示信息。
一、本次發售基本情況
（一）基金名稱
中銀中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金
（二）認購期間基金代碼及簡稱
證券代碼：563760
認購代碼：563763
場內簡稱：中銀現金
基金擴位簡稱：全指自由現金流ETF
（三）基金類別
股票型證券投資基金
（四）基金運作方式
交易型開放式
（五）基金存續期限
不定期
（六）基金份額面值
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元
（七）基金的投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，力爭控
制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
（八）投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股（含存托憑證，下同）和備選成份股（含存托憑證，
下同）。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可少量投資于國內依法發行上市的非標的指數成
份股（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括
國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融
資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換
債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場
工具、同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權以
及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，
且不低于非現金基金資產的80%；本基金在每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股票期
權合約、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其
中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種
的投資比例。
（九）募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資
者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（十）最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額（含網下股票認購所募集的股票市
值）為2億元人民幣。
（十一）銷售機構和銷售地點
本基金的銷售機構及其聯系方式詳見本公告第六章。
（十二）發售時間安排
根據有關法律法規的規定，本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發售之日
起計算。本基金募集期為2025年5月6日起至2025年5月16日。其中，網下現金認購的
日期為2025年5月6日起至2025年5月16日，網上現金認購的日期為2025年5月6日起
至2025年5月16日。
如上海證券交易所對網上現金認購時間作出調整，基金管理人將作出相應調整并及時公
告。基金管理人也可根據認購的情況適當調整募集時間，但最長不超過法定募集期限，并及
時公告。
二、發售方式與相關規定
（一）發售方式
投資人可選擇網上現金認購和網下現金認購的方式認購本基金。
網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構利用上海證券交易所網
上系統以現金進行認購。網下現金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構
以現金進行認購。
（二）認購程序
投資人認購時間安排，認購時應提交的文件和辦理的手續，可咨詢銷售機構各基金銷售
網點的經辦人員。
（三）認購方式及確認
本基金認購采取網上現金認購和網下現金認購方式。
1.網上現金認購
網上現金認購以基金份額申請，單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍，最高
不得超過99,999,000份。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限，但需符合相關法律
法規、業務規則以及本基金發售規模控制方案的規定。
投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認購資金，辦理認購手續。網
上現金認購申請提交后，投資人可以在當日交易時間內撤銷指定的認購申請。
2.網下現金認購
網下現金認購以基金份額申請，投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購的，每筆認
購份額須為1,000份或其整數倍；投資人通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份
額須在5萬份以上（含5萬份），投資人可多次認購，累計認購份額不設上限，但需符合相
關法律法規、業務規則以及本基金發售規模控制方案的規定。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認
購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。投資者可在基金合同生效后通過原認購網
點查詢認購申請的受理情況。
（四）認購費率
本基金的認購采用份額認購的原則。認購費用由投資人承擔，認購費用不列入基金財產，
主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等發售期間發生的各項費用。認購費率如下表所示：
單筆認購份額（M） 認購費率 
M＜50萬份 0.80% 
50萬份≤M＜100萬份 0.50% 
M≥100萬份 1000元/筆 
基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理網
上現金認購、網下現金認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。投資者申請重復現金認
購的，須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。
（五）認購份額的計算
1.網上現金認購
通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購傭金和認購
金額的計算公式為：
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×(1＋傭金比率)
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購傭金由發售代理機構向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購傭金。
2.網下現金認購
通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費用和認購金
額的計算公式為：
認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率
（或若適用固定費用的，認購費用=固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
總認購份額=認購份額+認購金額產生的利息/基金份額發售面值
認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。
通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算同通過發售代理機構進行網上
現金認購的認購金額的計算。
三、開戶及認購程序
（一）認購開戶
投資人認購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶（以下簡稱
“證券賬戶”）。
已有上海A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續。
尚無上海A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，需在認購前持本人身份證到中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司的開戶代理機構辦理上海A股賬戶或證券投資基金賬
戶的開戶手續。有關開設上海A股賬戶和證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開
戶網點詳細咨詢有關規定。
1.如投資人需新開立證券賬戶，則應注意：
①上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金份額的現金認購和二級市場交易，如
投資人使用本基金標的指數成份股中的上海證券交易所上市股票需要參與網下股票認購或
基金的申購、贖回，則應開立上海A股賬戶。
②開戶當日無法辦理指定交易，建議投資人在進行認購前至少2個工作日辦理開戶手續。
2.如投資人已開立上海證券賬戶，則應注意：
①如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券公司，需要指定
交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。
②當日辦理指定交易或轉指定交易的投資人當日無法進行認購，建議投資人在進行認購
前至少1個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續。
（二）網上現金認購的程序
1．業務辦理時間：2025年5月6日至2025年5月16日上午9:30-11:30和下午1:00-
3:00（周六、周日及法定節假日不受理）。
2．認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認購資金，辦
理認購手續。網上現金認購申請提交后，投資人可以在當日交易時間內撤銷指定的認購申請。
3．投資者網上現金認購流程、需提交的文件等應遵循發售代理機構及上海證券交易所
的有關規定。
（三）網下現金認購的程序
1.基金管理人直銷中心柜臺（僅針對機構投資者）：
（1）業務辦理時間：2025年5月6日至2025年5月16日上午9:00-17:00（周六、周
日及法定節假日不受理）。
（2）認購手續：
投資者須先開立上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶，備足認購資金，然后
赴本公司直銷中心柜臺提供下列材料辦理基金的認購手續。
機構投資者辦理認購，須遞交以下材料：
?填妥的加蓋公章和法定代表人簽章的《ETF網下現金認購業務申請表》；
?有效企業營業執照及其復印件（加蓋公章）；
?基金業務授權委托書（加蓋公章且法定代表人或其授權代表簽章）；
?預留印鑒；
?法定代表人或其授權代表有效身份證件原件及復印件（加蓋公章）；
?授權經辦人有效身份證件原件及復印件（加蓋公章）；
?預留銀行賬戶信息證明復印件（加蓋公章）；
?填妥并加蓋預留印鑒的《風險承受能力調查問卷-機構投資者》與《中銀中證全
指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金風險揭示書》；
?上海證券交易所A股股東賬戶或證券投資基金賬戶卡復印件（加蓋公章）；
?填妥并加蓋預留印鑒的《機構稅收居民身份聲明文件》；
?填妥并加蓋預留印鑒的《機構投資者-受益所有人信息表》；
?加蓋銀行受理章的匯款憑證回單復印件；
?基金管理人要求提供的其他必要材料。
（3）認購資金的劃撥
投資者在辦理認購前應將足額認購資金劃入本公司指定的下述任意一直銷專戶：
1)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：455959213743
開戶銀行：中國銀行上海市分行中銀大廈支行
2)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：1001190729013313658
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業部
3)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：31001520313050004241
開戶銀行：中國建設銀行上海市浦東分行
4)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：310066577018150068030
開戶銀行：交通銀行上海市交銀大廈支行
5)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：216200100101424181
開戶銀行：興業銀行上海分行營業部
（4）注意事項
1）本直銷中心柜臺不受理投資者以現鈔方式提出的認購申請。
2）本直銷中心柜臺僅接受機構投資者的認購申請。
3）持有上海證券交易所A股股東賬戶或證券投資基金賬戶卡的機構投資者必須提
供有效的賬戶憑證，以證明所提交的有效身份證件與其開立該上海證券交易所A股股東賬
戶或證券投資基金賬戶時登記的證件一致。
4）投資者填寫認購申請單時預留銀行賬戶是指通過直銷網點網下現金認購本基金
的客戶指定一銀行賬戶作為若認購申請確認失敗后認購資金的回款賬戶，此賬戶名稱須與
客戶名稱一致。
5）如投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理認購手續的，視同認購無效。
6）若投資人的認購資金在認購申請當日17:00之前未到本公司指定的直銷資金專
戶，則資金到賬日作為受理申請日（即有效申請日），若投資人的認購資金在募集期截止日
17:00之前未到本公司指定的直銷資金專戶，則投資人提交的認購申請將可被認定為無效申
請。
2.發售代理機構：
（1）業務辦理時間：2025年5月6日至2025年5月16日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00
（周六、周日及法定節假日不受理）。
（2）認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點辦理相關
認購手續，并備足認購資金。
（3）具體時間和認購手續以各發售代理機構的規定為準。
四、清算與交割
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何
人不得動用。通過發售代理機構進行網上現金認購、網下現金認購有效認購款項在募集期間
產生的利息將計入基金財產，不折算為投資者基金份額；通過基金管理人網下現金認購有效
認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額
以登記機構的記錄為準。
本基金權益登記由基金份額登記機構在發售結束后完成。
五、基金的備案
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200
人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發
售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦
理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證
監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。網下股票認購所募集的股
票由發售代理機構予以凍結。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1．以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2．在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息。
3．如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、
基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日
出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如
持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份
額持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
六、本次基金發售當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：章硯
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯系人：高爽秋
（二）基金托管人
名稱：興業銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
法定代表人：呂家進
聯系電話：95561
（三）銷售機構
1.發售協調人：
名稱：華福證券有限責任公司
注冊地址：福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
辦公地址：上海市浦東新區濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢
法定代表人：蘇軍良
客戶服務電話：400-88-96326
網址：www.hfzq.com.cn
2.網下現金發售直銷機構
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：章硯
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯系人：高爽秋
直銷機構網點信息：
中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯系人：曹卿
3.網下現金發售代理機構
華福證券有限責任公司
公司網站：www.hfzq.com.cn
客服服務熱線：400-88-96326
4.網上現金發售代理機構
網上現金發售通過具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位辦理，具體名單可
在上海證券交易所網站查詢。
5．基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基金，并
在基金管理人網站公示或公告。
（四）登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
地址：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯系人：趙亦清
電話：4008058058
（五）律師事務所和經辦律師
名稱：上海源泰律師事務所
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯系人：劉佳
經辦律師：劉佳、張雯倩
（六）會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
業務聯系人：許培菁
經辦會計師：許培菁、韓云
中銀基金管理有限公司
2025年4月28日
              

                

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