銀華中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券

投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 

編制日期：2025-02-12 

送出日期：2025-03-14  

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。 

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。 

一、產(chǎn)品概況 

基金簡(jiǎn)稱  電力  基金代碼  562350  

基金管理人  銀華基金管理股份有限公司  基金托管人  招商銀行股份有限公司  

基金合同生效日  2022-06-30  

上市交易所及上市日期  上海證券交易所  2022-07-12  

基金類型  股票型  交易幣種  人民幣  

運(yùn)作方式  交易型開(kāi)放式  開(kāi)放頻率  每個(gè)開(kāi)放日  

基金經(jīng)理  開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期  證券從業(yè)日期  

譚躍峰  2024-01-09  2011-07-01  



注：本基金擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：電力指數(shù)ETF。因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上

市，或者出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致

使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份

額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未

通過(guò)的，本基金將終止基金合同并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審

議。 

二、基金投資與凈值表現(xiàn) 

（一）投資目標(biāo)與投資策略 

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“十一、基金的

投資”了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)

狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。 

投資目標(biāo) 本基金采用被動(dòng)指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最

小化。建倉(cāng)期結(jié)束后，在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕

對(duì)值不超過(guò)0.2%，年跟蹤誤差不超過(guò)2%。 

投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)。 

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。在建倉(cāng)完成后，本基金投資于

標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非

現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納

的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)

算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 

同時(shí)，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板股

票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券資

產(chǎn)（包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換

公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、

地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)

允許投資的債券）、銀行存款（包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、

資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)）

以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)

相關(guān)規(guī)定）。 

本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投資效

率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 

主要投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及

其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相

應(yīng)調(diào)整。 

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)收益率 

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基

金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)

的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表 



（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較

基準(zhǔn)的比較圖 



注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2023年12月31日。基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。 

三、投資本基金涉及的費(fèi)用 

（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用 

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取： 

注：場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。 

申購(gòu)費(fèi)，贖回費(fèi) 

投資人在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，

其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除： 

費(fèi)用類別  收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額  收取方  

管理費(fèi)  0.50%  基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)  

托管費(fèi)  0.10%  基金托管人  

審計(jì)費(fèi)用  -  會(huì)計(jì)師事務(wù)所  

信息披露費(fèi)  -  規(guī)定披露報(bào)刊  

其他費(fèi)用  其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)或其更新“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。  相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)  



注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)

費(fèi)、信息披露費(fèi)、指數(shù)許可使用費(fèi)（若有），為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最

終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。 

（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算 

若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表： 

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）  

1.31%  



注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以

最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。 

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示 

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示 

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。 

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。 

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資

本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，

對(duì)投資本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類

風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。 

本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)： 

1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn) 

2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 

3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn) 

4、基金交易價(jià)格與基金份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn) 

5、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn) 

6、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) 

7、退市風(fēng)險(xiǎn) 

8、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn) 

9、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn) 

10、套利風(fēng)險(xiǎn) 

11、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn) 

12、二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 

13、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 

14、申購(gòu)贖回方式下退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn) 

15、投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn) 

16、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn) 

17、投資股票期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 

18、參與融資交易的風(fēng)險(xiǎn) 

19、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 

20、終止基金合同風(fēng)險(xiǎn) 

21、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn) 

22、參與債券回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn) 

23、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn) 

24、標(biāo)的指數(shù)不符合要求或指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 

25、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn) 

26、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn) 

27、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn) 

28、投資北京證券交易所股票的風(fēng)險(xiǎn)，包括：（1）上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）股價(jià)大幅波

動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（4）轉(zhuǎn)板風(fēng)險(xiǎn)；（5）退市風(fēng)險(xiǎn)；（6）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；（7）集中度風(fēng)

險(xiǎn)；（8）政策風(fēng)險(xiǎn)；（9）監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)。 

（二）重要提示 

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。 

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。 

本基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，本基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他

信息發(fā)生變更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能

存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注本基金管理人發(fā)布的

相關(guān)臨時(shí)公告等。 

對(duì)于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人

應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將

爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為北京市，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委

員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。仲裁費(fèi)、

律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。 

爭(zhēng)議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地

履行基金合同約定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 

基金合同受中國(guó)法律（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和

臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄，并按其解釋。 

五、其他資料查詢方式 

以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.yhfund.com.cn]；客服電話[400-678-3333 、010-

85186558] 

1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū) 

2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告   

3.基金份額凈值 

4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式 

5.其他重要資料 

六、其他情況說(shuō)明 

無(wú) 


              

                

               銀華中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf