招商中證A500交易型開放式指數證券

投資基金2025年度第一次分紅公告 



























公告送出日期：2025年4月11日 



1、 公告基本信息 

基金名稱  招商中證A500交易型開放式指數證券投資基金  

基金簡稱  招商中證A500ETF（場內簡稱：A500指數）  

基金主代碼  560610  

基金合同生效日  2024年9月26日  

基金管理人名稱  招商基金管理有限公司  

基金托管人名稱  中國工商銀行股份有限公司  

公告依據  《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金合同》《招商中證A500交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》等  

收益分配基準日  2025年3月31日  

截止收益分配基準日的相關指標  基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）  0.9501  

基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）  -  

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）  11,067,990.71  

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）  0.01  

有關年度分紅次數的說明  本次分紅為2025年度的第一次分紅  



注：1、本基金擴位證券簡稱為“A500指數ETF”。 

2、根據本基金合同規定，每季度最后一個交易日對基金相對標的指數的超額收益率進

行評價，當超額收益率大于0.01%時，本基金將進行收益分配，收益分配比例不低于超額

收益率的80%；當超額收益率小于或等于0.01%時，本基金將不進行收益分配?；诒净?
的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后

的基金份額凈值低于面值。 

3、截止基準日本基金按照本次分紅比例計算的應分配金額與實際分配金額間可能存在

尾差，具體以注冊登記機構的規則為準。 

2、 與分紅相關的其他信息 

權益登記日  2025年4月15日  

除息日  2025年4月16日  

現金紅利發放日  2025年4月21日  



分紅對象  權益登記日下午上海證券交易所交易結束后，登記在冊的本基金全體持有人  

紅利再投資相關事項的說明  本基金收益分配方式采用現金分紅。  

稅收相關事項的說明  根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。  

費用相關事項的說明  本基金本次分紅免收分紅手續費。  



注：本公司將于2025年4月17日將擬分配的現金紅利款足額劃入中國證券登記結算有限責

任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應

款項后，在2025年4月18日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司，

投資者可在紅利發放日領取現金紅利。 

3、 其他需要提示的事項 

3.1收益發放辦法 

1）未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上

海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結算有限責任公司上海分

公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司。 

2）根據本基金合同的相關規定，本次收益分配方式為現金分紅。 

3.2咨詢辦法 

1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555（免長途話費）。 

2）招商基金管理有限公司網站：www.cmfchina.com。 

3）招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本公司官

網）。 





招商基金管理有限公司 

2025年4月11日 




              

                

               招商中證A500交易型開放式指數證券投資基金2025年度第一次分紅公告.pdf