公告送出日期：2025 年 4 月 3 日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根中證 A500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 摩根中證 A500ETF
基金主代碼 560530
基金合同生效日 2024 年 9 月 24 日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
公告依據(jù) 相關(guān)法律法規(guī)及《摩根中證 A500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《摩根中證 A500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025 年 3 月 31 日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2025 年度的第 1 次分紅
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元）0.9793
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元）-
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元）   -
本次基金分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.009
注：1、本基金場內(nèi)簡稱為“A500ETF”，擴(kuò)位簡稱為“中證 A500ETF 摩根”。
2、根據(jù)《摩根中證 A500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)，本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值。
3、根據(jù)《基金合同》，基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行分紅，但滿足以下條件，本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配：
每季度最后一個(gè)交易日對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評價(jià)；計(jì)算基金份額凈值增長率、標(biāo)的指數(shù)同期增長率、超額收益率。其中，超額收益率按以下方式確定：超額收益率＝基金份額凈值增長率－標(biāo)的指數(shù)同期增長率；
當(dāng)超額收益率大于 0 時(shí)，本基金將進(jìn)行收益分配，收益分配比例不低于超額收益率的 60%，基金管理人將在次季度起的 15 個(gè)工作日內(nèi)擬定收益分配方案；
當(dāng)超額收益率小于或等于 0 時(shí)，本基金將不進(jìn)行收益分配。
4、本次收益分配基準(zhǔn)日超額收益率為 0.10192%，收益分配比例為超額收益率的90.170%。
超額收益分配比例=每份基金份額分紅（元）/基準(zhǔn)日基金份額凈值（元）/截至基準(zhǔn)日超額收益率
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025 年 4 月 8 日
除息日 2025 年 4 月 9 日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 4 月 14 日
分紅對象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128 號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公司將于 2025 年 4 月 10 日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在 2025 年 4 月 11 日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司。對于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
2、權(quán)益登記日申請申購或買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
咨詢辦法：
(1)各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
(2)摩根基金管理（中國）有限公司客戶服務(wù)熱線：400 889 4888。
(3)摩根基金管理（中國）有限公司網(wǎng)站 am.jpmorgan.com/cn。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、投資風(fēng)險(xiǎn)及投資收益水平，敬請投資者注意。
摩根基金管理（中國）有限公司
2025 年 4 月 3 日
              

                

               摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金強(qiáng)制分紅公告.pdf