泰康中證A500交易型開放式指數證券投資基金2025年第二次分紅公告
泰康中證A500交易型開放式指數證券投資
基金2025年第二次分紅公告
公告送出日期：2025年4月10日
1. 公告基本信息
基金名稱 泰康中證A500交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 中證A500ETF
基金主代碼 560510
基金合同生效日 2024年09月27日
基金管理人名稱 泰康基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《泰康中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《泰康中證A500交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年3月31日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位： 人民幣元） 0.9488
基準日基金可供分配利潤（單位： 人民幣元） -379,951,162.37
截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位： 人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0080元
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度的第二次分紅
注：1、本基金場內簡稱為“中證A500”，擴位簡稱為“中證A500ETF”
2、根據《泰康中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》），基
金管理人有權根據實際情況決定是否進行收益分配，但如滿足以下條件，本基金每個自然季度至
少進行一次收益分配：每季度最后一個交易日對基金相對標的指數的超額收益率進行評價，計算
基金份額凈值增長率、標的指數同期增長率和超額收益率；其中，超額收益率=基金份額凈值增長
率-標的指數同期增長率；當超額收益率大于0時，本基金將進行收益分配，否則不進行收益分配；
收益分配比例不低于超額收益率的60%；基金管理人將在次季度起的15個工作日內擬定收益分配
方案。
3、本次收益分配基準日超額收益率為0.135%，收益分配比例為超額收益率的62.59%。超額收益
分配比例=每份基金份額分紅（元）/基準日基金份額凈值（元）/截至基準日超額收益率。
4、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除
息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能
低于面值。
2. 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年4月14日
除息日 2025年4月15日
現金紅利發放日 2025年4月18日
分紅對象 權益登記日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 本基金收益分配采取現金分紅方式。
稅收相關事項的說明 根據國家稅收規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。
3. 其他需要提示的事項
（1）本公司將于2025年4月16日將擬分配的現金紅利款足額劃入中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后，
在2025年4月17日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在
紅利發放日領取現金紅利。未辦理指定交易的投資者，其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司。對于使用專用席位
的投資者的現金紅利，將根據中國證券登記結算有限責任公司的相關規定發放。
（2）權益登記日申請申購或買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或賣出
的基金份額不享有本次分紅權益。
（3）基金分紅導致基金凈值變化不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提
高基金投資收益。
（4）咨詢辦法：本公司網站（www.tkfunds.com.cn）或全國免長途話費的客戶服務電話
（400-189-5522）。
（5）投資者可登錄本公司網站查詢本基金銷售機構相關信息。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資有風險，敬請投
資人于投資前認真閱讀相關基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，
并選擇適合自己風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年4月10日
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