華泰柏瑞基金管理有限公司 
關于旗下證券投資基金調整申購贖回清單 
并修改招募說明書的公告 

為了更好地滿足投資運作的需求，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“本
公司”）旗下華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數證券投資基金
（QDII）（證券簡稱：沙特ETF；擴位證券簡稱：沙特ETF；交易代碼：520830）
以及華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數證券投資基金
（QDII）（證券簡稱：東南亞；擴位證券簡稱：東南亞科技ETF；交易代碼：
513730），根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規
則，以及上述基金的基金合同、招募說明書等有關規定，經與基金托管人協商一
致，決定自2025年4月18日起對上述基金的的申購贖回清單相關內容進行調
整，并相應修改上述基金的的招募說明書相關條款。上述調整及招募說明書修訂
內容自2025年4月18日起生效。 
以華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數證券投資基金
（QDII）為例，招募說明書具體修改如下： 
招募說明書修改前  招募說明書修改后  
十一、基金份額的申購與贖回 （七）申購贖回清單的內容與格式 本部分“T-2 日”指T 日前本基金的第2 個開放日，“T+1 日”、“T+4 日”、“T+6 日”指T 日起本基金的第1 個、第4 個、第6 個開放日，以此類推。開放日指上海證券交易所、深圳證券交易所和本基金投資的主要境外市場同時正常開放交易的工作日。 1、申購、贖回清單的內容 T日申購、贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的申贖現金、組合證券內各成份證券數據、現金替代、T日預估 十一、基金份額的申購與贖回 （七）申購贖回清單的內容與格式 申購贖回清單中“T-2 日”指T 日前本基金的第2 個工作日。工作日指上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日。 1、申購、贖回清單的內容 T日申購、贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的申贖現金、組合證券內各成份證券數據、現金替代、T日預估現金部分、T-2日現金差額、T-2日基金份額凈值及其他相關內容。如果T-2日至T日存在主要境外市場非工作日或其他原因導 

現金部分、T-2日現金差額、T-2日基金份額凈值及其他相關內容。   致標的ETF暫停估值或暫緩估值等特殊情況，基金管理人可對申贖清單中T-2日現金差額、T-2日基金份額凈值及相關內容按照業務安排進行合理的調整，包括但不限于按照最近的可計算的基金份額凈值進行計算和披露等。   
3、現金替代相關內容 3）退補現金替代 ③申購替代金額的處理程序 …… 上述匯率目前采用匯率公允價。匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構最新公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心最新收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發文后公布的人民幣兌主要外匯當日收盤價）等。   3、現金替代相關內容 3）退補現金替代 ③申購替代金額的處理程序 …… 上述匯率目前采用匯率公允價。匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構最新公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心最新收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發文后公布的人民幣兌主要外匯當日收盤價）等。 “T+1 日”、“T+4 日”指 T 日起本基金的第 1 個、第 4 個開放日，以此類推。開放日指上海證券交易所、深圳證券交易所和本基金投資的主要境外市場同時正常開放交易的工作日。  
④贖回對應的替代金額的處理程序 …… 上述匯率目前采用匯率公允價。匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構最新公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心最新收盤價、與基金托管人商定的其他公 ④贖回對應的替代金額的處理程序 …… 上述匯率目前采用匯率公允價。匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構最新公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心最新收盤價、與基金托管人商定的其他公 

允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發文后公布的人民幣兌主要外匯當日收盤價）等。   允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發文后公布的人民幣兌主要外匯當日收盤價）等。 “T+1 日”、“T+4 日”、“T+7日”指 T 日起本基金的第 1 個、第 4 個、第 7 個開放日，以此類推。開放日指上海證券交易所、深圳證券交易所和本基金投資的主要境外市場同時正常開放交易的工作日。  


本次修訂對基金份額持有人的利益無實質性不利影響，也不涉及基金合同當
事人權利義務關系發生變化，無需召開基金份額持有人大會。本公司將按規定在
相應更新的招募說明書中對上述內容進行修改。自2025年4月18日起，上述調
整及招募說明書修訂內容生效，屆時投資者可登錄本基金管理人網站查閱本基金
修訂后的招募說明書（更新）。 

風險提示： 
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預
示其未來業績表現。 
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，
基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在投
資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）
等基金法律文件，全面認識基金的風險收益特征，本基金管理人建議投資者根據
自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，并且中長期持有。 
投資者如有任何問題，請撥打本公司的客戶服務電話（400-888-0001[免長途
費用]或021-38784638）或各銷售機構咨詢電話咨詢。 

特此公告。 



華泰柏瑞基金管理有限公司 
2025年4月18日
              

                

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