關于富國基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告

為降低投資者的理財成本，經與相關基金托管人協商一致，自2025年3月21日起，富國基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下部分指數基金指數使用費調整為由基金管理人承擔，并相應修訂各基金基金合同有關內容。本次調整后，基金管理人旗下全部指數基金的指數使用費均由基金管理人承擔。現將具體情況公告如下：

一、涉及上述調整的基金范圍

序號 基金全稱 基金簡稱 基金主代碼 

1 富國中證紅利指數增強型證券投資基金 富國中證紅利指數增強 100032 

2 富國滬深300增強證券投資基金 富國滬深300指數增強 100038 

3 上證綜指交易型開放式指數證券投資基金 上證綜指ETF 510210 

4 富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF) 富國中證500指數增強(LOF) 161017 

5 富國中證軍工指數型證券投資基金 富國中證軍工指數 161024 

6 富國中證移動互聯網指數型證券投資基金 富國中證移動互聯網指數 161025 

7 富國中證國有企業改革指數型證券投資基金 富國中證國有企業改革指數 161026 

8 富國中證全指證券公司指數型證券投資基金 富國中證全指證券公司指數 161027 

9 富國中證新能源汽車指數型證券投資基金 富國中證新能源汽車指數 161028 

10 富國中證工業4.0指數型證券投資基金 富國中證工業4.0指數 161031 

11 富國中證煤炭指數型證券投資基金 富國中證煤炭指數 161032 

12 富國中證體育產業指數型證券投資基金 富國中證體育產業指數 161030 

13 富國中證智能汽車指數證券投資基金(LOF) 富國中證智能汽車指數(LOF) 161033 

14 富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF) 富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 161035 

15 富國中證娛樂主題指數增強型證券投資基金(LOF) 富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 161036 

16 富國中證高端制造指數增強型證券投資基金(LOF) 富國中證高端制造指數增強型(LOF) 161037 

17 富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF) 富國中證1000指數增強(LOF) 161039 

18 富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金 富國中債-1-3年國開行債券指數 006409 

19 富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金 富國中證價值ETF 512040 

20 富國MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金 富國MSCI中國A股國際通指數增強 006034 

21 富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金 富國中債1-5年農發行債券指數 007197 

22 富國中證銀行指數型證券投資基金 富國中證銀行指數 161029 

23 富國創業板交易型開放式指數證券投資基金 富國創業板ETF 159971 

24 富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金 富國中證軍工龍頭ETF 512710 

25 富國中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金 富國中證央企創新驅動ETF 159974 

26 富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金 富國中證消費50ETF 515650 

27 富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金 富國中證國企一帶一路ETF 515150 

28 富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金 富國中證科技50策略ETF 515750 

29 富國中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 富國中證全指證券公司ETF 515850 

30 富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金 富國中證醫藥50ETF 515950 

31 富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金 富國中證農業主題ETF 159825 

32 富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金 富國中債0-2年國開行債券指數 010859 

33 富國中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金 富國中證智能汽車主題ETF 515250 

34 富國中證大數據產業交易型開放式指數證券投資基金 富國中證大數據產業ETF 515400 

二、其他事項

基金管理人將根據上述調整情況修訂各基金基金合同“基金費用與稅收”等章節中的有關內容，并將根據修訂的基金合同相應修訂各基金的托管協議（如涉及），招募說明書、基金產品資料概要（如涉及）將根據法律法規的規定相應更新。本次修訂已履行規定的程序，符合法律法規及各基金基金合同的規定，修訂內容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關規定在基金管理人網站（www.fullgoal.com.cn）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發布，投資者可登錄查閱。

如有疑問，投資者可訪問本公司網站(www.fullgoal.com.cn)或撥打客戶服務電話（95105686、400-888-0688）咨詢相關事宜。

風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。

特此公告

富國基金管理有限公司

2025年3月20日

附件：富國中證工業4.0指數型證券投資基金基金合同修訂對照表

《基金合同》 修訂前 修訂后 

第十七部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類

……

3、基金的標的指數許可使用費；

…… 一、基金費用的種類

……

 

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

……

3、基金的指數許可使用費

本基金作為指數基金，需根據與中證指數有限公司簽署的指數使用許可協議的約定向中證指數有限公司支付指數許可使用費。如上述指數許可使用協議約定的指數許可使用費的費率、計算方法及其他相關條款發生變更，本條款將相應變更，而無需召開基金份額持有人大會。基金管理人應及時按照《信息披露辦法》的規定在規定媒介進行公告。指數許可使用費自基金合同生效之日起從基金資產中計收，計算方法如下：

指數許可使用費按前一日的基金資產凈值的0.02%的年費率計提。指數許可使用基點費每日計算，逐日累計，按季支付。計算方法如下：

H=E×年費率/當年天數

H為每日應計提的指數許可使用基點費

E為前一日的基金資產凈值

基金合同生效之日所在季度的指數許可使用費，按實際計提金額收取，不設下限。自基金合同生效之日所在季度的下一個季度起，指數許可使用費的收取下限為每季度5萬元。指數許可使用費將按照上述指數許可協議的約定進行支付。

標的指數供應商根據相應指數許可協議變更標的指數許可使用費率和計算方式時，基金管理人需依照有關規定最遲于新的費率和計費方式實施日前2日在規定媒介公告。

上述“一、基金費用的種類”中第5－12項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

……

上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《富國中證工業4.0指數分級證券投資基金基金合同》生效前的相關費用根據《富國中證工業4.0指數分級證券投資基金基金合同》執行；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《富國中證工業4.0指數分級證券投資基金基金合同》生效前的相關費用根據《富國中證工業4.0指數分級證券投資基金基金合同》執行；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 

注：上述合同修訂對照表僅為示例，每只基金的基金合同修訂內容略有差異，具體請查閱修訂后的法律文件。


              

                

               關于富國基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告.pdf