1.公告基本信息

基金名稱 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 

基金簡稱 易方達滬深300ETF 

基金主代碼 510310 

基金合同生效日 2013年3月6日 

基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司 

基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司 

公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金基金合同》《易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金更新的招募說明書》 

收益分配基準日 2025年4月18日 

截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 3.7137 

基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 120,392,537,163.15 

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） - 

本次分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 0.19 

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅 

注：本基金場內簡稱為“HS300ETF”，擴位證券簡稱為“滬深300ETF易方

達”。

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日 2025年4月29日（場內） 2025年4月30日（場外） 

除息日 2025年4月30日 

現金紅利發放日 2025年5月8日（場內） 2025年5月6日（場外） 

分紅對象 對于場內份額，分紅對象為場內份額權益登記日下午上海證券交易所交易結束后，登記在冊的本基金場內全體持有人。對于場外份額，分紅對象為場外份額權益登記日登記在冊的本基金場外全體持有人。 

紅利再投資相關事項的說明 本基金收益分配方式采用現金分紅。 

稅收相關事項的說明 根據相關法律法規規定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。 

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。 

注：（1）本次向場內、場外基金份額派發的現金紅利于2025年5月6日自

基金托管賬戶劃出，其中場內部分由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

收到相應款項后，在2025年5月7日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃

付給指定的證券公司，投資者可在2025年5月8日領取現金紅利。

（2）本基金場內基金份額的登記結算機構為中國證券登記結算有限責任公

司，場外基金份額的登記結算機構為易方達基金管理有限公司。

（3）本基金場內基金份額的權益登記日為2025年4月29日，場外基金份

額的權益登記日為2025年4月30日。場內基金份額權益登記日當日，通過場內

交易買入或申請申購的場內基金份額享有本次分紅權益，通過場內交易賣出或申

請贖回的場內基金份額不享有本次分紅權益；場外基金份額權益登記日當日，通

過場外申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，通過場外申請贖回的基金份額

享有本次分紅權益。2025年4月29日通過場外申請申購的基金份額享有本次分

紅權益，2025年4月29日通過場外申請贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

3.其他需要提示的事項

（1）對于場內份額，未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅

利劃付給指定的證券公司。

（2）根據《易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金基金合

同》規定，本次收益分配方式為現金分紅。

（3）咨詢辦法

①易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：40088-18088。

②易方達基金管理有限公司網站：www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方達基金管理有限公司

2025年4月26日


              

                

               易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金分紅公告.pdf