1 公募REITs基本信息

公募REITs名稱

公募REITs簡稱

場內簡稱

公募REITs代碼

公募REITs合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據

收益分配基準日

截止收益分配基準日的相

關指標

本次公募REITs分紅方案（單位:元/10份基金份額）

有關年度分紅次數的說明

基準日公募 REITs 份額凈值

（單位:人民幣元）

基準日公募 REITs 可供分配

利潤（單位:人民幣元）

截止基準日公募 REITs 按照

合同約定的分紅比例計算的

應分配金額（單位:人民幣元）

國泰君安東久新經濟產業園封閉式基礎設施證券投資基金

國泰君安東久新經濟REIT

東久REIT（擴位簡稱：國泰君安東久新經濟REIT）

508088

2022年09月23日

上海國泰君安證券資產管理有限公司

中國銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集基礎設施證

券投資基金指引（試行）》、《公開募集證券投資基金信息披

露管理辦法》、《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投

資基金（REITs）業務指南第2號一一存續業務》等法律法規、

《國泰君安東久新經濟產業園封閉式基礎設施證券投資基

金基金合同》、《國泰君安東久新經濟產業園封閉式基礎設

施證券投資基金招募說明書》及其更新等

2024年12月31日

3.0458

77,682,738.51

77,680,000.00

1.5536

本次分紅為2024年度第一次分紅

注：（1）本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人復核。

（2）根據《國泰君安東久新經濟產業園封閉式基礎設施證券投資基金基金合

同》約定，本基金應當將不低于合并后年度可供分配金額的90%以現金形式分配

給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。本

基金自2024年01月01日至本次收益分配基準日（2024年12月31日）的累計可

供分配金額為人民幣77,682,738.51元，本次分配金額為人民幣77,680,000.00元，

約占截止本次收益分配基準日尚未分配的可供分配金額的99.9965%。截止基

準日公募REITs按照本次分紅比例計算的應分配金額與實際分配金額間可能存

在尾差，具體以注冊登記機構的規則為準。

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日

除息日

現金紅利發放日

分紅對象

紅利再投資相關事項的說明

2025年04月24日

2025年04月25日（場內）

2025年04月30日（場內）

權益登記日登記在冊的本基金所有份額持有人。

本基金收益分配方式為現金分紅，不支持紅利再投資。

2025年04月24日（場外）

2025年04月28日（場外）

稅收相關事項的說明

費用相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總

局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關

于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，基金向投資者分配的基金

收益，暫不征收所得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續費。

注：（1）本基金的分配方式為現金分紅；

（2）現金紅利款將于2025年04月28日自本基金托管賬戶劃出。

3 其他需要提示的事項

（1）權益分派期間（2025年04月22日至2025年04月24日）暫停本基金跨系

統轉托管業務。敬請投資者留意。

（2）本基金可供分配金額是指在基金合并財務報表凈利潤基礎上通過合理

調整計算得出的金額，在可供分配金額計算過程中，應當先將合并財務報表凈利

潤調整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎上綜合考慮項目公司持

續發展、項目公司償債能力、經營現金流等因素后確定可供分配金額計算調整

項。本次可供分配金額計算調整項如下：

使用以前期間預留的費用；應收應付的變動；支付的所得稅費用；未來合理

的相關支出預留。

經過上述調整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基準日2024年

12月31日可供分配金額為77,682,738.51元，本次擬分紅金額77,680,000.00元，

分配比例為99.9965%。收益分配基準日2024年12月31日的可供分配金額已經

審計。

（3）權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益，而權

益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

（4）咨詢方式

1）登陸上海國泰君安證券資產管理有限公司網站：www.gtjazg.com。

2）撥打上海國泰君安證券資產管理有限公司客戶服務熱線：95521。

（5）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基

金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額

凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投

資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

上海國泰君安證券資產管理有限公司

2025年04月22日
              

                

               國泰君安東久新經濟產業園封閉式基礎設施證券投資基金收益分配的公告.pdf