廣發(fā)純債債券型證券投資基金（廣發(fā)純債債券C）基金

產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年5月6日

送出日期：2025年5月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)純債債券基金代碼270048

下屬基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)純債債券C下屬基金代碼270049

中國(guó)工商銀行股份有限

基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人

公司

基金合同生效日2012-12-12

基金類型債券型交易幣種人民幣

運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日

開(kāi)始擔(dān)任本基金

2020-07-31

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理宋倩倩

證券從業(yè)日期2011-07-01

《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)

凈值低于5000萬(wàn)元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)；連續(xù)20

其他個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)說(shuō)明原因并

報(bào)送解決方案。

法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

注：本基金自2023年11月20日起增設(shè)E類份額。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，追求基金資產(chǎn)

投資目標(biāo)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投

資收益。

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的固定收益類金融工具，包括國(guó)

債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、

超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券、集合債券、

分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、私募債券（包括但不限于定向債務(wù)融資

工具、非公開(kāi)發(fā)行公司債、中小企業(yè)私募債）、債券回購(gòu)、銀行存款

投資范圍

（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具及法律

法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)

會(huì)相關(guān)規(guī)定。

本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證和可轉(zhuǎn)債等，也不參與一級(jí)

市場(chǎng)新股申購(gòu)、新股增發(fā)和可轉(zhuǎn)債申購(gòu)。

本基金各類資產(chǎn)的投資比例為：本基金對(duì)固定收益類資產(chǎn)的投資比例

不低于基金資產(chǎn)的80%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資

比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保

證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

今后如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資利率互換、利率期貨等

固定收益類金融衍生工具或其他投資品種，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)

和相關(guān)規(guī)定。

本基金通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變

化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素，并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)

濟(jì)形勢(shì)下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征，在符合本基金相關(guān)

投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，

主要投資策略

并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的投資收

益。具體策略包括：

1、利率預(yù)期策略與久期管理；2、類屬配置策略；3、信用債券投資策

略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率

本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

注：詳見(jiàn)《廣發(fā)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新文件中“基金的投資”。

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖

注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：

份額（S）或金額（M）

費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注

/持有期限（N）

本基金C類

申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）--份額無(wú)申購(gòu)

費(fèi)

N

贖回費(fèi)7日≤N

N≥30日-

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方

管理費(fèi)0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)

托管費(fèi)0.10%基金托管人

銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)

審計(jì)費(fèi)用72,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所

信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊

《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金

份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基

其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)

費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合

同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明

書(shū)》或其更新。

注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，

最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。

（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算

若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）  

0.80%  

注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最

近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。

1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)

（1）本基金為債券型基金，對(duì)固定收益類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本

基金需承擔(dān)債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及因個(gè)別債券違約所形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。

（2）投資于中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)

中小企業(yè)私募債的發(fā)行主體一般是信用資質(zhì)相對(duì)較差的中小企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定性較

低、外部融資的可得性較差，信用風(fēng)險(xiǎn)高于大中型企業(yè)；同時(shí)由于其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相對(duì)不透明，

提高了及時(shí)跟蹤并識(shí)別所蘊(yùn)含的潛在風(fēng)險(xiǎn)的難度。其違約風(fēng)險(xiǎn)高于現(xiàn)有的其他信用品種，極

端情況下會(huì)給投資組合帶來(lái)較大的損失。

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因

素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

3、開(kāi)放式基金所共有的管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金

法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。

4、其他風(fēng)險(xiǎn)

（二）重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息

發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一

定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)

公告及定期報(bào)告等。

如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見(jiàn)基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的

法律”部分或相關(guān)章節(jié)。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見(jiàn)廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或

020-83936999］

（1）《廣發(fā)純債債券型證券投資基金基金合同》

（2）《廣發(fā)純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》

（3）《廣發(fā)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

（5）基金份額凈值

（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

（7）其他重要資料


              

                

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