1、公募REITs基本信息

公募REITs名稱 博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金

公募REITs簡稱 博時招商蛇口產業園REIT

公募REITs代碼 180101

公募REITs合同生效日 2021年6月7日

基金管理人名稱 博時基金管理有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集基礎設施證券

投資基金指引 （試行）》、《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》、《博時招商蛇

口產業園封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》、《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基

金2023年度擴募并新購入基礎設施項目招募說明書》等

收益分配基準日 2024年12月31日

截止收益分配基準日的相關指標

基準日公募REITs份額凈值（單位：元） 2.2227

基準日公募REITs可供分配金額（單位：元） 43,143,968.62

本次分紅比例 93.43%

截止基準日公募REITs按照本次分紅比例計算的應

分配金額（單位：元） 40,311,408.78

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2830

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2024年度的第3次分紅

　　注：（1）本基金每10份基金份額發放紅利0.2830元人民幣。

　　（2）本基金的場內簡稱為博時蛇口產園REIT。

　　（3）本次收益分配方案已經基金托管人復核。

　　2、與分紅相關的其他信息

權益登記日 2025年4月24日

除息日 2025年4月25日（場內） 2025年4月24日（場外）

現金紅利發放日 2025年4月29日（場內） 2025年4月28日（場外）

分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人

紅利再投資相關事項的說明 本基金收益分配采取現金分紅方式，不支持紅利再投資。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128號《財政部 國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收

問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，基金向投資者分配的基金

利潤，暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、其他需要提示的事項

　　（1）權益分派期間（2025年4月22日至2025年4月24日）暫停跨系統轉登記業務。

　　（2）根據《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》，博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金于本收益分配公告披露當日上午開市起停牌一小時，上午十點三十分復牌。同時，根據《深圳證券交易所證券基金業務指引第3號一一基金通平臺份額轉讓》，本基金于本收益分配公告披露當日上午開市起暫停基金通平臺份額轉讓業務一小時，上午十點三十分起恢復基金通平臺份額轉讓業務。

　　（3）權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　（4）本基金收益分配采取現金分紅方式。

　　（5）基金可供分配金額是在合并凈利潤基礎上進行合理調整后的金額，可包括合并凈利潤和超出合并凈利潤的其他返還。

　　基金管理人在計算年度可供分配金額過程中，將合并凈利潤調整為息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎上進行了以下項目的調整：本基金發行份額募集的資金、購買基礎設施項目的支出、應收和應付項目的變動、支付的利息及所得稅費用、未來合理的相關支出預留、期初現金余額等。

　　經上述項目調整后，本基金自2024年1月1日至收益分配基準日2024年12月31日期間的可供分配金額為人民幣141,627,991.95元，扣減本基金2024年第一次分紅金額61,676,867.29元、2024年第二次分紅金額36,807,156.04元，截至基準日剩余可供分配金額為43,143,968.62元，本次擬分紅金額為40,311,408.78元，分紅比例為93.43%，每份基金份額發放紅利0.0283元人民幣（小數點4位以后的部分舍位）。本次收益分配完成后，全年累計分紅金額為138,795,432.11元，全年分紅比例為98.00%。

　　4、相關機構聯系方式

　　本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（http://www.bosera.com）或撥打博時一線通95105568（免長途費）咨詢相關事宜。

　　5、風險提示

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　博時基金管理有限公司

　　2025年4月22日
              

                

               博時基金管理有限公司關于博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金收益分配的公告.pdf