關于興證全球基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告
關于興證全球基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告
為降低投資者的理財成本，經與基金托管人協商一致，自2025年3月21日起，興證全球基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔，并相應修訂各基金基金合同有關內容。本次調整后，基金管理人旗下全部指數基金指數使用費均由基金管理人承擔。現將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號 基金全稱 基金簡稱 基金主代碼
1 興全滬深300指數增強型證券投資基金（LOF） 興全滬深300指數增強（LOF） 163407
2 興全中證800六個月持有期指數增強型證券投資基金 興全中證800六個月持有指數增強 010673
二、其他事項
基金管理人將根據上述調整情況修訂各基金基金合同“基金費用與稅收”等章節中的有關內容，并將根據修訂的基金合同相應修訂各基金的托管協議（如涉及）、招募說明書、基金產品資料概要（如涉及）等法律文件。本次修訂已履行規定的程序，符合法律法規及各基金基金合同的規定，修訂內容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關規定在基金管理人網站（www.xqfunds.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可訪問本公司網站(www.xqfunds.com)或撥打客戶服務電話（400-678-0099；021-38824536）咨詢相關事宜。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
特此公告
興證全球基金管理有限公司
2025年3月20日
1.《興全中證800六個月持有期指數增強型證券投資基金基金合同》修訂前后對照表
《興全中證800六個月持有期指數增強型證券投資基金基金合同》 修訂前 修訂后
基金費用與稅收章節 一、基金費用的種類
……
4、基金合同生效后的標的指數許可使用費；
…… 一、基金費用的種類
……
（相應修改后續序號）
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、標的指數許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數許可方所簽訂的指數使用許可協議中所規定的指數許可使用費計提方法支付指數許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。指數許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，本基金將采用調整后的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
上述“一、基金費用的種類”中第5－13項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述“一、基金費用的種類”中第4－12項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
基金合同摘要、托管協議（如涉及）、招募說明書、基金產品資料概要（如涉及）等相應修訂。
2.《興全滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）基金合同》修訂前后對照表
《興全滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）基金合同》 修訂前 修訂后
基金的費用與稅收章節 一、基金費用的種類
……
9、與基金使用相關指數有關的費用；
…… 一、基金費用的種類
……
（相應修改后續序號）
（三）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、基金指數使用費用
基金管理人可與指數許可方簽訂書面協議，約定指數使用的費用及支付方式。指數使用費用包括指數許可使用固定費和指數許可使用基點費。其中，指數許可使用固定費是為獲取使用指數開發基金而支付的一次性費用，不列入基金費用；每季度指數許可使用基點費的下限為5萬元，在通常情況下，許可使用基點費按前一日的基金資產凈值的0.016%年費率計提，從基金財產中列支，每日計算，逐日累計，按季支付，計算方法如下：
H=E×0.016％/當年天數（H為每日應付的指數許可使用基點費，E為前一日的基金資產凈值）
5、上述（一）中4到10項費用由基金托管人根據其他有關法律法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。 （三）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、上述（一）中4到9項費用由基金托管人根據其他有關法律法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
（四）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金募集期間所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付，基金收取認購費的，可以從認購費中列支。
（四）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金募集期間所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付，基金收取認購費的，可以從認購費中列支。
標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支。
基金合同摘要、托管協議（如涉及）、招募說明書、基金產品資料概要（如涉及）等相應修訂。
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