易方達中債新綜合債券指數發起式證券投資基金

（LOF）（易方達中債新綜指（LOF）A）基金產品資

料概要更新

編制日期：2025年5月9日

送出日期：2025年5月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

易方達中債新綜指

基金簡稱基金代碼161119

（LOF）

易方達中債新綜指

下屬基金簡稱下屬基金代碼161119

（LOF）A

易方達基金管理有限公中國農業銀行股份有限

基金管理人基金托管人

司公司

上市交易所及上深圳證券交易所

基金合同生效日2012-11-08

市日期2013-01-09

基金類型債券型交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

2020-11-28

基金經理的日期

基金經理楊真

證券從業日期2013-07-22

場內簡稱：易方達新綜債LOF

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相

投資目標

似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

本基金的標的指數為中債-新綜合指數。本基金的投資范圍為具有良好

流動性的金融工具，包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企

業債、短期融資券、中期票據、公司債、資產支持證券、債券逆回購、

銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資

的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接在二

投資范圍級市場買入股票、可轉換債券、權證等資產，也不參與一級市場新股

申購、新股增發、新可轉換債券申購。如法律法規或監管機構以后允

許基金投資其他品種，基金管理人履行適當程序后，可以將其納入投

資范圍。本基金各類資產的投資比例范圍為：中債-新綜合指數成份券

的投資比例不低于基金資產凈值的90%，現金或者到期日在一年以內

的政府債券不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出

保證金、應收申購款等。

本基金為被動管理的指數基金，主要采用分層抽樣復制和動態最優化

主要投資策略的方法，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標

的指數的有效跟蹤。

業績比較基準中債-新綜合指數

本基金為債券型指數基金，其預期風險和預期收益低于股票基金、混

風險收益特征

合基金，高于貨幣市場基金。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注：基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式

費用類型備注

/持有期限（N）/費率

0元≤M

申購費（前

100萬元≤M

收費）

200萬元≤M

按筆收

M≥500萬元取，1000非特定投資群體

元/筆

0元≤M

100萬元≤M

200萬元≤M

按筆收

M≥500萬元取，1000特定投資群體

元/筆

0天

7天≤N≤364天0.10%場外交易贖回費

365天≤N≤729天0.05%場外交易贖回費

贖回費

N≥730天0.00%場外交易贖回費

0天

N≥7天0.10%場內交易贖回費

注：1、場內交易費用以證券公司實際收取為準。2、如果投資者多次申購，申購費適用單

筆申購金額所對應的費率。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費年費率0.15%基金管理人、銷售機構

托管費年費率0.10%基金托管人

審計費用年費用金額84,000.00元會計師事務所

信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊

詳見招募說明書的基金費用與稅收

其他費用

章節。

注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估

值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化）

0.25%

注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產

凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次

基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的風險包括一般風險和特有風險，一般風險包括投資于證券市場而

導致的市場風險、基金的流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖

回風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、本基金法律文件

中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、基金管理人的

管理風險等；本基金的特有風險包括：1）主要投資于債券市場而面臨的信用風險和利率風

險；2）指數化投資相關的風險；3）標的指數的風險（包括標的指數回報與債券市場平均

回報偏離的風險、標的指數波動的風險、標的指數計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來

的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險）；4）基金投資組合回報與

標的指數回報偏離的風險；5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險；6）成分券停牌的風險；

7）成分券違約的風險；8）基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險等等。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的

原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基

金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合

同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好

協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

               易方達中債新綜合債券指數發起式證券投資基金（LOF）（易方達中債新綜指（LOF）A）基金產品資料概要更新.pdf