易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費(fèi)率

并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告

為更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）決定自2025年5月12日起，調(diào)低旗下部分基金的管理費(fèi)率，并對(duì)基金合同、托管協(xié)議有關(guān)條款進(jìn)行修訂。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、調(diào)低基金管理費(fèi)率

（一）涉及的基金

序號(hào) 基金名稱 基金代碼 

1 易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF） A類基金份額：161119

C類基金份額：161120

D類基金份額：021606 

2 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金 A類基金份額：000205

C類基金份額：000206

D類基金份額：020083 

（二）調(diào)整方案

1.易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）

基金管理費(fèi)年費(fèi)率由0.30%調(diào)低至0.15%。

2.易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金

基金管理費(fèi)年費(fèi)率由0.35%調(diào)低至0.30%。

二、基金合同和托管協(xié)議的修訂

除因調(diào)低基金管理費(fèi)率修訂基金合同、托管協(xié)議外，基金管理人還根據(jù)基金管理人信息變化等更新了基金合同、托管協(xié)議部分表述，基金合同、托管協(xié)議修訂內(nèi)容詳見附件《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》。

基金合同、托管協(xié)議的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，且基金管理人已履行規(guī)定程序。

基金管理人將更新招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。

三、上述基金修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2025年5月12日起生效。

四、其他事項(xiàng)

1.本公告僅對(duì)上述基金調(diào)低基金管理費(fèi)率的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解上述基金詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀上述基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)公告。

2．投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

客戶服務(wù)電話：400-881-8088

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

3．基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

特此公告。

附件：《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》

易方達(dá)基金管理有限公司

2025年5月7日

附件：基金合同及托管協(xié)議修訂說明

一、易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）

（一）基金合同

章節(jié) 修訂前 修訂后 

第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人

（一）基金管理人簡(jiǎn)況

法定代表人：劉曉艷 一、基金管理人

（一）基金管理人簡(jiǎn)況

法定代表人：吳欣榮 

第十六部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.30%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 

（二）托管協(xié)議

章節(jié) 修訂前 修訂后 

一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人

法定代表人：劉曉艷 （一）基金管理人

法定代表人：吳欣榮 

十一、基金費(fèi)用 （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法

基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。

在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.30%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法

基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。

在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.15%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 

二、易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金

（一）基金合同

章節(jié) 修訂前 修訂后 

第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人

（一）基金管理人簡(jiǎn)況

法定代表人：劉曉艷 一、基金管理人

（一）基金管理人簡(jiǎn)況

法定代表人：吳欣榮 

第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.3%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 

（二）托管協(xié)議

章節(jié) 修訂前 修訂后 

一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人

法定代表人：劉曉艷 （一）基金管理人

法定代表人：吳欣榮 

七、交易及清算交收安排 （二）基金投資證券后的清算交收安排

1、清算與交割

基金管理人應(yīng)采取合理措施，確保在T+1日12:00之前有足夠的資金頭寸用于中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司和深圳分公司的資金結(jié)算。 （二）基金投資證券后的清算交收安排

1、清算與交割

基金管理人應(yīng)采取合理措施，確保在T+1日12:00之前有足夠的資金頭寸用于中國證券登記結(jié)算有限公司的資金結(jié)算。 

十一、基金費(fèi)用 （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法

基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費(fèi)率計(jì)提。

在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.35%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法

基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率計(jì)提。

在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.3%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 


              

                

               易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費(fèi)率并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告.pdf