易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金

（LOF）（易方達(dá)中債新綜指（LOF）A）基金產(chǎn)品資

料概要更新

編制日期：2025年4月25日

送出日期：2025年4月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、產(chǎn)品概況

易方達(dá)中債新綜指

基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼161119

（LOF）

易方達(dá)中債新綜指

下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)下屬基金代碼161119

（LOF）A

易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限

基金管理人基金托管人

司公司

上市交易所及上深圳證券交易所

基金合同生效日2012-11-08

市日期2013-01-09

基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣

運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日

開(kāi)始擔(dān)任本基金

2020-11-28

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理?xiàng)钫?
證券從業(yè)日期2013-07-22

場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：易方達(dá)新綜債LOF

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

本基金通過(guò)指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相

投資目標(biāo)

似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-新綜合指數(shù)。本基金的投資范圍為具有良好

流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企

業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購(gòu)、

銀行存款等固定收益類(lèi)資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資

的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金不直接在二

投資范圍級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證等資產(chǎn)，也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股

申購(gòu)、新股增發(fā)、新可轉(zhuǎn)換債券申購(gòu)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允

許基金投資其他品種，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投

資范圍。本基金各類(lèi)資產(chǎn)的投資比例范圍為：中債-新綜合指數(shù)成份券

的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)

的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出

保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

本基金為被動(dòng)管理的指數(shù)基金，主要采用分層抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化

主要投資策略的方法，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)

的指數(shù)的有效跟蹤。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債-新綜合指數(shù)

本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票基金、混

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖

注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：

份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式

費(fèi)用類(lèi)型備注

/持有期限（N）/費(fèi)率

0元≤M

申購(gòu)費(fèi)（前

100萬(wàn)元≤M

收費(fèi)）

200萬(wàn)元≤M

按筆收

M≥500萬(wàn)元取，1000非特定投資群體

元/筆

0元≤M

100萬(wàn)元≤M

200萬(wàn)元≤M

按筆收

M≥500萬(wàn)元取，1000特定投資群體

元/筆

0天

7天≤N≤364天0.10%場(chǎng)外交易贖回費(fèi)

365天≤N≤729天0.05%場(chǎng)外交易贖回費(fèi)

贖回費(fèi)

N≥730天0.00%場(chǎng)外交易贖回費(fèi)

0天

N≥7天0.10%場(chǎng)內(nèi)交易贖回費(fèi)

注：1、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。2、如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單

筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方

管理費(fèi)年費(fèi)率0.30%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人

審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額84,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所

信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊

詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收

其他費(fèi)用

章節(jié)。

注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估

值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。

2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算

若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）

0.40%

注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)

凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次

基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。

投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括一般風(fēng)險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn)，一般風(fēng)險(xiǎn)包括投資于證券市場(chǎng)而

導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖

回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、本基金法律文件

中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人的

管理風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1）主要投資于債券市場(chǎng)而面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)

險(xiǎn)；2）指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；3）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)（包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均

回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)

的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)）；4）基金投資組合回報(bào)與

標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；6）成分券停牌的風(fēng)險(xiǎn)；

7）成分券違約的風(fēng)險(xiǎn)；8）基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)等等。

（二）重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的

原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基

金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合

同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好

協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息

發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一

定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)

公告等。

五、其他資料查詢(xún)方式

以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)

2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

3、基金份額凈值

4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料


              

                

               易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）（易方達(dá)中債新綜指（LOF）A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf