嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金

基金產品資料概要更新

編制日期：2025年3月18日

送出日期：2025年3月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱   嘉實滬深300ETF   基金代碼   159919   

基金管理人   嘉實基金管理有限公司  基金托管人   中國銀行股份有限公司  

基金合同生效日   2012年5月7日  上市交易所及上市日期   深圳證券交易所  2012年5月28日  

基金類型   股票型  交易幣種   人民幣  

運作方式   普通開放式  開放頻率   每個開放日  

基金經理   何如  開始擔任本基金基金經理的日期   2016年1月5日  

證券從業日期   2006年3月1日  

基金經理   劉珈吟  開始擔任本基金基金經理的日期   2021年9月24日  

證券從業日期   2009年6月1日  

注：本基金場內簡稱：滬深300ETF。

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

詳見《嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》第十二部分“基金的投資”。

投資目標   本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。   

投資范圍   本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準發行的股票）、一級市場新股或增發的股票、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。   本基金的標的指數為滬深300指數，及其未來可能發生的變更。  

主要投資策略   本基金采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性原因）導致無法獲得足夠數量的股票時，或者因為法律法規的限制無法投資某只股票 

 時，基金管理人將采用其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數的目的。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的方式，篩選具有比較優勢的存托憑證作為投資標的。   

業績比較基準   滬深300指數  

風險收益特征   本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場基金。本基金為指數型基金，被動跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。  

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注：基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭

金；

場內交易費用以證券公司實際收取為準。

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別   收費方式/年費率或金額   收取方   

管理費   0.15%   基金管理人、銷售機構   

托管費   0.05%   基金托管人   

審計費用   68,000.00元   會計師事務所   

信息披露費   120,000.00元   規定披露報刊   

其他費用   基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產中列支的其他費用，按照國家有關規定和《基金合同》約定在基金財產中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。  

注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際

金額以基金定期報告披露為準。

(三)基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化）   

0.20%  

注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年

報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

一）本基金特有的風險：

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

2、標的指數波動的風險

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

4、標的指數變更的風險

5、指數編制機構停止服務的風險

6、成份股停牌的風險

7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

9、退市風險

10、投資者申購失敗的風險

11、投資者贖回失敗的風險

12、基金份額贖回對價的變現風險

13、第三方機構服務的風險

14、集合申購業務的風險

15、存托憑證投資的風險

二）基金管理過程中共有的風險：

市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險以及其他風險。

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。

1、《嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

《嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金托管協議》

《嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

               嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新.pdf