關于工銀瑞信大和日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）因境外主要投資市場節假日暫停申購、贖回業務的公告

公告送出日期：2025年4月28日

1.公告基本信息

基金名稱 工銀瑞信大和日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 

基金簡稱 日經ETF 

基金主代碼 159866 

基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司 

公告依據 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規，《工銀瑞信大和日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金合同》、《工銀瑞信大和日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）更新的招募說明書》的有關規定，以及境外主要投資市場節假日安排。 

暫停相關業務的起始日及原因說明 暫停申購起始日 2025年4月29日 

暫停贖回起始日 2025年4月29日 

暫停申購、贖回的原因說明 根據日本東京證券交易所節假日休市安排，保護基金份額持有人的利益，保障基金平穩運作。 

恢復相關業務的起始日及原因說明 恢復申購日 2025年4月30日 

恢復贖回日 2025年4月30日 

恢復申購、贖回的原因說明 根據日本東京證券交易所節假日休市安排，滿足投資者的投資需求。 

2.其他需要提示的事項

1、投資者在2025年4月29日仍可進行本基金的二級市場交易。

2、本基金自2025年4月30日起恢復日常申購、贖回業務，屆時不再另行公告。

3、敬請投資者提前進行相關業務安排，避免因基金境外主要投資場所節假日休市等原因帶來的不便。

4、公司客戶服務電話400-811-9999；本公司網站www.icbccs.com.cn。

5、風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

工銀瑞信基金管理有限公司

2025年4月28日


              

                

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