根據《關于 2024 年歲末及 2025 年滬港通下港股通交易日安排的通知》（中投信【2024】34 號）及境內外主要投資場所節假日休市安排，現將工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2025 年 4 月 18 日、21 日不提供港股通服務。根據基金合同，本公司旗下部分基金在前述非港股通交易日不放開申購、贖回等交易業務，涉及的基金明細如下：
序號 基金代碼 基金名稱 非交易日
1 A 類：002387 C 類：007512 工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金
4 月 18 日、21日
2 A 類：005197 C 類：005198
工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金
3 A 類：006002 C 類：006003 工銀瑞信醫藥健康行業股票型證券投資基金
4 A 類：005833 C 類：005834
工銀瑞信紅利優享靈活配置混合型證券投資基金
5 A 類：005937 C 類：005938
工銀瑞信精選金融地產行業混合型證券投資基金
6 A 類：006615 C 類：006616 工銀瑞信戰略新興產業混合型證券投資基金
7 A 類：006295 Y 類：017251
工銀瑞信養老目標日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）
8 A 類：006886 Y 類：017353
工銀瑞信養老目標日期 2050 五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）
9 A 類：007674 C 類：007675 工銀瑞信產業升級股票型證券投資基金
10 159976
工銀瑞信粵港澳大灣區創新 100 交易型開放式指數證券投資基金
11 A 類：008052 C 類：008053
工銀瑞信粵港澳大灣區創新 100 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
12 A 類：008166 C 類：008167 工銀瑞信消費行業股票型證券投資基金
13 009076 工銀瑞信圓興混合型證券投資基金
14 A 類：009029 C 類：009030 工銀瑞信高質量成長混合型證券投資基金
15 A 類：009707 C 類：009708 工銀瑞信新興制造混合型證券投資基金
16 A 類：010088 C 類：010089 工銀瑞信優質成長混合型證券投資基金
17 A 類：010393 C 類：010394 工銀瑞信健康生活混合型證券投資基金
18 A 類：010744 C 類：010745 工銀瑞信靈動價值混合型證券投資基金
19 A 類：001715 C 類：001998 工銀瑞信新焦點靈活配置混合型證券投資基金
20 A 類：010668 C 類：010669 工銀瑞信優選對沖策略靈活配置混合型發起式證券投資基金
21 A 類：011932 C 類：011933 工銀瑞信戰略遠見混合型證券投資基金
22 011006 工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金
23 A 類：011069 C 類：011070 工銀瑞信成長精選混合型證券投資基金
24 A 類：011304 C 類：011305 工銀瑞信創新成長混合型證券投資基金
25 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金
26 A 類：011884 C 類：011885 工銀瑞信景氣優選混合型證券投資基金
27 A 類：012844 C 類：012845 工銀瑞信恒興 6 個月持有期混合型證券投資基金
28 A 類：012119 C 類：012120 工銀瑞信核心優勢混合型證券投資基金
29 A 類：012888 C 類：012889 工銀瑞信興瑞一年持有期混合型證券投資基金
30 A 類：013289 C 類：013290 工銀瑞信食品飲料行業混合型證券投資基金
31 A 類：014068 C 類：014069 工銀瑞信悅享混合型證券投資基金
32 A 類：013341 C 類：013342 工銀瑞信核心機遇混合型證券投資基金
33 A 類：014175 C 類：014176 工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金
34 007353 工銀瑞信科技創新混合型證券投資基金
35 A 類：014666 C 類：014667 工銀瑞信優質發展混合型證券投資基金
36 A 類：014333 C 類：014334 工銀瑞信優勢領航混合型證券投資基金
37 A 類：014466 C 類：014467 工銀瑞信行業優選混合型證券投資基金
38 A 類： 015135 C 類：015136 工銀瑞信專精特新混合型證券投資基金
39 159636 工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金
40 159691 工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數證券投資基金
41 A 類：015973 C 類：015974 工銀瑞信恒嘉一年持有期混合型證券投資基金
42
A1： 019617； A2： 019618；
A3： 019619
工銀瑞信遠見共贏混合型證券投資基金
43 A 類： 017881 C 類： 017882 工銀瑞信精選回報混合型證券投資基金
44 A 類：019085 C 類：019086 工銀瑞信價值精選混合型證券投資基金
45 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產業股票交易型開放式指數證券投資基金
46 018446 工銀瑞信領航三年持有期混合型證券投資基金
47 A 類：019933 C 類：019934 工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
48 A 類：020558 C 類：020559 工銀瑞信健康產業混合型證券投資基金
二、2025 年 4 月 18 日、21 日、29 日境內外主要投資場所節假日休市，本公司旗下部分 QDII、ETF 基金在前述日期不開放申購、贖回等交易業務，涉及的基金明細如下：
序號 基金代碼 基金名稱 非交易日
1 486002 工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金
4 月 18 日、21 日
2
A 類人民幣：003385
C 類人民幣：003387
A 類 美 元：003386
工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)
3
486001
港 幣 份 額：009563
美 元 份 額：009562
工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金
4 人民幣份額：002379
美 元 份 額：002380
工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金（QDII）
5
人民幣份額：164824
美 元 份 額：005801
工銀瑞信印度市場證券投資基金（LOF）
6 159866
工銀瑞信大和日經 225 交易型開放式指數證券投資基金（QDII）
4 月 29 日
7
人民幣份額：005699
美 元 份 額：005700
工銀瑞信新經濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）
4 月 18 日、21 日、29 日
三、其他
請您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期帶來不便及資金在途的損失。
如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 ， 您 也 可 以 登 陸 本 公 司 官 方 網 站（www.icbccs.com.cn），點擊相應基金的“開放日”頁面，查看該基金的 2025年開放日歷。
也可以通過本基金管理人網站（www.icbccs.com.cn）或客戶服務電話400-811-9999 咨詢相關情況。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025 年 3 月 31 日
              

                

               關于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知.pdf