根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關(guān)規(guī)定，南方基金管理股份有限公司與基金托管人協(xié)商一致，自2025年2月28日起，對旗下證券投資基金持有的OneETFTOPIX（基金代碼：1473JT）進行估值調(diào)整，由收盤價估值調(diào)整為份額凈值估值。

自上述基金交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，恢復(fù)收盤價進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關(guān)注。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

二○二五年三月一日


              

                

               關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整證券估值方法的提示性公告.pdf