1 公告基本信息

　　基金名稱 國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金

基金簡稱 國泰中證港股通高股息投資ETF

基金主代碼 159331

基金合同生效日 2024年7月23日

基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司

基金托管人名稱 廣發證券股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金

運作管理辦法》、《國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指

數證券投資基金基金合同》等

收益分配基準日 2025年4月21日

截止收益分配基準日

的相關指標

基準日基金份額凈值（單位：元） 1.0932

基準日基金可供分配利潤（單位：元） 7,056,075.82

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.022

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度第4次分紅

　　注：（1）本基金場內簡稱為“紅利港股ETF”。

　　（2）本基金的收益分配方式為現金分紅。

　　（3）基金管理人可每月對基金相對業績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，收益評價日核定的基金凈值增長率超過業績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時，基金管理人可進行收益分配。

　　（4）當基金收益分配根據基金相對業績比較基準的超額收益率決定時，基于本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。

　　2 與分紅相關的其他信息

　　權益登記日 2025年4月30日

除息日 2025年5月6日

現金紅利發放日 2025年5月8日

分紅對象 權益登記日下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明 本基金無紅利再投資方式。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅

收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，投

資者（包括個人和機構投資者）從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅

和企業所得稅。

費用相關事項的說明 -

　　3 其他需要提示的事項

　　（1）本公司將于2025年5月7日將利潤分配的現金紅利款及代理發放紅利的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司收到相應款項后，在2025年5月8日將現金紅利款劃付給結算參與機構。投資者可在紅利發放日領取現金紅利。

　　（2）本基金將于2025年4月28日上午開市至10:30期間停牌，并將于2025年4月28日10:30起復牌。

　　（3）咨詢辦法

　　①國泰基金管理有限公司網站：http://www.gtfund.com

　　②國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-8688（免長途話費）021-31089000

　　國泰基金管理有限公司

　　二〇二五年四月二十八日

 


              

                

               國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金第9次分紅公告.pdf