易方達科訊混合型證券投資基金基金產品資料概要更

新

編制日期：2025年2月18日

送出日期：2025年2月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱易方達科訊混合基金代碼110029

易方達基金管理有限公

基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司

司

基金合同生效日2007-12-18

基金類型混合型交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

2019-07-12

基金經理的日期

基金經理劉健維

證券從業日期2014-07-07

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

根據市場環境變化，綜合運用多種投資策略，追求基金資產的長期穩

投資目標

健增值。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、

上市的股票（含存托憑證）、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場

工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律

法規或監管機構以后允許基金投資其它品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。本基金各類資產的投資比例為：股

投資范圍票資產占基金資產的60%—95%；債券、資產支持證券、權證、貨幣

市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的

5%-40%，其中，基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的

3%，基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例

合計不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、

應收申購款等。

資產配置方面，本基金基于定量與定性相結合的宏觀及市場分析，確

定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。股票投

主要投資策略資方面，本基金綜合運用多種投資策略。債券投資方面，本基金將主

要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。本基金可選擇投

資價值高的存托憑證進行投資。

業績比較基準滬深300指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%

本基金是混合基金，理論上其風險收益水平高于債券基金和貨幣市場

風險收益特征

基金，低于股票基金。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注：基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）收費方式

費用類型備注

/持有期限（N）/費率

0元≤M

100萬元≤M

500萬元≤M

申購費（前

按筆收

收費）

M≥1,000萬元取，1000非特定投資群體

元/筆

0元≤M

100萬元≤M

500萬元≤M

按筆收

M≥1,000萬元取，1000特定投資群體

元/筆

0天

7天≤N≤364天0.50%

贖回費

365天≤N≤729天0.25%

N≥730天0.00%

注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費年費率1.20%基金管理人、銷售機構

托管費年費率0.20%基金托管人

審計費用年費用金額90,000.00元會計師事務所

信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊

詳見招募說明書的基金費用與稅收

其他費用

章節。

注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估

值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化）

1.41%

注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產

凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次

基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的特有風險包括：（1）本基金股票資產倉位偏高且相對穩定而面

臨的資產配置風險；（2）本基金運用多種投資策略進行投資而面臨的特有風險；（3）本基

金投資范圍包括科創板股票、存托憑證而面臨的其他額外風險。此外，本基金還將面臨市場

風險、流動性風險、管理風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基

金的風險評級可能不一致的風險等其他一般風險。

（二）重要提示

中國證監會對科訊證券投資基金基金份額持有人大會決議的核準，并不表明其對本基金

的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪

盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保

證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的

當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過

協商、調解途徑解決，如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

               易方達科訊混合型證券投資基金基金產品資料概要更新.pdf