易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金（易方達滬深300ETF聯接A）基金產品資料概要更新

編制日期：2025年5月15日

送出日期：2025年5月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

易方達滬深300ETF聯

基金簡稱基金代碼110020

接

易方達滬深300ETF聯

下屬基金簡稱下屬基金代碼110020

接A

易方達基金管理有限公中國建設銀行股份有限

基金管理人基金托管人

司公司

基金合同生效日2009-08-26

基金類型基金中基金交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

2016-04-16

基金經理的日期

余海燕

證券從業日期2005-06-01

基金經理

開始擔任本基金

2022-12-15

基金經理的日期

龐亞平

證券從業日期2009-07-01

根據中國證監會2013年9月17日下發的《關于易方達滬深300指

數證券投資基金基金份額持有人大會決議備案的回函》（基金部函

[2013]812號），易方達滬深300指數證券投資基金自2013年9月

17日起變更為易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基

其他

金聯接基金，修改基金合同中基金的名稱、投資范圍、基金份額申購

和贖回、基金的投資和估值、基金的費用、基金份額持有人大會等條

款。修訂后的《易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基

金聯接基金基金合同》于2013年9月17日生效。

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

投資目標緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括滬深300ETF、滬

投資范圍

深300指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、新股(一級市場初次

發行或增發，含存托憑證)、債券、資產支持證券、貨幣市場工具、權

證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工

具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人

在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。在條件許可的情況下并

根據相關法律法規，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和

風險收益特征并在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及辦理轉

融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。本基金資產中投資于目

標ETF的比例不低于基金非現金基金資產的80%；本基金資產中投資于

目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%；本基金持有的全部權證，

其市值不得超過基金資產凈值的3%；每個交易日日終在扣除股指期貨

合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券

比例不低于基金資產凈值的5%。本基金的標的指數為滬深300指數，

及其未來可能發生的變更。

本基金為目標ETF的聯接基金。主要通過投資于目標ETF實現對業績比

較基準的緊密跟蹤，在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與

業績比較基準之間的年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制

規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取

合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。本基金在綜合考慮合規、風險、

主要投資策略效率、成本等因素的基礎上，決定采用申贖的方式或證券二級市場交

易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還可適度參與目標ETF基金份額

交易和申購、贖回之間的套利，以增強基金收益。本基金可投資存托

憑證。此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其他

經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指

數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。

業績比較基準滬深300指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%

本基金為滬深300ETF的聯接基金，其預期風險收益水平高于混合型基

金、債券基金和貨幣市場基金；本基金主要通過投資滬深300ETF實現

風險收益特征

對業績比較基準的緊密跟蹤，具有與業績比較基準相似的風險收益特

征。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注：基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）收費方式

費用類型備注

/持有期限（N）/費率

0元≤M

100萬元≤M

500萬元≤M

按筆收

M≥1,000萬元取，1000非特定投資群體

元/筆申購費（前

收費）

0元≤M

100萬元≤M

500萬元≤M

按筆收

M≥1,000萬元取，1000特定投資群體

元/筆

0天

7天≤N≤364天0.50%

贖回費

365天≤N≤729天0.25%

N≥730天0.00%

注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費年費率0.15%基金管理人、銷售機構

托管費年費率0.05%基金托管人

審計費用年費用金額30,000.00元會計師事務所

信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊

詳見招募說明書的基金費用與稅收

其他費用

章節。

注：1.由于本基金管理人和基金托管人同時為目標ETF的基金管理人與基金托管人，為避免

重復收費，本基金管理人、基金托管人不對基金財產中投資于目標ETF的部分計提管理費、

托管費。

2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準。

3.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化）

0.20%

注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產

凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次

基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險、流動性風險、

本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風

險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特有風險等等。本基

金的投資范圍包括存托憑證，可能給本基金帶來額外風險。本基金為指數基金，投資者投資

于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的

原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基

金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合

同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好

協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

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