易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接

基金（易方達深證100ETF聯接A）基金產品資料概要

更新

編制日期：2025年3月20日

送出日期：2025年3月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

易方達深證100ETF聯

基金簡稱基金代碼110019

接

易方達深證100ETF聯

下屬基金簡稱下屬基金代碼110019

接A

易方達基金管理有限公

基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司

司

基金合同生效日2009-12-01

基金類型基金中基金交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

2016-05-07

基金經理的日期

成曦

證券從業日期2008-07-10

基金經理

開始擔任本基金

2017-07-18

基金經理的日期

劉樹榮

證券從業日期2007-04-01

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

投資目標緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股（含存托憑

證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于依法發行或上市

的其他股票（包括創業板以及其他依法發行、上市的股票、存托憑證）、

債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工

具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規或中

投資范圍

國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后

允許基金投資其他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投

資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。本基金將

根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。本基金投資于

目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，每個交易日日終在扣除股

指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一

年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。

本基金的標的指數為深證100指數，及其未來可能發生的變更。

本基金為易方達深證100ETF的聯接基金，主要通過投資于易方達深證

100ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤，力爭將年化跟蹤誤差控制在

主要投資策略4%以內，主要投資策略包括目標ETF投資策略、股票投資策略、存托

憑證投資策略、債券和貨幣市場工具投資策略、金融衍生品投資策略、

參與轉融通證券出借業務策略、融資業務策略等。

業績比較基準深證100價格指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%

本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債

券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達深證100ETF

風險收益特征

實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業績表現與深證100

價格指數的表現密切相關。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注：基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）收費方式

費用類型備注

/持有期限（N）/費率

0元≤M

100萬元≤M

500萬元≤M

按筆收

M≥1,000萬元取，1000非特定投資群體

申購費（前元/筆

收費）

0元≤M

100萬元≤M

500萬元≤M

按筆收

M≥1,000萬元取，1000特定投資群體

元/筆

0天

7天≤N≤29天0.50%

贖回費

30天≤N≤179天0.10%

N≥180天0.00%

注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費年費率0.15%基金管理人、銷售機構

托管費年費率0.05%基金托管人

審計費用年費用金額23,700.00元會計師事務所

信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊

詳見招募說明書的基金費用與稅收

其他費用

章節。

注：1.本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額

（若為負數，則取0）的0.15%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除前

一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數，則取0）的0.05%年費率計提。

2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準。

3.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化）

0.21%

注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產

凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次

基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的風險包括：（1）本基金特有的風險，主要包括：1）指數化投資

的風險，包括指數波動的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、標的

指數值計算出錯的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達

約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險；2）聯接基金的特殊

風險。包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨

的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF

標的指數成份股及及備選成份股的指數基金的風險等；3）投資特定品種（包括股指期貨、

股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等）的特有風險；4）參與轉融通證券出

借業務的風險等。（2）市場風險，主要包括政策風險、經濟周期風險、利率風險、上市公

司經營風險等；（3）流動性風險，主要包括投資標的的流動性風險以及基金管理人綜合運

用各類流動性風險管理工具可能對投資者帶來的風險；（4）管理風險；（5）本基金法律文

件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險；（6）其他

風險等。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的

原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基

金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合

同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好

協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

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