易方達上證50指數增強型證券投資基金（易方達上證

50增強A）基金產品資料概要更新

編制日期：2025年2月18日

送出日期：2025年2月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱易方達上證50增強基金代碼110003

下屬基金簡稱易方達上證50增強A下屬基金代碼110003

易方達基金管理有限公

基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司

司

基金合同生效日2004-03-22

基金類型股票型交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

2012-09-28

基金經理的日期

基金經理張勝記

證券從業日期2005-03-30

在基金存續期間內，如果有效持有人數量連續60個工作日達不到100

其他：人，或連續60個工作日基金資產凈值低于人民幣5000萬元，基金管

理人有權宣布本基金終止。

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數的投資收

投資目標

益,追求長期資本增值。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括投資于國內依

法公開發行、上市的股票（含存托憑證）和債券以及中國證監會允許

基金投資的其它金融工具。本基金的股票投資部分主要投資于標的指

投資范圍數的成分股票，包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50指

數的股票。為在不增加額外風險的前提下提高收益水平，本基金還可

適當投資一級市場的股票（包括新股與增發）。

本基金的標的指數為上證50指數，及其未來可能發生的變更。

本基金為增強型指數基金，以上證50指數作為目標指數。在資產配置

上追求充分投資，不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位；同時，

基金將基本依據目標指數的成分股構成權重，基于基本面研究進行有

主要投資策略限度的優化調整，并借助數量化投資分析技術構造和調整指數化投資

組合。在投資組合建立后，基金定期對比檢驗組合與比較基準的偏離

程度，適時對投資組合進行調整，使指數優化組合與目標指數的跟蹤

誤差控制在限定的范圍內。本基金可選擇投資價值高的存托憑證進行

投資。

業績比較基準上證50指數

本基金為股票基金，其預期風險、收益水平高于混合基金、債券基金

及貨幣市場基金。本基金在控制與目標指數偏離風險的同時，力爭獲

風險收益特征

得超越基準的收益。長期來看，本基金具有與目標指數相近的風險水

平。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注：基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）收費方式

費用類型備注

/持有期限（N）/費率

0元≤M

申購費（前

100萬元≤M

收費）

500萬元≤M

按筆收

M≥1,000萬元取，1000非特定投資群體

元/筆

0元≤M

100萬元≤M

500萬元≤M

按筆收

M≥1,000萬元取，1000特定投資群體

元/筆

0天

7天≤N≤364天0.50%

贖回費

365天≤N≤729天0.25%

N≥730天0.00%

注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費年費率1.20%基金管理人、銷售機構

托管費年費率0.20%基金托管人

審計費用年費用金額90,000.00元會計師事務所

信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊

詳見招募說明書的基金費用與稅收

其他費用

章節。

注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估

值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化）

1.40%

注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產

凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次

基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的主要風險包括：市場風險、本基金特有的風險、目標指數變更的

風險、流動性風險、管理風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基

金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有的風險包括：1、被動跟蹤指數

的風險（包括指數下跌風險、目標指數的風險、跟蹤偏離風險、跟蹤誤差控制未達約定目標

的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數值計算出錯的風險、指數編制機構停止服

務的風險、成份股停牌的風險等）；2、主動增強投資的風險；3、投資存托憑證的風險；4、

投資科創板股票相關的風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的

原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基

金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合

同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好

協商未能解決的，任何一方有權向有管轄權的人民法院起訴，也可將事后達成的仲裁協議向

仲裁機構申請仲裁，詳見《基金合同》。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

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