博時基金管理有限公司關于博時納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）增加I類基金份額及修改基金合同的公告
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為更好地滿足廣大投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務，更好地服務于投資者，根據《博時納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關約定并經與基金托管人協商一致，博時基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）決定自2025年5月12日起對博時納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）增加I類基金份額，并對基金合同中的有關內容進行修訂，現將本基金增加I類基金份額的相關內容說明如下：
一、增加I類基金份額方案概要
（1）基金份額的分類
本基金將基金份額分為不同的類別。在投資人申購基金時收取申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中按照0.30%年費率計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，并不收取申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產中按照0.15%年費率計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，但不收取申購費用的基金份額類別，稱為I類基金份額。
在A、C類基金份額類別內，根據申購、贖回計價幣種的不同，分為人民幣基金份額和美元基金份額。以人民幣計價并進行申購、贖回的份額類別，稱為人民幣基金份額；以美元計價并進行申購、贖回的份額類別，稱為美元基金份額（特指美元現匯基金份額，下同）。I類基金份額僅設人民幣份額。
本基金對A類人民幣份額、A類美元份額、C類人民幣份額、C類美元份額、I類人民幣份額分別設置代碼，分別披露基金份額凈值和基金份額累計凈值。所有類別的人民幣基金份額和美元基金份額合并投資運作，共同承擔投資換匯產生的費用。
份額簡稱 份額代碼
博時納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）A美元現匯 016056
博時納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）A人民幣 016055
博時納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）C美元現匯 016058
博時納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）C人民幣 016057
博時納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）I人民幣 024237
（2）I類基金份額的費率
1）申購費
本基金I類基金份額不收取申購費。
2）贖回費
本基金I類基金份額的贖回費具體如下表所示：
持有基金份額期限（N） I類基金份額的贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N 0.00%
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對于持續持有I類基金份額少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。
3）其他費用
本基金I類基金份額的管理費率、托管費率、銷售服務費率如下表所示：
其他費用類型 年費率
管理費 0.50%
托管費 0.15%
銷售服務費 0.15%
4）申購與贖回數額限制
本基金I類基金份額的與申購、贖回數量限制以及賬戶最低持有基金份額余額限制如下表所示：
首次/追加申購
最低金額 代銷機構 1.00元
直銷機構 1.00元
賬戶最低基金份額余額 1份
（按交易賬戶統計）
贖回最低份額 1份
各代銷機構對上述首次申購及追加申購的最低金額有其他規定的，以各代銷機構的業務規定為準。
（3）其他
本基金新增I類基金份額將在特定銷售渠道進行銷售。本基金I類基金份額的銷售機構為博時基金管理有限公司直銷中心等，本公司有權根據具體情況增加或者調整銷售機構，敬請關注基金管理人網站。
1）本基金I類基金份額自生效之日起開通申購、贖回業務；
2）本基金I類基金份額自生效之日起開通轉換、定期定額投資業務。
本基金管理人有權根據實際情況對上述業務進行調整并按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》進行披露。
二、基金合同的修訂
本次增加I類基金份額的修改不損害基金份額持有人的實質利益，該修改無須召開基金份額持有人大會，基金合同的具體修訂內容詳見附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了規定程序，符合相關法律法規的規定及基金合同的約定。修改后的基金合同自2025年5月12日起生效，并與本公告同日登載于基金管理人網站（www.bosera.com）及中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募說明書、基金產品資料概要涉及前述內容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3、本基金I類人民幣份額于2025年5月12日生效，2025年5月12日起，投資人通過本公司直銷渠道申購本基金人民幣份額單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入及定期定額投資累計金額應不超過20萬元（人民幣A、C、I份額合并計算）；本基金美元現匯份額單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入及定期定額投資累計金額應不超過3萬美元（美元現匯A、C份額合并計算）。如單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入及定期定額投資累計金額超過以上情況，本基金管理人有權拒絕。
四、其他事項
1、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
（1）本公司客戶服務電話：95105568（全國免長途話費）；
（2）本公司網址：http://www.bosera.com。
2、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2025年5月9日
附件1：基金合同修訂對照表
章節 原基金合同內容 修訂后基金合同內容
第二部分釋義 ……
58、基金份額類別：本基金根據申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為A類基金份額和C類基金份額兩個類別。兩類基金份額分設不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。在每一份額類別內，本基金根據申購、贖回所使用貨幣的不同，再分為人民幣份額和美元份額。
……
60、C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，但不收取申購費用的基金份額類別……
……
58、基金份額類別：本基金根據申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為A類基金份額、C類基金份額、I類基金份額三個類別。三類基金份額分設不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。本基金A類基金份額、C類基金份額根據申購、贖回所使用貨幣的不同，再分為人民幣份額和美元份額；I類基金份額僅設人民幣份額。
……
60、C類基金份額：指從本類別基金資產中按照0.30%年費率計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，但不收取申購費用的基金份額類別
61、I類基金份額：指從本類別基金資產中按照0.15%年費率計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，但不收取申購費用的基金份額類別
……
（后續序號依次調整）
第三部分基金的基本情況 九、基金份額類別設置
本基金將基金份額分為不同的類別。在投資人申購基金時收取申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，并不收取申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。
在每一基金份額類別內，根據申購、贖回計價幣種的不同，分為人民幣基金份額和美元基金份額。以人民幣計價并進行申購、贖回的份額類別，稱為人民幣基金份額；以美元計價并進行申購、贖回的份額類別，稱為美元基金份額（特指美元現匯基金份額，下同）。
本基金對A類人民幣份額、A類美元份額、C類人民幣份額、C類美元份額分別設置代碼，分別披露基金份額凈值和基金份額累計凈值。 九、基金份額類別設置
本基金將基金份額分為不同的類別。在投資人申購基金時收取申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中按照0.30%年費率計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，并不收取申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產中按照0.15%年費率計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，但不收取申購費用的基金份額類別，稱為I類基金份額。在A、C類基金份額類別內，根據申購、贖回計價幣種的不同，分為人民幣基金份額和美元基金份額。以人民幣計價并進行申購、贖回的份額類別，稱為人民幣基金份額；以美元計價并進行申購、贖回的份額類別，稱為美元基金份額（特指美元現匯基金份額，下同）。I類基金份額僅設人民幣份額。
本基金對A類人民幣份額、A類美元份額、C類人民幣份額、C類美元份額、I類人民幣份額分別設置代碼，分別披露基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分別計算A類人民幣份額、A類美元份額、C類人民幣份額、C類美元份額的基金份額凈值。各類基金份額凈值應當按照基金合同約定披露。
4、本基金C類人民幣份額、C類美元份額不收取申購費，A類人民幣份額、A類美元份額申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。
6、本基金A類人民幣份額、A類美元份額的的申購費率、A類和C類基金份額的申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規定確定，并在招募說明書中列示。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分別計算A類人民幣份額、A類美元份額、C類人民幣份額、C類美元份額、I類人民幣份額的基金份額凈值。各類基金份額凈值應當按照基金合同約定披露。
4、本基金C類人民幣份額、C類美元份額、I類人民幣份額不收取申購費，A類人民幣份額、A類美元份額申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。
6、本基金A類人民幣份額、A類美元份額的的申購費率、A類、C類和I類基金份額的申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規定確定，并在招募說明書中列示。
第十五部分基金費用與稅收 （一）基金費用的種類
......
3、C類基金份額的銷售服務費。
……
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、C類份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.30%。
本基金銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.30%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值
……
（一）基金費用的種類
......
3、銷售服務費。
……
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.30%，I類基金份額的銷售服務費年費率為0.15%。
本基金C類基金份額銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.30%年費率計提，I類基金份額銷售服務費按前一日I類基金資產凈值的0.15%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×該類基金份額的銷售服務費年費率÷當年天數
H為該類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為該類基金份額前一日基金資產凈值
……
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別相同幣種的每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式，如投資人在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，則基金份額登記機構將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準；基金收益分配幣種與其對應份額的申購幣種相同。美元現匯基金份額收益分配金額按除權日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價折算為相應的美元金額；不同幣種份額紅利再投資適用的凈值為該幣種份額的凈值； 三、基金收益分配原則
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類、I類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別相同幣種的每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；基金份額持有人可對A類、C類和I類基金份額分別選擇不同的分紅方式；同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式，如投資人在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，則基金份額登記機構將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準；基金收益分配幣種與其對應份額的申購幣種相同。美元現匯基金份額收益分配金額按除權日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價折算為相應的美元金額；不同幣種份額紅利再投資適用的凈值為該幣種份額的凈值；
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