大成港股通機遇混合型證券投資基金(C類份額)

基金產品資料概要

編制日期：2025年4月28日

送出日期：2025年4月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 大成港股通機遇混合 基金代碼 024159 

下屬基金簡稱 大成港股通機遇混合C 下屬基金交易代碼 024160 

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 寧波銀行股份有限公司 

基金合同生效日 - 

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣 

運作方式 契約型開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經理 柏楊 開始擔任本基金基金經理的日期 - 

證券從業日期 2008年1月1日 

其他 《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，《基金合同》自動終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。 

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

詳見《大成港股通機遇混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。

投資目標 本基金通過把握宏觀經濟和市場的變化趨勢，精選具有成長確定性的優質上市公司，在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。 

投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、科創板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券及其他中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產的比例為60%-95%，投資于港股通 

大成港股通機遇混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要

 標的股票占非現金基金資產的比例不低于80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 

主要投資策略 本基金的投資策略分為兩方面：一方面體現在采取“自上而下”的方式對權益類、固定收益類等不同類別資產進行大類配置；另一方面體現在對單個投資品種的精選上。一）大類資產配置策略二）股票投資策略三）債券投資策略四）資產支持證券投資策略五）可轉換債券投資策略六）可交換債券投資策略七）股指期貨交易策略八）國債期貨交易策略九）存托憑證投資策略 

業績比較基準 恒生港股通指數收益率（經匯率調整后）*75%+滬深300指數收益率*10%+人民幣活期存款利率*15% 

風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

本基金合同未生效。

(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

本基金合同未生效。

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 

贖回費 N＜7天 1.5% 

7天≤N＜30天 0.5% 

N≥30天 0 

注：C類基金份額不收取認購費、申購費用。

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 1.2% 基金管理人、銷售機構和投資顧問機構 

托管費 0.2% 基金托管人 

銷售服務費 0.6% 銷售機構 

大成港股通機遇混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要

其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用（包括但不限于場地費、會計師費、律師費和公證費）；基金的證券、期貨交易費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用、銀行匯劃費用以及與賬戶相關的網銀、Ekey等費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 

注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

(三)基金運作綜合費用測算

基金合同未生效。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基

金的《招募說明書》等銷售文件。

（一）市場風險

1、政策風險；2、經濟周期風險；3、利率風險；4、購買力風險；5、國際競爭風險；6、上市公司經

營風險。

（二）流動性風險

（三）信用風險

（四）本基金特有風險

1、股指期貨與國債期貨交易風險；2、資產支持證券投資風險；3、存托憑證投資風險；4、基金進入

清算期的相關風險。

（五）操作或技術風險

（六）不可抗力風險

（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

（八）港股通每日額度限制

（九）匯率風險

（十）境外投資風險

（十一）聘請港股投資顧問的風險

（十二）啟用側袋機遇的風險

（十三）其他風險

(二)重要提示

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

大成港股通機遇混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會2025年4月14日證監許

可【2025】794號文予以注冊。

中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

五、其他資料查詢方式

大成港股通機遇混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要

以下資料詳見基金管理人網站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]

1.大成港股通機遇混合型證券投資基金基金合同、大成港股通機遇混合型證券投資基金托管協議、

大成港股通機遇混合型證券投資基金招募說明書

2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3.基金份額凈值

4.基金銷售機構及聯系方式

5.其他重要資料


              

                

               大成港股通機遇混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要.pdf