大成港股通機(jī)遇混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)

基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年4月28日

送出日期：2025年4月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大成港股通機(jī)遇混合 基金代碼 024159 

下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大成港股通機(jī)遇混合A 下屬基金交易代碼 024159 

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 寧波銀行股份有限公司 

基金合同生效日 - 

基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣 

運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日 

基金經(jīng)理 柏楊 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 - 

證券從業(yè)日期 2008年1月1日 

其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，《基金合同》自動(dòng)終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

詳見(jiàn)《大成港股通機(jī)遇混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”。

投資目標(biāo) 本基金通過(guò)把握宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，精選具有成長(zhǎng)確定性的優(yōu)質(zhì)上市公司，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 

投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通 

大成港股通機(jī)遇混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要

 標(biāo)的股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 

主要投資策略 本基金的投資策略分為兩方面：一方面體現(xiàn)在采取“自上而下”的方式對(duì)權(quán)益類(lèi)、固定收益類(lèi)等不同類(lèi)別資產(chǎn)進(jìn)行大類(lèi)配置；另一方面體現(xiàn)在對(duì)單個(gè)投資品種的精選上。一）大類(lèi)資產(chǎn)配置策略二）股票投資策略三）債券投資策略四）資產(chǎn)支持證券投資策略五）可轉(zhuǎn)換債券投資策略六）可交換債券投資策略七）股指期貨交易策略八）國(guó)債期貨交易策略九）存托憑證投資策略 

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生港股通指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）*75%+滬深300指數(shù)收益率*10%+人民幣活期存款利率*15% 

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金、但低于股票型基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

本基金合同未生效。

(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖

本基金合同未生效。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：

費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 

認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn)元 1.2% 

100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 1.0% 

300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.6% 

M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆 

申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 1.5% 

100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 1.2% 

300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.8% 

M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆 

贖回費(fèi) N＜7天 1.5% 

7天≤N＜30天 0.75% 

30天≤N＜180天 0.5% 

180天≤N＜1年 0.1% 

大成港股通機(jī)遇混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要

 1年≤N＜2年 0.05% 

N≥2年 0 

注：養(yǎng)老金客戶(hù)在基金管理人直銷(xiāo)中心辦理賬戶(hù)認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)為固定金

額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。

(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方 

管理費(fèi) 1.2% 基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu) 

托管費(fèi) 0.2% 基金托管人 

其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用（包括但不限于場(chǎng)地費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和公證費(fèi)）；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用以及與賬戶(hù)相關(guān)的網(wǎng)銀、Ekey等費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 

注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算

基金合同未生效。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基

金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)；5、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；6、上市公司經(jīng)

營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)

（四）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)

1、股指期貨與國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)；2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；3、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)；4、基金進(jìn)入

清算期的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

（六）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)

（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)

（八）港股通每日額度限制

（九）匯率風(fēng)險(xiǎn)

（十）境外投資風(fēng)險(xiǎn)

（十一）聘請(qǐng)港股投資顧問(wèn)的風(fēng)險(xiǎn)

（十二）啟用側(cè)袋機(jī)遇的風(fēng)險(xiǎn)

（十三）其他風(fēng)險(xiǎn)

(二)重要提示

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，

大成港股通機(jī)遇混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確

獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

大成港股通機(jī)遇混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年4月14日證監(jiān)許

可【2025】794號(hào)文予以注冊(cè)。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

五、其他資料查詢(xún)方式

以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話(huà)[4008885558]

1.大成港股通機(jī)遇混合型證券投資基金基金合同、大成港股通機(jī)遇混合型證券投資基金托管協(xié)議、

大成港股通機(jī)遇混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)

2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

3.基金份額凈值

4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

5.其他重要資料


              

                

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