華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年04月17日

送出日期：2025年04月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、產(chǎn)品概況

華寶中證信息技

基金簡(jiǎn)稱(chēng)術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF基金主代碼024050

發(fā)起式聯(lián)接

華寶中證信息技

下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF下屬基金代碼024051

發(fā)起式聯(lián)接C

華寶基金管理有中國(guó)建設(shè)銀行股份有

基金管理人基金托管人

限公司限公司

上市交易所

基金合同生效日--

及上市時(shí)間

基金類(lèi)型基金中基金交易幣種

運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日

開(kāi)始擔(dān)任本基金

-

基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理張放

證券從業(yè)日期2011年07月01日

基金合同生效日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，本基金

應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額

其他持有人大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，

上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律

法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

（一）投資目標(biāo)與投資策略

本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟

投資目標(biāo)

蹤誤差最小化。

本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成分股、備選成份股。本基

金還可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、債券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)業(yè)存單、貨

投資范圍幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券以及法津法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)

會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。

本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。

本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金每個(gè)

交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，持

有現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或者到期日在一年

以?xún)?nèi)的政府債不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)。

本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟

蹤。本基金力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度

主要投資策略的絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。

本基金可以通過(guò)申購(gòu)贖回代理券商以成份股實(shí)物形式申購(gòu)及贖回目示ETF基

金份額，也可以通過(guò)券商在二級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)ETF基金份額。

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95％＋人民幣銀行活期存款利率

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

（稅后）×5％

本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與

風(fēng)險(xiǎn)收益特征預(yù)期收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，并且具有與

標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表

（三）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收取：

費(fèi)用類(lèi)型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率

N＜7日1.50%

贖回費(fèi)

7日≤N 0.00%

本基金份額類(lèi)別不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方

管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

托管費(fèi)0.10%基金托管人

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.30%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所

信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊

《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金

份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券/期貨交易費(fèi)

用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)

其他費(fèi)用/銷(xiāo)戶(hù)費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的

其他費(fèi)用。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及

《招募說(shuō)明書(shū)》或其更新。

注：本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)；本基金交易證券、基金等產(chǎn)

生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算

若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）

持有期暫無(wú)

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)

應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。

投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見(jiàn)，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見(jiàn)不必

然一致，基金管理人的適當(dāng)性匹配意見(jiàn)并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保

證。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者

應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策

并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷(xiāo)售行為及違規(guī)宣傳推介材料。

1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)

（1）本基金為ETF聯(lián)接基金，90%以上的基金資產(chǎn)將投資于目標(biāo)ETF。因此同目標(biāo)ETF一

樣，ETF聯(lián)接基金也具有股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法規(guī)避市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于不高

于10%的基金資產(chǎn)投資于其他品種，可能會(huì)導(dǎo)致本基金與標(biāo)的指數(shù)之間的跟蹤誤差。

（2）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)：跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間

的偏離程度，是控制投資組合與基準(zhǔn)之間相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)

化投資成功與否的關(guān)鍵。

（3）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份

股停牌時(shí)可能面臨風(fēng)險(xiǎn)，基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)

大。

（5）本基金可參與股指期貨交易，可能面臨杠桿風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨展期時(shí)的

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、期貨盯市結(jié)算制度帶來(lái)的現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)、到期日風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、連帶風(fēng)

險(xiǎn)、未平倉(cāng)合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險(xiǎn)。

（6）本基金可參與國(guó)債期貨交易，可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（7）本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)

等風(fēng)險(xiǎn)。

（8）本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用

風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

（9）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)，本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境

外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金

的風(fēng)險(xiǎn)。

（10）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險(xiǎn)、投資

風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

（11）基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)：本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效日起三年后的對(duì)應(yīng)

日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不

得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。投資人面臨基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因

素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)

險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、本基金還將面臨開(kāi)放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操

作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金

的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。

（二）重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保

證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基

金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)

生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯

后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

五、其他資料查詢(xún)方式

以下資料詳見(jiàn)華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站[www.fsfund.com][客服電話(huà):400-700-558

8、400-820-5050]

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明書(shū)》

定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

基金份額凈值

基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

其他重要資料


              

                

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