中加基金管理有限公司中加智選回報三個月持有期債券型基金中基金(FOF)基金份額發售公告
中加基金管理有限公司中加智選回報三個月持有期債券型基金中基金（FOF）基金份額發售公告
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：平安銀行股份有限公司
二〇二五年四月二十四日
重要提示
1.中加智選回報三個月持有期債券型基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券監督管理委員會證監許可【2025】686號文注冊。中國證監會對本基金的注冊并不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。
2.本基金是債券型基金中基金（FOF）。
3.本基金管理人為中加基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）；基金托管人為平安銀行股份有限公司；登記機構為中加基金管理有限公司。
4.本基金自【2025】年【5】月【12】日起至【2025】年【5】月【30】日止，通過銷售機構公開發售。
5.本基金銷售機構包括直銷機構和其他銷售機構。其中直銷機構指本公司直銷中心；其他銷售機構請見“七、本次發售當事人或中介機構”的“（三）銷售機構”。
6.本基金募集對象包括符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。個人投資者指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人；機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織；合格境外投資者指符合相關法律法規規定可以使用來自境外的資金投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。
7.在基金發售期間基金賬戶開戶和基金認購申請手續可以同時辦理。
8.投資者首次認購最低金額為10.00元（含認購費），追加認購每筆最低金額為10.00元（含認購費）。各銷售機構對本基金最低認購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的具體規定為準。通過本基金管理人電子自助交易系統認購，首次認購最低金額為10.00元（含認購費），追加認購單筆最低金額為10.00元（含認購費）。通過本基金管理人直銷柜臺認購，單個基金賬戶的首次最低認購金額為100萬元（含認購費），追加認購單筆最低金額為10.00元（含認購費）。
9.基金募集期間單個投資人的累計認購規模沒有限制，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致單個投資人變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
10.投資者通過銷售機構購買本基金時，需開立本基金登記機構提供的基金賬戶，每個投資者僅允許開立一個基金賬戶。發售期內本公司指定銷售網點為投資者辦理開立基金賬戶的手續。
11.銷售網點（包括基金管理人直銷中心和其他銷售機構的銷售網點）對認購申請的受理并不表示對該申請一定成功，而僅代表銷售網點確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。基金合同生效后，投資人可以到原認購網點打印認購成交確認憑證，或通過中加基金管理有限公司客戶服務中心查詢最終認購確認情況。
12.本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網站(www.bobbns.com)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《中加智選回報三個月持有期債券型基金中基金（FOF）招募說明書》和《中加智選回報三個月持有期債券型基金中基金（FOF）基金合同》。
13.對于未開設銷售網點地區的投資人，請撥打本公司的全國統一客戶服務號碼：400-00-95526咨詢購買事宜。
14.基金管理人可綜合各種情況對發售安排做適當調整，并予以公告。
15.風險提示
投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資者在做出投資決策之前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《產品資料概要》及《基金合同》等產品法律文件，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。
依據投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資者承擔的風險也越大。本基金屬于債券型基金中基金（FOF），理論上其預期風險與預期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金、混合型基金、混合型基金中基金，高于貨幣市場基金。上述風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行“銷售適當性風險評價”，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險、信用風險、流動性風險等，也包括基金自身的管理風險、操作和技術風險、合規性風險、模型風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的百分之十時，投資者將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或投資者贖回的款項可能延緩支付。此外，本基金的特定風險主要包括：1）本基金對投資者認購或申購的每份基金份額設定三個月最短持有期限，在最短持有期限內，基金管理人對投資者的相應基金份額不辦理贖回業務。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，三個月內無法贖回的風險。2）本基金為債券型基金中基金，投資于證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%；投資于債券型證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%；投資于QDII基金和香港互認基金的合計比例不超過本基金資產的20%；投資于貨幣市場基金的比例不超過本基金資產的15%。因此，債券市場、商品市場以及海外市場等的變化將影響到本基金業績表現，投資者購買本基金可能會出現本金虧損的風險。3）本基金除了承擔投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用外，還須承擔本基金本身的管理費、托管費和銷售費用，因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。4）本基金的投資范圍包括QDII基金、香港互認基金，因此將面臨海外市場風險、匯率風險、政治管制風險。5）本基金將投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。6）由于投資于不同基金管理人所發行的基金，基金管理人在選擇基金構建組合的時候，在很大程度上依靠了基金的過往信息。但基金的過往業績和表現并不能代表基金的將來業績和表現，其中存在一定的風險。此外還可能產生信息透明度不足的風險。7）本基金投資資產支持證券，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發行，且僅在特定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且抵押資產的流動性較差，因此，持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。8）本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制和交易機制相關的風險。9）投資公募REITs可能面臨以下風險，包括但不限于：基金價格波動風險、基礎設施項目運營風險、流動性風險、終止上市風險、稅收等政策調整風險、公募REITs相關法律法規和交易所業務規則，可能根據市場情況進行修改，或者制定新的法律法規和業務規則，投資者應當及時予以關注和了解。關于本基金的一般風險和特定風險請詳細閱讀本基金招募說明書“風險揭示”部分。
投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金以1.00元初始面值開展基金募集，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。基金管理人不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
本基金由中加基金管理有限公司依照有關法律法規及約定進行募集，并經中國證監會證監許可【2025】686號文注冊。中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
一、本次發售基本情況
1.基金名稱
中加智選回報三個月持有期債券型基金中基金（FOF）（基金簡稱：中加智選回報三個月持有期債券（FOF），基金代碼：A類024035，C類024036）
2.基金的類別
債券型基金中基金（FOF）
3.基金的運作方式
契約型開放式
本基金對于每份份額設定三個月最短持有期限，投資者認購或申購基金份額后，自基金合同生效日或申購確認日起三個月內不得贖回。
對于每份認購份額的最短持有期起始日，指基金合同生效日；對于每份申購份額的最短持有期起始日，指該基金份額申購確認日。
自基金合同生效日（含）（對于認購份額而言）起或自基金份額申購確認日（含）（對于申購份額而言）起至三個月后對應日（如該對應日為非工作日或無該對應日，則順延至下一個工作日）的前一日止的期間為最短持有期限，最短持有期限內基金份額持有人不可對該基金份額辦理贖回及轉換轉出業務。每份基金份額自最短持有期限結束日的下一工作日（含）起，基金份額持有人可對該基金份額辦理贖回及轉換轉出業務。
4.基金存續期限
不定期
5.基金份額初始面值
本基金的初始份額面值為人民幣1.00元。
6.投資目標
在控制風險的前提下，通過優選基金積極把握基金市場的投資機會，力求基金資產的長期穩健增值。
7.投資范圍
本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（包含香港互認基金、QDII基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）、公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）及其他經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金）、國內依法發行上市的股票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、銀行存款（包含協議存款、通知存款以及定期存款等）、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金占基金資產的比例不低于80%，其中投資于債券型證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%；投資于QDII基金及香港互認基金合計占基金資產的比例不超過20%，投資于貨幣市場基金占基金資產的比例不超過15%。本基金投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終本基金保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。
8.發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
9.銷售機構
直銷機構和各銷售機構的聯系方式請見“七、本次發售當事人或中介機構”中的“（三）銷售機構”。
10.發售時間安排與基金合同生效
本基金募集期為【2025】年【5】月【12】日起至【2025】年【5】月【30】日止；基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當的調整，但整個募集期限自基金份額發售之日起不超過三個月。
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
11.基金認購方式與費率
（1）本基金的初始份額面值為人民幣1.00元
（2）認購費用
本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。本基金C類基金份額不收取認購費用。投資者可以多次認購本基金，A類基金份額的認購費率按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。
本基金A類基金份額認購費率如下表：
認購金額（M）（含認購費）
M＜50萬
50萬≤M＜500萬
M≥500萬
A類份額認購費率
0.30%
0.10%
按筆收取，1000元/筆
本基金A類基金份額的認購費由認購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。
（3）認購價格及認購份額的計算
本基金的認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
本基金認購份額的計算方法
a.認購A類基金份額的計算方式如下：
1）適用比例費率時，認購份額計算如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
2）適用固定費用時，認購份額計算如下：
認購費用＝固定費用
凈認購金額＝認購金額-固定費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）／基金份額初始面值
認購份額（含利息折算的份額）的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的A類基金份額，如果認購期內該筆認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/（1+0.30%）＝9,970.09元
認購費用＝10,000－9,970.09＝29.91元
認購份額＝（9,970.09＋5）/1.00＝9,975.09份
即投資人投資10，000元認購本基金的A類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到9,975.09份A類基金份額。
b.認購C類基金份額的計算方式如下：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
認購份額（含利息折算的份額）的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，如果認購期內該筆認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額＝（10,000＋5）/1.00＝10,005.00份
即投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
（4）基金份額的認購采用金額認購方式。投資者認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。投資者首次認購最低金額為10.00元（含認購費），追加認購每筆最低金額為10.00元（含認購費）。各銷售機構對本基金最低認購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的具體規定為準。通過本基金管理人電子自助交易系統認購，首次認購最低金額為10.00元（含認購費），追加認購單筆最低金額為10.00元（含認購費）。通過本基金管理人直銷柜臺認購，單個基金賬戶的首次最低認購金額為100萬元（含認購費），追加認購單筆最低金額為10.00元（含認購費）。
（5）基金募集期間單個投資人的累計認購規模沒有限制，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致單個投資人變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
二、發售方式及相關規定
1.發售期內銷售機構面向個人投資人和機構投資人發售本基金，本基金不設最高認購限額。
2.投資人在發售期內可多次認購本基金；認購申請一經銷售機構受理，不可以撤銷。
三、個人投資人的開戶與認購程序
個人投資人可以在銷售機構辦理基金賬戶開戶、認購申請。
一）中加基金直銷中心
中加基金直銷中心包括中加基金的直銷柜臺以及中加基金的電子自助交易系統。
個人投資者可以在中加基金直銷柜臺辦理基金賬戶開戶、認購申請。
（一）開戶須提供的資料
1、填妥并投資者本人簽字的《個人開戶申請表》；
2、有效身份證及簽字復印件。投資者提交其它證件的，由注冊登記機構根據屆時有效的法律法規最后認定其是否有效；
3、提供同名銀行存折/卡原件及加上個人簽名的復印件；
4、銀行卡相應證明資料(如該卡以往任何業務的銀行回執單，回執單內容中必須包含客戶名稱、證件號碼、銀行卡號、銀行簽章)；
5、填妥并簽字的《個人投資者風險承受能力評估問卷》、《投資者權益須知》、《風險揭示書》；
6、本人簽字確認的《個人稅收居民身份聲明文件》。
專業投資者
符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第（五）項所規定的專業投資者，應提供以下證明材料：
①銀行、證券、信托、保險等金融機構開具的，本人的存款、證券投資市值、理財資產等合計不低于500萬元的證明材料，或者銀行工資卡提供其過往三年年均收入不低于50萬元的流水證明；
②證明至少兩年前，個人有投資金融產品、證券的流水記錄；或者符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第（一）項所規定的專業投資者機構的高級管理人員、獲得資格認證的注冊會計師、律師，且具有相關金融從業經歷并提供職業資格證書、投資經歷或工作證明。
（二）開戶業務流程
柜臺辦理
1、投資人（經辦人）攜帶相關資料至直銷柜臺。
2、填寫《開戶申請表》等材料提交給直銷柜臺。
3、直銷柜臺打印開戶業務受理回單，由投資人（經辦人）確認簽字。
4、投資人（經辦人）可于T+2日起查詢開戶是否成功。
（三）認購須提交資料
1、個人身份證件
2、填妥并簽字的《交易類業務申請表》
3、填妥并簽字的《風險揭示書》
（四）認購業務流程
柜臺辦理
1、投資人將認購款劃入指定直銷專戶。
2、投資人攜帶相關資料，填妥《交易類業務申請表》，交由柜臺人員處理。
3、直銷柜臺打印認購業務受理回單，交由投資人。
4、投資人T+2日起可查詢認購受理是否成功，認購份額須基金成立后方可查詢。
個人投資者還可以通過中加基金的電子自助交易系統認購本基金，根據電子自助交易系統提示的操作步驟進行開戶及認購操作。
二）銷售機構
其他銷售機構的開戶和認購程序以銷售機構的規定和說明為準。
四、機構投資人的開戶與認購程序
機構投資人可以在銷售機構的銷售網點辦理基金賬戶開戶、認購申請。
一）中加基金直銷中心
（一）開戶須提供的資料
1、加蓋單位公章的企業營業執照正/副本；
2、加蓋單位公章的指定銀行賬戶的有效證明材料復印件（如《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》等）；
3、加蓋單位公章的法定代表人和經辦人有效身份證件復印件（二代身份證需正反面）；
4、填妥并加蓋單位公章的《機構開戶申請表》、《機構投資者風險承受能力評估問卷》、《投資人權益須知》、《風險揭示書》；
5、填妥并加蓋單位公章及法定代表人簽章的《機構印鑒卡》一式兩份；
6、填妥并加蓋單位公章和法定代表人章的基金《業務授權委托書》；
7、如開通遠程委托交易，還須提供加蓋單位公章的《遠程委托服務協議書》一式兩份；
8、如為非金融機構，需提供填妥并加蓋單位公章的《機構稅收居民身份聲明文件》；如為消極非金融機構，需額外提供填妥并加蓋單位公章的《控制人稅收居民身份聲明文件》
【“非金融機構”及“消極非金融機構”所指機構為《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》中規定機構】
9、如為合伙企業形式，提供加蓋公章的企業合伙人名錄及各合伙人身份證件證明；
10、如為QFII機構客戶，提供加蓋公章的《合格境外機構投資者證券投資業務許可證》復印件；
11、如以產品為開戶主體，除需提供《產品開戶申請表》外，還需提供以下資料：
◆如為金融機構的資產管理計劃、保險產品、信托計劃等產品，應相應提供監管部門核準或備案通過的文件；
◆如為銀行理財產品，提供全國銀行業理財信息登記系統發放的該產品登記通知書；
◆如為企業年金/社會保障基金/養老金產品，管理人應提供加蓋公章的管理人資格證書、該年金獲得人力資源和社會保障局的確認函、托管行應提供加蓋公章的企業年金基金管理機構資格證書
12、在識別非自然人客戶交易實際受益人時，可提供以下證明材料（包括但不限于）：
◆如為公司客戶，提供加蓋公章的以下資料：A、股權或控制權證明材料：注冊證書、存續證明文件、公司章程等復印件;B公司股東名單、股東持股數量及持股類型（包含相關投票權類型）;C董事會及高級管理層名單;D全部受益所有人身份證明信息（包括姓名、地址、身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期）
◆如為合伙企業，提供加蓋公章的以下資料：（1）合伙協議；（2）備忘錄；（3）合伙人名單以及持份額數量；（4）其他可以驗證受益人身份的相關文件。
◆如為信托產品，提供加蓋公章的以下資料：（1）信托合同；（2）備忘錄；（3）受托人營業執照；（4）委托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人清單，包括姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息；（5）其他可以驗證受益人身份的相關文件。
◆如為基金產品，提供加蓋公章的以下資料：（1）基金合同；（2）備忘錄；（3）擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人清單，包括姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息；（4）其他可以驗證受益人身份的相關文件。
◆其他：對上述規定情形之外的其他類型的機構、組織，可以參照公司受益所有人的判定標準執行。對上述規定情形之外的其他產品，可以參照基金受益所有人判定標準執行；無法參照執行的，可以將其主要負責人、主要管理人或者主要發起人等判定為受益所有人。
◆下述非自然人客戶的法定代表人或者實際控制人客戶可視同為受益人。
A個體工商戶、個人獨資企業、不具備法人資格的專業服務機構。
B經營農林漁牧產業的非公司制農民專業合作組織。
C對于受政府控制的企事業單位。
提供證明材料包括：營業執照、出資證明等可以驗證法人代表人、實際控制人的文件。
◆下述非自然人客戶的受益所有人可以不識別：
A各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協機關和人民解放軍、武警部隊、參照公務員法管理的事業單位。
B政府間國際組織、外國政府駐華使領館及辦事處等機構及組織。
專業投資者
◆符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第（一）（二）（三）項規定的專業投資者條件的，應當出示經營金融業務許可證或經金融監管部門批準設立的批準文件等身份證明材料原件并提供加蓋公章的復印件。
◆符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第（四）項所規定的專業投資者，應提供以下證明材料：
①加蓋公章的上一年度財務報表，報表內容應列示凈資產不低于2000萬元，金融投資不低于1000萬元。
②證明至少兩年前，公司有投資金融產品、證券的記錄（如仍為財務報表）或其他投資經驗證明文件。
（二）開戶業務流程
非臨柜辦理
1、經辦人將開戶資料及填妥的《機構開戶申請表》、《遠程委托服務協議書》等資料郵寄或傳真到直銷柜臺。
2、經辦人打電話至直銷柜臺，確認資料無誤。
3、直銷柜臺根據客戶需要打印開戶業務受理回單，回傳給經辦人。
4、經辦人可于T+2日起查詢開戶是否成功。
柜臺辦理
1、投資人（經辦人）攜帶相關資料至直銷柜臺。
2、填寫《開戶申請表》等材料提交給直銷柜臺。
3、直銷柜臺打印開戶業務受理回單，由投資人（經辦人）確認簽字。
4、投資人（經辦人）可于T+2日起查詢開戶是否成功。
（三）認購須提交資料
1、填妥并加蓋預留印鑒的《交易類業務申請表》
2、填妥并加蓋預留印鑒的《風險揭示書》
（四）認購業務流程
遠程委托辦理
1、經辦人將認購款劃入指定直銷專戶。
2、經辦人將填妥的《交易類業務申請表》等資料發送至直銷柜臺。
3、經辦人打電話至直銷柜臺，確認資料傳真無誤。
4、直銷柜臺根據客戶需要打印認購業務受理回單，傳真至經辦人。
5、經辦人T+2日起可查詢認購受理是否成功，認購份額須基金成立后方可查詢。
柜臺辦理
1、投資人將認購款劃入指定直銷專戶。
2、投資人攜帶相關資料，填妥《交易類業務申請表》，交由柜臺人員處理。
3、直銷柜臺打印認購業務受理回單，交由投資人。
4、投資人T+2日起可查詢認購受理是否成功，認購份額須基金成立后方可查詢。
二）其他銷售機構
其他銷售機構的開戶和認購程序以其規定和說明為準。
五、清算與交割
1.基金合同正式生效前，全部認購資金將被存放在本基金募集專戶中，認購資金產生的銀行存款利息在募集期結束后折算成基金份額，歸投資人所有。投資人認購資金的利息以登記機構的計算為準。
2.本基金權益登記由基金登記機構在發售結束后完成。
六、基金的驗資與基金合同的生效
1.本基金募集期限屆滿，由基金管理人按規定聘請法定驗資機構對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金登記機構出具認購戶數證明。
2.基金管理人應當按照規定辦理基金備案手續；自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。
3.基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。
4.募集期限屆滿，若本基金不能滿足基金備案的條件，基金管理人將：以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；在基金募集期限屆滿后三十日內返還投資人已繳納的認購款項，并加計銀行同期活期存款利息。
七、本次發售當事人或中介機構
（一）基金管理人：中加基金管理有限公司
注冊地址：北京市順義區仁和鎮順澤大街65號317室
辦公地址：北京市西城區南緯路35號
法定代表人：夏遠洋
客戶服務中心電話：4000095526
公司網址：www.bobbns.com
（二）基金托管人：平安銀行股份有限公司
注冊住所：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號
辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座26樓
法定代表人：謝永林
聯系人：劉華棟
聯系電話：0755-22166388
（三）銷售機構
1、直銷機構：中加基金管理有限公司
本基金直銷中心包括基金管理人的直銷柜臺以及基金管理人的電子自助交易系統。
（1）本公司直銷柜臺聯系方式
辦公地址：北京市西城區南緯路35號
注冊地址：北京市順義區仁和鎮順澤大街65號317室
法定代表人：夏遠洋
全國統一客戶服務電話：400-00-95526
傳真：010-83197627
聯系人：江丹
公司網站：www.bobbns.com
2、其他銷售機構
（1）平安銀行股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號
辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路5023號
法定代表人：謝永林
客戶服務電話：95511-3
傳真：021-50979507
網址：http://bank.pingan.com
（2）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
注冊地址：深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號深圳新一代產業園2棟3401
辦公地址：北京市豐臺區麗澤平安幸福中心B座31層
法定代表人：CHENZHENGJAMES
客戶服務電話：4001661188
網址：www.xinlande.com.cn
（3）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
辦公地址：深圳市南山區海天二路33號騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：劉明軍
客戶服務電話：95017
網址：www.txfund.com
（4）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號6層
辦公地址：上海市閔行區申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人：吳衛國
客戶服務電話：400-821-5399
網址：https://www.noah-fund.com/
（5）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
辦公地址：廣東省深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
網址：www.zlfund.cn
（6）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人：其實
客服電話:400-1818-188
網址:www.1234567.com.cn
（7）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室
法定代表人：楊文斌
客服電話：400-700-9665
網址：www.ehowbuy.com
（8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路556號
法定代表人：王珺
聯系人：韓愛彬
客戶服務電話：95188-8
網址：www.fund123.cn
（9）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區同順街18號同花順大樓
法定代表人：吳強
客服電話：952555
網址：www.5ifund.com
（10）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國路118號24層2405、2406
辦公地址：北京市朝陽區建國路118號24層2405、2406
法定代表人：胡雄征
客服電話：400-609-9200
網址:https://www.puzefund.com/
（11）公司名稱：南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
辦公地止：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
法定代表人：錢燕飛
聯系人：馮鵬鵬
電話：025-66996699
傳真：無
客服電話：95177
網址：www.snjijin.com
（12）華源證券股份有限公司
注冊地址：北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室
辦公地址：北京朝陽區大望路金地中心A座28層
法定代表人：武建華
客戶服務電話：400-8180-888
網址：http://www.zzfund.com
（13）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座401
法定代表人：王偉剛
電話：010-62680527
傳真：010-62680827
聯系人：王驍驍
網址：www.hcfunds.com
客服電話：400-619-9059
郵編：100052
（14）北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓
法定代表人：穆飛虎
客戶服務電話：010-62675369
網址：www.xincai.com
（15）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓
法定代表人：黃祎
客戶服務電話：400-799-1888
網址：www.520fund.com.cn
（16）上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客戶服務電話：400-820-5369
網址：www.jiyufund.com.cn
（17）上海中正達廣基金銷售有限公司
注冊地址：上海市龍蘭路277號1號樓1203、1204室
辦公地址：上海市龍蘭路277號1號樓1203、1204室
法定代表人：黃欣
客戶服務電話：400-6767-523
網址：www.zhongzhengfund.com
（18）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區源深路1088號7層
法定代表人：陳祎彬
客戶服務電話：4008219031
網址：https://www.lufunds.com
（19）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33層
客服電話：020-89629066
官網：www.yingmi.com
（20）和耕傳承基金銷售有限公司
注冊地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風南路東康寧街北6號樓5樓503
辦公地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風南路東康寧街北6號樓5樓503
法定代表人：溫麗燕
客戶服務電話：4000555671
網址：www.hgccpb.com
（21）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區西三旗建材城中路12號17號平房157
辦公地址：北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院京東集團總部A座15層
法定代表人：李駿
客戶服務電話：4000988511
網址：https://kenterui.jd.com/
（22）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
客戶服務電話：400-159-9288
網址：https://danjuanfunds.com/
（23）大連網金基金銷售有限公司
注冊地址：大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
辦公地址：大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
郵編：116021
法定代表人：樊懷東
電話：400-089-9100（全國統一客戶服務電話）
網站：http://www.yibaijin.com
（24）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人：戴彥
客服電話：95357
公司網站：http://www.18.cn
（25）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
注冊地址：北京市朝陽區霄云路36號1幢第8層09室
辦公地址：北京市朝陽區霄云路36號1幢第8層09室
法定代表人：齊凌峰
客戶服務電話：400-158-5050
網址：www.TL50.com、www.9ifund.com
（26）北京創金啟富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
辦公地址：北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
法定代表人：梁蓉
聯系人：魏素清
客戶服務電話：010-66154828
網址：www.5irich.com
（27）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座
法定代表人：張峰
聯系人：閆歡
客戶服務電話：400-021-8850
網址：https://www.harvestwm.cn
（28）財咨道信息技術有限公司
注冊地址：遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601
辦公地址：遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601
法定代表人：朱榮暉
聯系人：龐文靜
客戶服務電話：400-003-5811
網址：www.jinjiwo.com
（29）上海聯泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區臨潼路188號
法定代表人：尹彬彬
聯系人：孫婭雯
客戶服務電話：400-118-1188
網址：www.66liantai.com
（30）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區廣中西路1207號306室
辦公地址：上海市浦東新區銀城路116號大華銀行大廈703單元
法定代表人：沈茹意
聯系人：鄧琦
客戶服務電話：021-68889082
網址：www.pytz.cn
（31）奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1703-04室
法定代表人：TEOWEEHOWE
聯系人：葉健
客戶服務電話：400-684-0500
網址：www.ifastps.com.cn
（32）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206
辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
聯系人：孔安琪
電話：18201874972
客服電話：4000048821
網址：www.taixincf.com
（33）博時財富基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層
辦公地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層
法定代表人：王德英
聯系人：崔丹
客戶服務電話：4006105568
網址：www.boserawealth.com
（34）北京濟安基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓10層1005
辦公地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓11層1105
法定代表人：楊健
電話：010-65309516
傳真：010-65330699
郵編：100028
網址：www.jianfortune.com
客服電話：400-673-7010
（35）上海大智慧基金銷售有限公司
注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區楊高南428號1號樓1102單元
辦公地址：中國上海市浦東新區楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
客戶服務電話：021-20292031
網址：https://wg.com.cn/
（36）上海云灣基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號、明月路1257號1幢1層103-1、103-2辦公區
辦公地址：上海市浦東新區新金橋路27號1號樓
法定代表人：姚楊
客戶服務電話：021-20530188
網址：https://trade.zhengtongfunds.com/index
募集期內，本基金還有可能新增或調整銷售機構，請注意留意或撥打本公司公示的各銷售機構的客戶服務電話咨詢。
（四）登記機構：中加基金管理有限公司
注冊地址：北京市順義區仁和鎮順澤大街65號317室
辦公地址：北京市西城區南緯路35號
法定代表人：夏遠洋
電話：400-00-95526
傳真：010-66226080
（五）律師事務所：上海市通力律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：陳穎華
經辦律師：黎明、陳穎華
（六）會計師事務所：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：中國北京東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：中國北京東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
法定代表人：鄒俊
經辦注冊會計師：管祎銘
電話：010-85087929
傳真：010-85185111
聯系人：管祎銘
中加基金管理有限公司
二零二五年四月二十四日
中加基金管理有限公司中加智選回報三個月持有期債券型基金中基金(FOF)基金份額發售公告.pdf