申萬菱信行業精選混合型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要

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編制日期：2025年04月28日

送出日期：2025年04月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

申萬菱信行業精選混合

基金簡稱基金代碼024023

型證券投資基金

申萬菱信行業精選混合

基金簡稱A基金代碼A 024023

A

申萬菱信基金管理有限中國農業銀行股份有限

基金管理人基金托管人

公司公司

上市交易所及上市日

基金合同生效日--

期

基金類型混合型交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金基金

-

經理的日期基金經理賈成東

證券從業日期2008年02月14日

注：基金類型為偏股混合型

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

請閱讀招募說明書第九部分了解詳細情況

本基金結合宏觀經濟周期、中觀行業景氣度、上市公司基本面和市場流動性

投資目標的趨勢，判斷并把握投資機會，在控制投資組合風險的前提下，力爭實現基

金資產的長期穩定增值。

本基金的投資范圍包括國內依法發行或上市的股票（包括主板、創業板以及

其他經中國證監會允許發行的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（含

國債、央行票據、金融債、次級債、企業債、公司債、短期融資券、超短期

融資券、中期票據、可轉債及分離交易可轉債、可交換債券、地方政府債等）、

股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同

投資范圍業存單，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監會相關規定）。

本基金可以參與融資業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%；港股通標的股票

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投資比例不超過全部股票資產的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國

債期貨合約需繳納的交易保證金以及股票期權合約需繳納的現金保證金后，

基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金

資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

股票期權、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或

監管機構的規定執行。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

本基金綜合宏觀、中觀、微觀三個角度布局投資機會，采用“自上而下”和

“自下而上”相結合的方法構建投資組合。根據經濟周期的階段，進行大類

主要投資策略資產配置；根據行業景氣趨勢的比較，選擇重點配置的行業；根據上市公司

基本面、財務和估值指標，篩選具備性價比的優質標的；根據市場流動性的

狀態，適當調整持股的風格。

65%×滬深300指數收益率＋10%×恒生指數收益率（經匯率調整后）＋25%×

業績比較基準

中證全債指數收益率

本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券

型基金，低于股票型基金。本基金如投資于港股通標的股票，需承擔港股通

風險收益特征

機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風

險。

（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

無。

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較

圖

無。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注

M

100萬元≤M

300萬元≤M

M≥500萬元1000.00元/筆非養老金客戶

認購費

M

100萬元≤M

300萬元≤M

M≥500萬元300.00元/筆養老金客戶

M

費) 100萬元≤M

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300萬元≤M

M≥500萬元1000.00元/筆非養老金客戶

M

100萬元≤M

300萬元≤M

M≥500萬元300.00元/筆養老金客戶

N

7天≤N

贖回費

30天≤N

N≥180天0.00%

認購費A：

養老金客戶特定認購費率僅適用于通過基金管理人直銷中心認購的養老金客戶。

申購費A：

養老金客戶特定申購費率僅適用于通過基金管理人直銷中心申購的養老金客戶。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費1.20%基金管理人和銷售機構

托管費0.20%基金托管人

本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，

其他費用

按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的招募說明書等銷售文件。

本基金面臨的主要風險有：

1、本基金特有的風險

（1）本基金可在港股通機制下投資港股。本基金可將部分基金資產投資于港股。主要風險包括

港股價格與海外資金流動表現出高度相關性而導致系統性風險；港股市場實行T+0回轉交易機制和

不設個股漲跌幅限制導致基金凈值波動較大；港股買賣每日結算的換匯操作導致匯率風險；港股通

規則變動、額度限制、投資標的調整導致錯失投資機會或基金凈值波動；港股的交易日與內地不同

導致本基金所持港股組合在資產估值上波動增大；交收制度以及交易日設定的不同，導致投資比例

超標或支付贖回款日期相對延后而帶來流動性風險；交易所制度的差異，可能導致所持個股遭遇非

預期性的停牌甚至退市而給基金帶來損失的風險。

（2）本基金可投資于金融期貨，投資過程中因采取保證金交易，極端情況下期貨市場波動可能

對基金資產造成不良影響，因而存在一定的市場風險；因市況急劇走向極端或不能如愿處理資產，

或因無法繳足保證金而存在一定的流動性風險等；國債期貨因交割成本提高、可交割券流動性不足

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或賣方未能如數交付而帶來交割風險。

（3）本基金可投資股票期權，其市值將會受到合約、標的物或市場等多個因素的影響，在極端

情況下可能會給基金資產造成不良影響，因而存在一定的市場風險；因未能及時準備好足額的資金

或者證券，構成行權資金交收違約或者行權證券交割違約而存在一定的行權風險；因無法及時建立

或了結頭寸，無法繳足保證金而存在一定的流動性風險等。

（4）本基金可投資資產支持證券，在投資過程中可能存在因債務人的違約或交收違約、資產支

持證券信用質量降低而產生的信用風險，因利率變化等原因債務人進行提前償付而導致的提前償付

風險，因市場交易不活躍而導致的流動性風險等，由此可能造成基金財產損失。

（5）本基金可參與融資業務。因融資業務具有杠桿效應，可能放大投資損失，且市場利率的變

動、外部監管等均會對融資業務造成影響，因此存在一定的市場風險；因基金不能按照約定的期限

清償債務或不能按照約定的時間追加擔保物時將會面臨強制平倉，因而存在一定的流動性風險；因

對手方證券公司因各種原因而沒有或無法履行融資合同義務，可能會給基金資產造成不良影響，因

此存在一定的信用風險。

（6）本基金可投資存托憑證。CDR交易價格存在大幅波動的風險。本基金作為存托憑證持有人

并不等同于直接持有境外基礎證券。本基金無法單獨要求紅籌公司或者存托人對存托協議作出額外

修改。存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化，部分變化可能僅以事先通知的方式即對基金生

效。存托憑證如退市，本基金可能面臨存托人無法賣出基礎證券、存托憑證無法公開交易或轉讓的

風險。此外，存托人可能向本基金收取存托憑證相關費用。

（7）本基金可投資北交所。可能面臨投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險、

流動性風險、上市公司經營風險、上市公司退市風險等。

（8）本基金可投資科創板。上海證券交易所科創板股票相比A股其他板塊股票，將承擔因上市

條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。

2、其他風險還包括市場風險、信用風險、管理風險、稅負增加的風險、本基金法律文件風險收

益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、流動性風險、投資者申購失敗的風險、基

金進入清算期的相關風險、啟用側袋機制的風險、自動終止的風險、技術風險、道德風險、合規風

險、不可抗力風險等。

（二）重要提示

1、中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風險。

2、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金

一定盈利，也不保證最低收益。

3、基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

4、基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生

變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，

如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

5、因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應將爭議提

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交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照該機構屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站：www.swsmu.com，客服電話：400-880-8588(免長途話費)或

021-962299

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、其他情況說明


              

                

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