廣發添利交易型貨幣市場基金（廣發添利貨幣D）基金

產品資料概要更新

編制日期：2025年4月10日

送出日期：2025年4月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱廣發添利貨幣ETF基金代碼511950

下屬基金簡稱廣發添利貨幣D下屬基金代碼023984

中國工商銀行股份有限

基金管理人廣發基金管理有限公司基金托管人

公司

基金合同生效日2016-11-22

基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

2016-11-22

基金經理的日期

溫秀娟

證券從業日期2000-07-01

開始擔任本基金

2021-05-24

基金經理的日期

基金經理周卓熙

證券從業日期2015-09-08

開始擔任本基金

2022-03-22

基金經理的日期

曾雪蘭

證券從業日期2010-07-12

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200人或者基金資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當在定期報

告中予以披露；連續60個工作日出現上述情形的，基金管理人應當向

其他

中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并

或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規另有規定時，從其規定。

注：本基金自2017年8月22日起增設B類份額，自2023年9月1日起增設C類份額，自

2025年4月14日起增設D類份額。

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

在嚴格控制風險、保持較高流動性的基礎上，力爭為基金份額持有人

投資目標

追求穩定的、高于業績比較基準的投資收益。

投資范圍本基金的投資范圍包括：

1、現金；

2、期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、

同業存單；

3、剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融

資工具、資產支持證券；

4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場

工具。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履

行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

具體包括：1、利率預期策略；2、期限配置策略；3、品種配置策略；

主要投資策略4、銀行定期存款及同業存單投資策略；5、套利策略；6、流動性管理

策略；7、資產支持證券投資策略。

業績比較基準人民幣活期存款利率（稅后）

本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品

風險收益特征種，其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型

基金。

注：詳見《廣發添利交易型貨幣市場基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

無

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較

圖

無

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

1、在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、

政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且

影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的偏離度為負時，或者，在

前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%的前提下，當本基金投資組合中現金、

國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈

值的比例合計低于10%且影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的

偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人應當對當日單個基

金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，

并將上述贖回費用全額計入基金財產；基金管理人與基金托管人協商一致，并履行適當程序

后確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。

2、本基金不收取申購費用和贖回費用，法律法規另有規定或基金合同另有約定的除外。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收費方

管理費0.15%基金管理人、銷售機構

托管費0.06%基金托管人

銷售服務費0.10%銷售機構

審計費用72,000.00會計師事務所

信息披露費120,000.00規定披露報刊

《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金

份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基

金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護

其他費用費用等費用，以及按照國家有關規定和《基金合相關服務機構

同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明

書》或其更新。

注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準(金額單位為人民幣元)。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特有風險

本基金投資于金融市場的貨幣工具，基金收益受貨幣市場流動性及市場利率波動的影響

較大，一方面，貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益，另一方面，在為應付基金贖回

而賣出證券的情況下，證券交易量不足可能使基金面臨流動性風險，而貨幣市場利率的波動

也會影響證券公允價值的變動及其交易價格的波動，從而影響基金的收益水平。因此，本基

金可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性風險。

（1）當日收益為負或投資收益減少的風險

作為貨幣基金，在大多數情況下，每日收益為正。但在極端情況下，當基金賣出債券所

得收益及利息收入在扣除相關費率之后可能為負。這時顯示的基金每百份收益可能為負并將

記減投資者收益賬戶收益。

本基金在上海證券交易所上市交易，對于選擇買賣的投資者而言，交易費用和二級市場

流動性等因素都會在一定程度上影響投資者的投資收益。由于貨幣基金的每日收益有限，交

易費用會降低投資人的投資收益；另外，二級市場的價格受供需關系的影響，可能高于或低

于基金的份額凈值，形成溢價交易或折價交易。當溢價交易時，買入份額的投資人以高于面

值的價格買入本基金，投資收益減少，而賣出份額的投資人以高于面值的價格賣出本基金，

投資收益增加；當折價交易時，買入份額的投資人以低于面值的價格買入本基金，投資收益

增加，而賣出份額的投資人以低于面值的價格賣出本基金，投資收益減少。

當日申購的本基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份

額及其對應的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配權益。投資人當日買入的基金份

額自買入當日起享有基金的收益分配權益；當日賣出的基金份額自賣出當日起，不享有基金

的收益分配權益。投資人賣出部分本基金份額時，不支付對應的收益；但投資人份額全部賣

出時，以現金方式將全部累計收益與投資人結清。

（2）無法及時贖回本基金的風險

由于上海證券交易所可根據基金管理人的要求對本基金當日的贖回申請進行總量控制，

所以投資人可能面臨無法及時贖回本基金的風險。

（3）收取強制贖回費的風險

在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、

政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%

且影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的偏離度為負時，為確保

基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人可能會對當日單個基金份額持有人申請贖

回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用

全額計入基金財產。所以投資者面臨被收取強制贖回費的風險。

（4）估值風險

本基金的估值過程中，當影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈

值的正偏離度絕對值達到0.5%時，本基金可能暫停接受申購申請。

本基金的估值過程中，當影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈

值的負偏離度絕對值達到0.5%時，基金管理人應當使用風險準備金或者固有資金彌補潛在

資產損失，將負偏離度絕對值控制在0.5%以內。當負偏離度絕對值連續兩個交易日超過0.5%

時，基金管理人應當采用公允價值估值方法對持有投資組合的賬面價值進行調整，因此本基

金面臨基金資產凈值波動的風險。

（5）資產支持證券的投資風險

本基金的投資范圍包括資產支持證券，可能存在信用風險、利率風險、流動性風險及提

前償付風險。首先，當基金所投資的資產支持證券的債務人出現違約，或在交易過程中發生

交收違約，或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。其次，

市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，如果市場利率上升，

本基金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，資產支

持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險。再次，受資產支持證券市場規模及交易活躍程

度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出，存在一定

的流動性風險。最后，資產支持證券的債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從

而使基金資產面臨再投資風險。

（6）操作或技術風險

交易型開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯

而影響交易的正常進行或者導致投資人的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公

司、注冊登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。

2、市場風險：證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因

素的影響，導致基金收益水平變化而產生的風險。

3、開放式基金所共有的管理風險、職業道德風險、流動性風險、合規性風險、投資管

理風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。

4、其他風險

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告及定期報告等。

如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的

法律”部分或相關章節。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見廣發基金官方網站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或

020-83936999］

（1）《廣發添利交易型貨幣市場基金基金合同》

（2）《廣發添利交易型貨幣市場基金托管協議》

（3）《廣發添利交易型貨幣市場基金招募說明書》

（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

（5）基金份額凈值

（6）基金銷售機構及聯系方式

（7）其他重要資料


              

                

               廣發添利交易型貨幣市場基金（廣發添利貨幣D）基金產品資料概要更新.pdf