匯安聚利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年04月18日

送出日期：2025年04月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱  匯安聚利債券  基金代碼  023804  

基金簡稱A  匯安聚利債券A  基金代碼A  023804  

基金簡稱C  匯安聚利債券C  基金代碼C  023805  

基金管理人  匯安基金管理有限責任公司  基金托管人  中國銀行股份有限公司  

基金合同生效日   上市交易所及上市日期  暫未上市  

基金類型  債券型  交易幣種  人民幣  

運作方式  普通開放式  開放頻率  每個交易日  

基金經(jīng)理  開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期  證券從業(yè)日期   

柳預(yù)才   2013年06月01日  

張昆   2016年02月18日  

其他  《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。  

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

（一）投資目標與投資策略

投資目標  本基金在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)管理，力爭為投資者提供穩(wěn)健持續(xù)增長的投資收益。  

投資范圍  本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀 

 行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨，以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資組合資產(chǎn)配置比例：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股票（含存托憑證）、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標的股票的比例不得超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。  

主要投資策略  本基金投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、國債期貨投資策略等。  

業(yè)績比較基準  中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*85%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率(稅后)*5%+中證800指數(shù)收益率*9%+恒生指數(shù)收益率*1%  

風險收益特征  本基金為債券型基金，理論上其風險收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。  

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表

無。

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖

無。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關(guān)費用

以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：

匯安聚利債券A

費用類型  份額（S）或金額（M）/持有期限（N）  收費方式/費率  備注  

認購費  M 0.60%   

100萬≤M 0.40%   

300萬≤M 0.20%   

M≥500萬  1000.00元/筆   

申購費（前收費）  M 0.80%   

100萬≤M 0.50%   

300萬≤M 0.30%   

M≥500萬  1000.00元/筆   

贖回費  N 1.50%   

7天≤N 0.10%   

N≥30天  0.00%   

匯安聚利債券C

費用類型  份額（S）或金額（M）/持有期限（N）  收費方式/費率  備注  

贖回費  N 1.50%   

N≥7天  0.00%   

認購費A：本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔，不列入基金財產(chǎn)。認購費用

用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。

申購費A：本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市

場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。

贖回費A：本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回

基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對于持有期滿7天

（含）不滿30天的，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登

記費和其他必要的手續(xù)費。

贖回費C：本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回

基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對于持有期滿7天

（含）不滿30天的，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登

記費和其他必要的手續(xù)費。

（二）基金運作相關(guān)費用

以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費用類別  收費方式/年費率或金額  收取方  

管理費  0.60%  基金管理人和銷售機構(gòu)  

托管費  0.15%  基金托管人  

銷售服務(wù)費C  0.40%  銷售機構(gòu)  

審計費用  -  會計師事務(wù)所  

信息披露費  -  規(guī)定披露報刊  

其他費用  1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用； 2、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、仲裁費和訴訟費； 3、基金份額持有人大會費用； 4、基金的證券、期貨等交易費用或結(jié)算費用； 5、基金的銀行匯劃費 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)  

 用； 6、基金的相關(guān)賬戶的開戶費用及維護費用； 7、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項費用； 8、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。   

注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、投資于本基金的主要風險有：市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合

規(guī)風險、本基金的特有風險、基金管理人職責終止風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售

機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、啟用側(cè)袋機制的風險及其他風險。

2、本基金特有風險包括：通過港股通投資港股存在的風險、資產(chǎn)支持證券投資風險、國債期貨

投資風險、存托憑證投資風險。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一

定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料

六、其他情況說明

無。


              

                

               匯安聚利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf