廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金

基金份額發(fā)售公告

基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司

基金托管人：江蘇銀行股份有限公司

發(fā)售日期：2025年5月19日至2025年5月30日

目錄

重要提示1

一、本次募集基本情況6

二、募集方式及相關(guān)規(guī)定10

三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序10

四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序11

五、清算與交割15

六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效15

七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)16

重要提示

1.廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2025年3月14日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕484號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。

2.本基金為契約型開放式證券投資基金。

（1）每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。

對(duì)于每份基金份額，第一個(gè)運(yùn)作期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）起（即第一個(gè)運(yùn)作起始日），至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第60天（即第一個(gè)運(yùn)作期到期日。如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個(gè)運(yùn)作期到期日為基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第120天（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日），以此類推。

（2）每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。

每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。

3.本基金的管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”），基金托管人為江蘇銀行股份有限公司。

4.本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。

本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。

本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金除外）。若某個(gè)投資者當(dāng)日認(rèn)購(gòu)金額超過該投資者當(dāng)日認(rèn)購(gòu)金額上限時(shí)，基金管理人可以采取部分確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。

為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可以拒絕投資者全部或部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶等具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。

本基金可增加其他銷售機(jī)構(gòu)且銷售機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體發(fā)售對(duì)象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

5.本基金首次募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。

在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過30億元人民幣，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。

末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：

末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（30億元－末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額）/末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額

末日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例

當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，末日投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。

6.基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

7.本基金將于2025年5月19日至2025年5月30日通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。本基金的募集期限不超過3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。基金管理人可根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告。

8.投資人欲購(gòu)買本基金，需開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資人只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。已經(jīng)開立本公司基金賬戶的投資人無需再開立基金賬戶，直接辦理新基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)即可。若投資人在不同的銷售機(jī)構(gòu)重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗的，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購(gòu)失敗責(zé)任。如果投資人在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金，則需要在該銷售網(wǎng)點(diǎn)增開“交易賬戶”，然后再認(rèn)購(gòu)本基金。投資人在辦理完開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果。募集期內(nèi)本公司直銷機(jī)構(gòu)及其他銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資人辦理基金賬戶開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)。開戶和認(rèn)購(gòu)的具體程序請(qǐng)見本發(fā)售公告正文。

9.在募集期內(nèi)，每一基金投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。已在基金管理人銷售網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，但受追加認(rèn)購(gòu)最低金額的限制。

10.如果募集期限屆滿，單一投資者認(rèn)購(gòu)基金份額比例達(dá)到或者超過50%，基金管理人有權(quán)全部或部分拒絕該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，以確保其持有基金份額比例低于50%。

11.本基金認(rèn)購(gòu)采取全額繳款認(rèn)購(gòu)的方式。基金投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一旦被注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)，就不再接受撤銷申請(qǐng)。

12.基金發(fā)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定生效，而僅代表發(fā)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金正式宣告成立后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)為無效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資者已支付的認(rèn)購(gòu)金額本金退還投資者。

13.本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年5月7日刊登在本公司官網(wǎng)（www.gffunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。本基金的基金合同及招募說明書提示性公告和本公告將同時(shí)刊登在《上海證券報(bào)》。

14.各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（95105828或020-83936999）垂詢認(rèn)購(gòu)事宜。

15.基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。

16.風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等，詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。敬請(qǐng)投資人知悉，在購(gòu)買本基金時(shí)按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)，并須及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)對(duì)于本基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。

本基金是債券型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金對(duì)于每份基金份額，設(shè)定60天滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未提出贖回申請(qǐng)(投資人在基金份額運(yùn)作期到期日當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng))，則自該運(yùn)作期到期日次日起基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。故投資者需承擔(dān)在運(yùn)作期間到期日前無法贖回的風(fēng)險(xiǎn)，以及錯(cuò)過當(dāng)期運(yùn)作期到期日未能贖回而進(jìn)入下一運(yùn)作期的風(fēng)險(xiǎn)。

為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。

基金投資不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》《基金合同》《基金產(chǎn)品資料概要》，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次募集基本情況

（一）基金名稱

基金名稱：廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱：廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券

A類份額基金代碼：023800

C類份額基金代碼：023801

（二）基金類型

債券型證券投資基金（純債）。

（三）基金運(yùn)作方式

契約型開放式。

1.每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。

對(duì)于每份基金份額，第一個(gè)運(yùn)作期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）起（即第一個(gè)運(yùn)作起始日），至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第60天（即第一個(gè)運(yùn)作期到期日。如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個(gè)運(yùn)作期到期日為基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第120天（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日），以此類推。

2.每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。

每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。

（四）基金存續(xù)期限

不定期。

（五）基金份額發(fā)售面值

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。

（六）募集目標(biāo)

本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額為2億元人民幣。本基金首次募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不包括募集期利息）。

（七）募集對(duì)象

本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。

本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。

本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金除外）。若某個(gè)投資者當(dāng)日認(rèn)購(gòu)金額超過該投資者當(dāng)日認(rèn)購(gòu)金額上限時(shí)，基金管理人可以采取部分確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。

為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可以拒絕投資者全部或部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶等具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。

本基金可增加其他銷售機(jī)構(gòu)且銷售機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體發(fā)售對(duì)象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

（八）銷售渠道與銷售網(wǎng)點(diǎn)

1.直銷機(jī)構(gòu)：廣發(fā)基金管理有限公司

注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31－33樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室

法定代表人：葛長(zhǎng)偉

客服電話：95105828或020-83936999

客服傳真：020-34281105

網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn

直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個(gè)人客戶）和直銷中心（僅限機(jī)構(gòu)客戶）銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。

客戶可以通過本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。

2.其他銷售機(jī)構(gòu)

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

（九）募集時(shí)間安排與基金合同生效

1.本基金的募集期為2025年5月19日至2025年5月30日，募集期限不超過3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。基金管理人可根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告。

2.本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。

3.基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。

4.若3個(gè)月的募集期屆滿，基金合同未達(dá)到法定生效條件，則基金合同不能生效，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。

（十）基金份額發(fā)售面值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

1.份額發(fā)售面值：人民幣1.00元

2.認(rèn)購(gòu)價(jià)格：人民幣1.00元

3.認(rèn)購(gòu)費(fèi)用：

本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。

本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減，投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

本基金對(duì)通過本公司直銷中心認(rèn)購(gòu)A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率，特定投資者范圍及具體費(fèi)率優(yōu)惠詳見基金管理人于2022年5月19日發(fā)布的《關(guān)于面向特定投資者通過直銷柜臺(tái)認(rèn)、申購(gòu)旗下所有基金實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠的公告》和2022年9月2日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整“特定投資群體(養(yǎng)老金客戶)”的客戶適用范圍的公告》及其他相關(guān)公告。

A類基金份額具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：

認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 

M＜100萬元 0.20% 

100萬元≤M＜500萬元 0.10% 

M≥500萬元 每筆1000元 

基金銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況對(duì)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。

本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

4.認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

（1）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：

凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）

或，凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)金額

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額

或，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)金額

認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期利息）/基金份額發(fā)售面值

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位；認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例：某普通投資者投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為50元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：

凈認(rèn)購(gòu)金額=100,000/（1+0.20%）=99,800.40元

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=100,000－99,800.40=199.60元

認(rèn)購(gòu)份額=（99,800.40+50.00）/1.00=99,850.40份

即普通投資者投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到99,850.40份A類基金份額。

（2）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：

認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期利息）/基金份額發(fā)售面值

認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例：某投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息5元。則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：

認(rèn)購(gòu)份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份

即投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份C類基金份額。

二、募集方式及相關(guān)規(guī)定

1.在募集期內(nèi)，本基金將通過基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金銷售機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)向社會(huì)公開募集。

2.在募集期內(nèi)，每一基金投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。已在基金管理人銷售網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，但受追加認(rèn)購(gòu)最低金額的限制。

3.如果募集期限屆滿，單一投資者認(rèn)購(gòu)基金份額比例達(dá)到或者超過50%，基金管理人有權(quán)全部或部分拒絕該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，以確保其持有基金份額比例低于50%。

三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序

（一）網(wǎng)上直銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序

1.受理開戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間

本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)在2025年5月19日至2025年5月30日15:00前受理投資者對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。每個(gè)交易日15:00（不含）前受理當(dāng)前交易日的申請(qǐng)，15:00后的交易申請(qǐng)將作為下個(gè)交易日的交易處理。

2.開戶及認(rèn)購(gòu)程序

（1）請(qǐng)參照公布于本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）上的《廣發(fā)基金管理有限公司電子交易業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理相關(guān)開戶和認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)；

（2）尚未開通廣發(fā)基金網(wǎng)上直銷的個(gè)人投資者，請(qǐng)根據(jù)頁(yè)面提示進(jìn)行開戶操作，在開戶申請(qǐng)?zhí)峤怀晒罂芍苯拥卿浘W(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；

（3）已經(jīng)開通廣發(fā)基金網(wǎng)上直銷的個(gè)人投資者，請(qǐng)直接登錄廣發(fā)基金網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

（二）非直銷銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序

個(gè)人投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

（三）特別提示

1.個(gè)人投資者通過代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金，只需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由代銷機(jī)構(gòu)扣劃相應(yīng)款項(xiàng)。

2.若個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)資金當(dāng)日申請(qǐng)時(shí)間之前，未將足額資金劃到賬，則當(dāng)日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)將順延受理。

3.以下情況將被視為無效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：

（1）投資者劃入資金，但未辦理注冊(cè)或開戶手續(xù)或辦理不成功的；

（2）投資者劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；

（3）投資者劃入的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；

（4）其他導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無效的情況。

四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序

機(jī)構(gòu)投資者可到本公司的直銷中心（非網(wǎng)上交易）認(rèn)購(gòu)。

（一）直銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序

1.受理開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間

本基金份額發(fā)售日9:30-11：30，13：00-16:30。

2.開戶及認(rèn)購(gòu)程序

（1）普通法人機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶手續(xù)時(shí)，須提供下列資料：

①企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其它組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書；

②法定代表人的身份證復(fù)印件；

③《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；

④經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件；

⑤加蓋預(yù)留印鑒的《印鑒卡》；

⑥預(yù)留同名銀行賬戶的《開戶許可證》復(fù)印件或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》復(fù)印件或指定銀行出具的開戶證明文件；

（注：“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理開戶及認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶）

⑦《賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（適用機(jī)構(gòu)）；

⑧《投資者遠(yuǎn)程交易委托服務(wù)協(xié)議》；

⑨《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試問卷（機(jī)構(gòu)版）》；（*注：經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)及其發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、社保、年金、QFIIQFII等“專業(yè)投資者”免提供）

⑩機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明，如：經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證、基金管理資格證書、社保局或國(guó)家相應(yīng)部門對(duì)于此年金/社保基金等成立的批復(fù)函、企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)資格證書、基金會(huì)法人登記證書、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）證券投資業(yè)務(wù)許可證或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)文件等；（如有）

?《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；（*注：金融機(jī)構(gòu)/政府機(jī)構(gòu)/國(guó)際組織/上市公司等“豁免機(jī)構(gòu)”免提供）

?《控制人稅收居民身份聲明文件》；（*注：金融機(jī)構(gòu)/政府機(jī)構(gòu)/國(guó)際組織/上市公司等“豁免機(jī)構(gòu)”免提供）

?《非自然人客戶受益所有人信息登記表》

?《機(jī)構(gòu)信息采集表》

?《受益所有人有效證件復(fù)印件》

?公司章程

注：①-?均需在復(fù)印件處加蓋單位公章或預(yù)留印鑒。

以產(chǎn)品名義開戶的機(jī)構(gòu)投資者，開戶資料詳見廣發(fā)基金官網(wǎng)公布的《廣發(fā)基金直銷中心機(jī)構(gòu)開戶及交易辦理步驟》，或致電直銷中心電話（020-89899073）咨詢。

（2）將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司指定的直銷資金專戶：

①戶名：廣發(fā)基金管理有限公司直銷專戶

賬號(hào)：3602000129838383823

開戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州第一支行

大額支付號(hào)：102581000013

②戶名：廣發(fā)基金管理有限公司

賬號(hào)：726374407720

開戶行：中國(guó)銀行股份有限公司廣東省分行

大額支付號(hào)：104581003017

③戶名：廣發(fā)基金管理有限公司

賬號(hào)：021900501910666

開戶行：招商銀行股份有限公司北京東三環(huán)支行

大額支付號(hào)：308100005078

④戶名：廣發(fā)基金管理有限公司

賬號(hào)：98460078801800003124

開戶行：上海浦東發(fā)展銀行寶山支行

大額支付號(hào)：310290000169

⑤戶名：廣發(fā)基金管理有限公司

賬號(hào)：399410100100251456

開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行

大額支付號(hào)：309581000070

在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：

①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)開立基金賬戶時(shí)登記的名稱；

②投資者所填寫的匯款用途須注明“××購(gòu)買廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券”，并確保在募集截止日16:30前到賬（16:30前未到賬但已提供劃款指令的可順延至當(dāng)日下午企業(yè)網(wǎng)銀關(guān)閉的最后時(shí)間，即17：00）；

③投資者申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額不能超過匯款金額；

④投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

（3）辦理基金認(rèn)購(gòu)手續(xù)的投資者須提供下列資料：

①業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（第二代身份證需正反兩面）；

②填妥的《基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》并加蓋預(yù)留印鑒；

③加蓋銀行受理章的匯款憑證回單復(fù)印件。

3.注意事項(xiàng)

（1）基金募集期結(jié)束，以下認(rèn)購(gòu)將被認(rèn)定為無效認(rèn)購(gòu)：

①若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16:30（可順延至當(dāng)日下午企業(yè)網(wǎng)銀關(guān)閉的最后時(shí)間，即17：00）之前未到本公司指定直銷專戶的；

②投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

③投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；

④投資者劃來的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；

⑤本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。

（2）投資者認(rèn)購(gòu)無效或認(rèn)購(gòu)失敗的資金將于本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定賬戶劃出。

（二）非直銷銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序

機(jī)構(gòu)投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

（三）特別提示

1.請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)本基金的機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或代銷網(wǎng)點(diǎn)索取開放式基金賬戶注冊(cè)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。機(jī)構(gòu)投資者也可從廣發(fā)基金管理有限公司的網(wǎng)站www.gffunds.com.cn下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中的要求的格式一致。

2.直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)與代銷網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)勿混用。

3.機(jī)構(gòu)投資者通過代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金，只需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由代銷機(jī)構(gòu)扣劃相應(yīng)款項(xiàng)。

4.若機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)資金當(dāng)日申請(qǐng)時(shí)間之前，未將足額資金劃到賬，則當(dāng)日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)將認(rèn)定為無效認(rèn)購(gòu)。

5.以下情況將被視為無效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：

（1）投資者劃入資金，但未辦理注冊(cè)或開戶手續(xù)或辦理不成功的；

（2）投資者劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；

（3）本公司確認(rèn)的其他導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無效的情況。

五、清算與交割

1．投資人無效認(rèn)購(gòu)資金將于本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后3個(gè)工作日內(nèi)向投資人指定賬戶劃出。

2.在基金募集行為結(jié)束前，基金投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專用賬戶，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額，歸投資人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

3.本基金持有人權(quán)益登記由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成注冊(cè)登記。

六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效

1.募集期截止后，基金管理人根據(jù)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)資金（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）及其所產(chǎn)生利息一并劃入在基金托管行的專用驗(yàn)資賬戶，并委托具備資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。

2.若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效。基金管理人在收到其書面確認(rèn)的次日公告。

3.若因本基金未達(dá)到法定生效條件而導(dǎo)致基金合同無法生效，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。

七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)

（一）基金管理人

名稱：廣發(fā)基金管理有限公司

住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31－33樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室

法定代表人：葛長(zhǎng)偉

聯(lián)系人：項(xiàng)軍

聯(lián)系電話：95105828

傳真：020-89899069

（二）基金托管人

名稱：江蘇銀行股份有限公司

住所：江蘇省南京市中華路26號(hào)

法定代表人：葛仁余

聯(lián)系人：蔡越

電話：025-51811157

網(wǎng)址：www.jsbchina.cn

客服電話：95319

（三）銷售機(jī)構(gòu)

本基金的銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本基金發(fā)售公告“一、本次募集基本情況（八）銷售渠道與銷售網(wǎng)點(diǎn)”部分的相關(guān)內(nèi)容。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

（四）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

名稱：廣發(fā)基金管理有限公司

住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31－33樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室

法定代表人：葛長(zhǎng)偉

聯(lián)系人：李爾華

電話：020-89188970

傳真：020-89899175

（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

名稱：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所

住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號(hào)周大福金融中心29層、10層、11層（01-04單元）

負(fù)責(zé)人：鄧傳遠(yuǎn)

電話：020－37181333

傳真：020－37181388

經(jīng)辦律師：楊琳、劉智

聯(lián)系人：鄧傳遠(yuǎn)

（六）審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

聯(lián)系人：王國(guó)蓓

電話：020-38137822

傳真：020-38138000

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：葉云暉、葉凱韻

廣發(fā)基金管理有限公司

2025年5月7日


              

                

               廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf