廣發添福60天滾動持有債券型證券投資基金（廣發添

福60天滾動持有債券A）基金產品資料概要

編制日期：2025年4月30日

送出日期：2025年5月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

廣發添福60天滾動持有

基金簡稱基金代碼023800

債券

廣發添福60天滾動持有

下屬基金簡稱下屬基金代碼023800

債券A

基金管理人廣發基金管理有限公司基金托管人江蘇銀行股份有限公司

基金合同生效日-

基金類型債券型交易幣種人民幣

每個開放日，但每份基金

運作方式其他開放式開放頻率

份額滾動鎖定60天

開始擔任本基金

-

基金經理的日期

基金經理郎振東

證券從業日期2012-11-01

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200人或者基金資產凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理人應

在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理

其他人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運

作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個

月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較

投資目標

基準的投資回報。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行

上市的國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、

地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票

據、資產支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、債券

投資范圍

回購、銀行存款、同業存單、國債期貨、信用衍生品等金融工具以及

法律法規或中國證監會允許基金投資的其他債券類金融工具（但須符

合中國證監會的相關規定）。

本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的

純債部分除外）、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履

行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資

產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金

后，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，

其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；國債期貨

及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如未來法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的，基金管理人在

履行適當程序后，可以做出相應調整。

具體包括：1、利率預期策略與久期管理策略；2、類屬配置策略；3、

信用債券投資策略；4、息差策略；5、資產支持證券投資策略；6、金

融衍生產品投資策略。

本基金投資于信用債（含資產支持證券，下同）的信用評級為AA+及以

上，投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產的比例不高于50%，

主要投資策略

投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產的比例不低于50%。上述

信用評級為主體評級，如無主體評級，參考債項評級，評級機構及評

級標準以基金管理人認定為準。本基金持有信用債期間，如果其信用

評級下降不再符合前述標準，應在評級報告發布之日起3個月內調整至

符合前述標準。

業績比較基準中債-總全價(總值)指數收益率

本基金是債券型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金，低

風險收益特征

于混合型基金和股票型基金。

注：詳見《廣發添福60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基

金的投資”。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

無

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較

圖

無

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）

費用類型收費方式/費率備注

/持有期限（N）

M

認購費100萬元≤M

M≥500萬元1000元/筆

M

申購費（前收費）100萬元≤M

M≥500萬元1000元/筆

本基金A類

贖回費--份額無贖回

費

注：1、本基金的認/申購費用由投資者承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，

不列入基金資產；基金銷售機構可以對銷售費用實行一定的優惠，具體以實際收取為準。

2、本基金可對通過本公司直銷中心認/申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普

通投資者實施差別的認/申購費率，特定投資者范圍及具體費率優惠詳見基金管理人發布的

相關公告。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收費方

管理費0.20%基金管理人、銷售機構

托管費0.05%基金托管人

審計費用-會計師事務所

信息披露費-規定披露報刊

《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金

份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基

金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護

其他費用費用等費用，以及按照國家有關規定和《基金合相關服務機構

同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明

書》或其更新。

注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特有風險

（1）本基金為債券型基金，對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，本基金需

承擔債券市場的系統性風險，以及因個別債券違約所或者信用評級下降造成的信用風險。

（2）投資國債期貨的風險

國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價

格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是

指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。

流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或

了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是

指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

（3）投資信用衍生品的風險

本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價

格波動風險。流動性風險是指信用衍生品在交易轉讓過程中因無法找到交易對手或交易對手

較少，導致難以將信用衍生品以合理價格變現的風險。償付風險是指在信用衍生品存續期間，

由于不可控制的市場及環境變化，創設機構可能出現經營狀況不佳或創設機構的現金流與預

期發生一定偏差，從而影響信用衍生品結算的風險。價格波動風險是指由于創設機構或所受

保護的債券主體經營狀況或利率環境發生變化，引起信用衍生品價格出現波動的風險。

（4）投資資產支持證券的風險

資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持

證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基

礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。

（5）投資債券回購的風險

債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。債券回購的主要

風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險，其中，信用風險指回購交易中交易對手

在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基金凈值損失的風險；投資風險是指

在進行回購操作時，回購利率大于債券投資收益而導致的風險以及由于回購操作導致投資總

量放大，致使整個組合風險放大的風險；而波動性加大的風險是指在進行回購操作時，在對

基金組合收益進行放大的同時，也對基金組合的波動性（標準差）進行了放大，即基金組合

的風險將會加大。回購比例越高，風險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也

就越大。

（6）特殊安排的運作方式

本基金對于每份基金份額，設定60天滾動運作期。每個運作期到期日，基金份額持有

人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未提出贖回申請(投資人在基

金份額運作期到期日當日業務辦理時間結束之后提出贖回或者轉換轉出申請的，視為無效申

請)，則自該運作期到期日次日起基金份額進入下一個運作期。故投資者需承擔在運作期間

到期日前無法贖回的風險，以及錯過當期運作期到期日未能贖回而進入下一運作期的風險。

（7）運作期期限或有變化的風險

本基金名稱為廣發添福60天滾動持有債券型證券投資基金，但是考慮到周末、法定節

假日等原因，每份基金份額的實際運作期期限或有不同，可能長于或短于60天。

（8）流動性風險

由于本基金特殊運作方式的安排，投資者的單筆申購存在60天的鎖定期，因而對于同

一時點申購的資金將極有可能面臨集中贖回的情形，由此將有可能觸發本基金的巨額贖回機

制。在發生巨額贖回時，如果基金資產變現能力差，可能會產生基金倉位調整的困難，導致

流動性風險。

2、市場風險：證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因

素的影響，導致基金收益水平變化而產生的風險。

3、證券投資基金所共有的管理風險、職業道德風險、流動性風險、合規性風險、投資

管理風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。

4、其他風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售，如本基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對

發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將在基金份額發售公告或屆時另行發布的公告

中予以規定。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告及定期報告等。

如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的

法律”部分或相關章節。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見廣發基金官方網站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或

020-83936999］

（1）《廣發添福60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》

（2）《廣發添福60天滾動持有債券型證券投資基金托管協議》

（3）《廣發添福60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》

（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

（5）基金份額凈值

（6）基金銷售機構及聯系方式

（7）其他重要資料


              

                

               廣發添福60天滾動持有債券型證券投資基金（廣發添福60天滾動持有債券A）基金產品資料概要.pdf