關于上銀慧盈利貨幣市場基金增加C類 基金份額并修改基金合同和托管協議的 公告      
　　為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規規定及《上銀慧盈利貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的約定，經與基金托管人興業銀行股份有限公司協商一致，上銀基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）決定對上銀慧盈利貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）增加C類基金份額，并根據現行有效的法律法規對《基金合同》、《上銀慧盈利貨幣市場基金托管協議》（以下簡稱“《托管協議》”）等法律文件進行相應修改。本次修訂自2025年3月27日起生效，并自2025年3月27日起開放辦理本基金C類基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額申購業務。
　　現將相關事項公告如下：
　　一、增C類基金份額的具體情況
　　1、基金份額類別
　　本基金增加C類基金份額（基金代碼為023777）后，將形成A類、B類、C類和E類四類基金份額并分別設置對應的基金代碼，分別計算并公布各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。
　　投資人申購時可以自主選擇A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額或E類基金份額對應的基金代碼進行申購。
　　2、基金份額類別轉換的限制
　　投資人可自行選擇申購的基金份額類別，不同基金份額類別之間暫不開通互相轉換業務。
　　3、基金份額申購和贖回的數額限制
　　投資者首次申購本基金C類基金份額的單筆最低限額為人民幣0.01元，追加申購的單筆最低金額為人民幣0.01元。
　　各銷售機構在符合相關法律法規規定以及《基金合同》約定的前提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。
　　本基金對單個基金份額持有人持有基金份額的數量不設上限。
　　投資人可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數點后兩位，C類基金份額的單筆贖回份額不限。
　　本基金對C類基金份額的最低余額不設下限。
　　基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制，但必須在調整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定進行公告。
　　4、基金份額的費率結構
　　本基金A、B、C、E四類基金份額均適用相同的基金管理費率和托管費率，管理費年費率為0.33%，托管費年費率為0.05%。新增的C類基金份額從本類別基金資產中計提銷售服務費，年費率為0.165%。
　　本基金A類、B類、C類和E類基金份額目前均不收取申購費用，在一般情況下不收取贖回費用，但當出現以下任意一種情形時，為確?；鹌椒€運作，避免誘發系統性風險，本基金將對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產?；鸸芾砣伺c基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外：
　?。?）在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時；
　　（2）當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%時，投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時。
　　5、基金凈值信息的計算與公告
　　由于基金費用的不同，A類、B類、C類和E類基金份額將分別計算并公告每萬份基金已實現收益和7日年化收益率，計算公式詳見《基金合同》。
　　6、其他事項
　?。?）本基金同一類別的每一基金份額享有同等權利；
　?。?）凡《基金合同》及相關法律文件中對基金份額的提及，未做特別說明的，均適用于A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額和E類基金份額。
　　二、本基金C類基金份額的銷售機構
　　1、直銷機構
　?。?）本公司的直銷網點：直銷中心
　　地址：上海市浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈9層
　　電話：（021）60232799
　　傳真：（021）60232779
　　客服電話：（021）60231999
　　聯系人：敖玲
　　網址：http://www.boscam.com.cn
　?。?）本公司電子直銷平臺
　　①上銀基金網上直銷平臺
　　網址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
　?、谏香y基金微信服務號
　　微信號：“上銀基金”或“shangyinjijin”
　　客服電話：（021）60231999
　　2、其他銷售機構
　　本基金C類基金份額暫無代銷機構。如有其他銷售機構新增辦理本基金C類基金份額的申購贖回等業務，請以本公司屆時發布的相關業務公告或本公司網站公示為準。
　　3、本公司可在法律法規允許的范圍內，根據本基金實際運作情況對C類基金份額申購、贖回等業務進行調整并按相關法律法規的規定進行披露。
　　三、《基金合同》、《托管協議》的修訂
　　為確保本基金增加C類基金份額相關條款符合法律、法規的規定，本公司就《基金合同》、《托管協議》的相關內容進行了修訂。本次修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響，屬于《基金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會的情形，并已履行了規定的程序，符合相關法律法規及《基金合同》的規定。
　　《基金合同》、《托管協議》的修改詳見附件《上銀慧盈利貨幣市場基金基金合同、托管協議修改前后文對照表》。本公司將在本基金招募說明書（更新）及基金產品資料概要（更新）中就上述相關內容作相應修改。
　　四、重要提示
　　1、本次公告僅對本基金增加C類基金份額并修改《基金合同》、《托管協議》的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金登載于中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網站（www.boscam.com.cn）的《基金合同》、《托管協議》、招募說明書（更新）、基金產品資料概要（更新）等法律文件，及相關業務公告。
　　2、投資者可以撥打本公司客戶服務電話（021-60231999）咨詢有關詳情。
　　風險提示：
　　投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資有風險，投資者在做出投資決策之前，請認真閱讀《基金合同》、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等法律文件，充分認識基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
　　特此公告。
　　上銀基金管理有限公司
　　二〇二五年三月二十六日
　　附件：《上銀慧盈利貨幣市場基金基金合同、托管協議修改前后文對照表》
　　1、《上銀慧盈利貨幣市場基金基金合同》修改對照表
　　注：第二十四部分基金合同內容摘要中涉及上述內容的條款將與正文保持一致。
　　2、《上銀慧盈利貨幣市場基金托管協議》修改對照表
基金合同章節
第二部分 釋義
第三部分 基金
的基本情況
第十五部分 基
金費用與稅收
修改前
60、基金份額分類：本基金分設三類基金份額：A
類基金份額、B類基金份額、E類基金份額。各基
金份額類別單獨設置代碼，并分別公布每萬份基
金已實現收益和7日年化收益率
八、基金份額類別的設置
本基金設 A 類、B 類、E 類三類基金份額，各類基
金份額單獨設置基金代碼，并分別公布每萬份基
金已實現收益和7日年化收益率。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。本基
金 A 類、B 類、E 類基金份額申購的最低數額限
制、銷售渠道及相關規則等詳見招募說明書。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、基金銷售服務費
本基金B類基金份額不收取銷售服務費，A類和
E類基金份額的年銷售服務費率為0.25%。A類
和E類基金份額銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數
修改后
60、基金份額分類：本基金分設四類基金份額：A
類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、E類基
金份額。各基金份額類別單獨設置代碼，并分別
公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率
八、基金份額類別的設置
本基金設A類、B類、C類、E類四類基金份額，各
類基金份額單獨設置基金代碼，并分別公布每萬
份基金已實現收益和7日年化收益率。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。本基
金A類、B類、C類、E類基金份額申購的最低數額
限制、銷售渠道及相關規則等詳見招募說明書。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、基金銷售服務費
本基金B類基金份額不收取銷售服務費，A類和
E類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，C類基
金份額的年銷售服務費率為0.165%。各類基金
份額銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×該類基金份額銷售服務費年費率÷當年天
數
注：第二十四部分 基金合同內容摘要中涉及上述內容的條款將與正文保持一致。
2、《上銀慧盈利貨幣市場基金托管協議》修改對照表
托管協議章節
第十一部分 基
金費用
修改前
三、基金銷售服務費
本基金B類基金份額不收取銷售服務費，A類和
E類基金份額的年銷售服務費率為0.25%。A類
和E類基金份額銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數
修改后
三、基金銷售服務費
本基金B類基金份額不收取銷售服務費，A類和
E類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，C類基
金份額的年銷售服務費率為0.165%。各類基金
份額銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×該類基金份額銷售服務費年費率÷當年天
數
              

                

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