東方紅裕豐回報債券型證券投資基金（C類份額）

基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年2月28日

送出日期：2025年4月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱 東方紅裕豐回報債券 基金代碼 023672 

下屬基金簡稱 東方紅裕豐回報債券C 下屬基金交易代碼 023673 

基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣 

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經(jīng)理 紀文靜 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 - 

證券從業(yè)日期 2007年6月28日 

其他 本基金為可投資其他公開募集證券投資基金的二級債基，投資于股票、存托憑證、港股通標的股票、股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券的合計比例不超過基金資產(chǎn)的20%，其中，港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因此，在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險水平高于純債基金。 

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

（一）投資目標與投資策略

投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況

投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 

投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債券、公開發(fā)行的次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債）、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金（不包含QDII基金、香港互認基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF除外））、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、存托憑證、港股通標的股票、股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券的合計比例不超過基金資產(chǎn)的20%，其中，港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。上述計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需滿足下述兩個條件之一：1、基金合同約定股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%；2、最近四個季度定期報告披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例均不低于基金資產(chǎn)的60%。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 

主要投資策略 1、資產(chǎn)配置：根據(jù)定性和定量指標的分析結(jié)果，運用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型，在目標收益條件下，追求風(fēng)險最小化目標，最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重，實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置；2、固定收益類投資策略：在債券個券選擇方面，綜合運用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、市場比較、相對價值判斷、信用風(fēng)險評估等方法嚴控風(fēng)險，通過債券投資策略、信用債投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債的投資策略、債券回購杠桿策略、證券公司短期公司債券投資策略等對固定收益類資產(chǎn)進行投資。3、此外，本基金還會運用行業(yè)配置策略、個股選擇策略、港股投資策略、存托憑證的投資策略、基金投資策略、國債期貨投資策略及信用衍生品投資 

 策略等。 

業(yè)績比較基準 中債新綜合財富指數(shù)收益率×80%+中證800指數(shù)收益率×10%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率估值調(diào)整）×5%+銀行活期存款利率(稅后)×5% 

風(fēng)險收益特征 本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未發(fā)布基金季度報告。

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期

業(yè)績比較基準的比較圖

截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未發(fā)布基金年度報告。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關(guān)費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注 

認購費 - 0 - 

申購費（前收費） - 0 - 

贖回費 N＜7日 1.50% - 

7日≤N＜30日 0.10% - 

N≥30日 0 - 

（二）基金運作相關(guān)費用

以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 0.60%，按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有本基金管理人管理的公開募集證券投資基金的基金份額的資產(chǎn)凈值后的余額（若為負數(shù)，則取0）為基礎(chǔ)計提 基金管理人和銷售機構(gòu) 

托管費 0.15%，按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有本基金托管人托管的公開募集證券投資基金的基 基金托管人 

 金份額的資產(chǎn)凈值后的余額（若為負數(shù)，則取0）為基礎(chǔ)計提  

銷售服務(wù)費 0.40% 銷售機構(gòu) 

審計費用 -- 會計師事務(wù)所 

信息披露費 -- 規(guī)定披露報刊 

其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨等交易或結(jié)算費用、基金的銀行匯劃費用、基金的相關(guān)賬戶開戶費和賬戶維護費、投資港股通標的股票的相關(guān)費用、基金投資其他基金產(chǎn)生的其他基金的費用（包括但不限于申購費、贖回費、銷售服務(wù)費，但法律法規(guī)及基金合同禁止從基金財產(chǎn)中列支的除外）等。 

注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)

扣除。

2、審計費用和信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且

年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

（三）基金運作綜合費用測算

注：截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未發(fā)布基金年度報告。

四、風(fēng)險揭示與重要提示

（一）風(fēng)險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售

文件。

本基金面臨的主要風(fēng)險包括但不限于：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、

信用風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、操作風(fēng)險、參與債券回購的風(fēng)險、參與國債期貨的風(fēng)險、

參與資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險、投資北交所股票的風(fēng)險、

證券投資基金的投資風(fēng)險、本基金特有投資策略帶來的風(fēng)險（包括但不限于港股

通標的股票的投資風(fēng)險）、參與存托憑證的風(fēng)險、信用衍生品的投資風(fēng)險、法律

文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險以及其他風(fēng)

險。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實

質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同

的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，

其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的

實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時

關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商、

調(diào)解未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲

裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有

約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dfham.com，客服電話：4009200808

●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

●基金份額凈值

●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式

●其他重要資料


              

                

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