匯安裕宏利率債債券型證券投資基金基金產品資料概要

編制日期：2025年04月14日

送出日期：2025年04月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱  匯安裕宏利率債債券  基金代碼  023649  

基金簡稱A  匯安裕宏利率債債券A  基金代碼A  023649  

基金簡稱C  匯安裕宏利率債債券C  基金代碼C  023650  

基金管理人  匯安基金管理有限責任公司  基金托管人  蘇州銀行股份有限公司  

基金合同生效日   上市交易所及上市日期  暫未上市  

基金類型  債券型  交易幣種  人民幣  

運作方式  普通開放式  開放頻率  每個交易日  

基金經理  開始擔任本基金基金經理的日期  證券從業日期   

王作舟   2019年10月09日  

其他  《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。 法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。  

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

投資目標  本基金在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下，力爭為投資者提供穩健持續增長的投資收益。  

投資范圍  本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、政策性金融債、央行票據）、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票、可轉換債券和可交換債券，也不投資于公司債、企業債、短期融資券、中期票據等信用債券。  

 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于利率債資產的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金持有的現金或到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的利率債是指國債、政策性金融債、央行票據。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。  

主要投資策略  本基金通過對宏觀經濟增長、通貨膨脹、利率走勢和貨幣政策四個方面的分析和預測，確定經濟變量的變動對不同券種收益率和風險的潛在影響。本基金注重組合的流動性，在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢、市場利率走勢和債券市場供求關系等因素的基礎上，自上而下確定組合的期限結構和類屬配置，依然堅持自下而上精選個券的策略，在獲取持有期收益的基礎上，優化組合的流動性。  

業績比較基準  中債-國債及政策性銀行債全價（總值）指數收益率*80%+同期活期存款利率（稅后）*20%  

風險收益特征  本基金為債券型基金，理論上其風險收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。  

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

無。

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

無。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：

匯安裕宏利率債債券A

費用類型  份額（S）或金額（M）/持有期限（N）  收費方式/費率  備注  

認購費  M 0.30%   

100萬≤M 0.20%   

300萬≤M 0.10%   

M≥500萬  1000.00元/筆   

申購費（前收費）  M 0.40%   

100萬≤M 0.30%   

300萬≤M 0.20%   

M≥500萬  1000.00元/筆   

贖回費  N 1.50%   

N≥7天  0.00%   

匯安裕宏利率債債券C

費用類型  份額（S）或金額（M）/持有期限（N）  收費方式/費率  備注  

贖回費  N 1.50%   

N≥7天  0.00%   

認購費A：本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔，不列入基金財產。認購費用

用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

申購費A：本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市

場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產。

贖回費A：本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回

基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費全額計入基金財產。

贖回費C：本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回

基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費全額計入基金財產。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別  收費方式/年費率或金額  收取方  

管理費  0.30%  基金管理人  

托管費  0.05%  基金托管人  

銷售服務費C  0.10%  銷售機構  

審計費用  -  會計師事務所  

信息披露費  -  規定披露報刊  

其他費用  1、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用； 2、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、仲裁費和訴訟費； 3、基金份額持有人大會費用； 4、基金的證券等交易費用或結算費用； 5、基金的銀行匯劃費用； 6、基金的相關賬戶的開戶費用及維護費用； 7、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。   相關服務機構  

注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應當認真

閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資于本基金的主要風險有：市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規風

險、基金管理人職責終止風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不

一致的風險、啟用側袋機制的風險及其他風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一

定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.huianfund.cn][010-56711690]

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料

六、其他情況說明

無。


              

                

               匯安裕宏利率債債券型證券投資基金基金產品資料概要.pdf