易方達安旭90天持有期債券型證券投資基金（易方

達安旭90天持有債券A）基金產品資料概要

編制日期：2025年4月3日

送出日期：2025年4月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

易方達安旭90天持有債

基金簡稱基金代碼023636

券

易方達安旭90天持有債

下屬基金簡稱下屬基金代碼023636

券A

易方達基金管理有限公

基金管理人基金托管人國信證券股份有限公司

司

基金合同生效日-

基金類型債券型交易幣種人民幣

每個開放日申購，但對

運作方式其他開放式開放頻率于每份基金份額設定90

天最短持有期限

開始擔任本基金

-

基金經理的日期

基金經理劉琬姝

證券從業日期2012-08-27

注：本基金投資于可轉換債券（不含分離交易可轉債的純債部分）及可交換債券的比例不

高于基金資產的20%，在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

本基金在控制風險和保持較高流動性的前提下，追求基金資產的穩健

投資目標

增值。

本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券（包括國債、央行

票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、

短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交

換債券、非金融企業債務融資工具等）、資產支持證券、債券回購、

銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律

法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資范圍

本基金不投資于股票。本基金持有因可轉換債券或可交換債券轉股所

形成的股票，將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其

納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資

產的80%；投資于可轉換債券（不含分離交易可轉債的純債部分）及

可交換債券的比例不高于基金資產的20%。保持不低于基金資產凈值

5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算

備付金、存出保證金和應收申購款等。

1、本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配

置和個券選擇四個層次進行投資管理。2、本基金管理人將對可轉換

債券和可交換債券的價值進行評估，選擇具有較高投資價值的可轉換

債券、可交換債券進行投資。3、本基金將對資金面進行綜合分析的

基礎上，比較債券收益率和融資成本，判斷利差空間，適當運用杠桿

方式來獲取主動管理回報。4、本基金根據宏觀經濟指標分析各類資

產的預期收益率水平和預期波動率水平，并據此制定和調整資產配置

主要投資策略

策略。本基金將在法律法規和基金合同允許的范圍內，以控制組合波

動，謀求基金資產穩健增值為目標確定和調整銀行存款、同業存單的

投資比例。5、本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，

主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組

合的風險等。6、本基金將綜合考慮債券的信用風險、信用衍生品的

價格及流動性情況、信用衍生品創設機構的財務狀況、償付能力等因

素，審慎開展信用衍生品投資。

中債綜合全價（總值）指數收益率×90%+銀行活期存款利率（稅后）

業績比較基準

×10%

本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票

風險收益特征

型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

無

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較

圖

無

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）收費方式/

費用類型備注

/持有期限（N）費率

通過本公司直銷中心認

購的全國社會保障基

金、依法設立的基本養

老保險基金、依法制定

的企業年金計劃籌集的

資金及其投資運營收益

形成的企業補充養老保

認購費M

險基金（包括企業年金

單一計劃以及集合計

劃）、可以投資基金的

其他社會保險基金、以

及依法登記、認定的慈

善組織；將來出現的可

以投資基金的住房公積

金、享受稅收優惠的個

人養老賬戶、經養老基

金監管部門認可的新的

養老基金類型

100萬元≤M

100元/

M≥500萬元同上

筆

M

100萬元≤M

1,000元

M≥500萬元同上

/筆

通過本公司直銷中心申

購的全國社會保障基

金、依法設立的基本養

老保險基金、依法制定

的企業年金計劃籌集的

資金及其投資運營收益

形成的企業補充養老保

險基金（包括企業年金

單一計劃以及集合計

M

劃）、可以投資基金的

其他社會保險基金、以

及依法登記、認定的慈

申購費善組織；將來出現的可

以投資基金的住房公積（前收

金、享受稅收優惠的個費）

人養老賬戶、經養老基

金監管部門認可的新的

養老基金類型

100萬元≤M

100元/

M≥500萬元同上

筆

M

100萬元≤M

1,000元

M≥500萬元同上

/筆

贖回費N≥90天0.00%

注：1、如果投資者多次認購、申購，認購費、申購費適用單筆認購、申購金額所對應的費

率。

2、本基金對投資者認購或申購的每份基金份額設定90天最短持有期限，基金份額持有人

在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，不收取贖回費用。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費年費率0.20%基金管理人

托管費年費率0.05%基金托管人

詳見招募說明書的基金費用與稅收

其他費用

章節。

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少90天以上且不上市交易，面臨在90天

最短持有期內贖回無法確認及無法退出的流動性風險，以及基金凈值可能發生較大波動的

風險。除了前述本基金對每份基金份額設定90天最短持有期的特有風險外，投資本基金可

能遇到的特有風險包括但不限于：（1）主要投資于債券，將面臨利率風險、信用風險、收

益率曲線變動風險、再投資風險、杠桿風險、債券市場整體下跌的風險等特定風險，投資

者投資于本基金存在無法獲得收益甚至本金虧損的風險；（2）持有因可轉換債券或可交換

債券轉股所形成的股票而面臨的股票市場投資風險；（3）投資范圍包括國債期貨等金融衍

生品以及資產支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風險；（4）投資范圍包括信用衍生

品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險。此外，本基金

還將面臨市場風險、流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回

風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、管理風險、稅收

風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一

致的風險、其他風險等一般風險。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭

示”部分。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷

或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤

勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者

自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因

《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如

經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信

息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存

在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相

關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

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