廣發中證800指數增強型證券投資基金（廣發中證800

指數增強A）基金產品資料概要

編制日期：2025年3月13日

送出日期：2025年3月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱廣發中證800指數增強基金代碼023562

下屬基金簡稱廣發中證800指數增強A下屬基金代碼023562

基金管理人廣發基金管理有限公司基金托管人財通證券股份有限公司

基金合同生效日-

基金類型股票型交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

-

基金經理的日期

基金經理李育鑫

證券從業日期2019-07-16

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200人或者基金資產凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理人應

在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理

其他人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運

作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個

月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

本基金為股票指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基

礎上，通過數量化方法及基本面分析進行積極的指數組合管理與風險

投資目標

控制，力爭實現超越業績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期

增值。

本基金主要投資于標的指數（即中證800指數）成份股、備選成份股（含

存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非成份股

（包括科創板、創業板及其他依法發行上市的股票、存托憑證）、債

券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方

投資范圍

政府債券、政府支持機構債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易

可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、股指期貨、

國債期貨、股票期權、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回

購、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須

符合中國證監會的相關規定。

本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履

行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金所持有的股票資產占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指

數成份股和備選成份股（含存托憑證）的比例不低于非現金基金資產

的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、

股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政

府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人

在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

本基金在指數化投資的基礎上通過數量化方法及基本面分析進行投資

組合優化，在控制與業績比較基準偏離風險的前提下，力爭獲得超越

標的指數的投資收益。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過

0.5%，年化跟蹤誤差不超過8.0%。

主要投資策略本基金在參考標的指數成份股在指數中的權重比例構建基本投資組

合，再基于數量化投資分析及基本面研究等方法對投資組合進行優化，

以爭取實現指數增強型的目標。具體策略包括：

1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、資產支持證券投資策略；4、

金融衍生品投資策略；5、參與轉融通證券出借業務策略。

業績比較基準中證800指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%

本基金為股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨

風險收益特征幣市場基金。本基金為股票指數增強型基金，具有與標的指數，以及

標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

注：詳見《廣發中證800指數增強型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投

資”。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

無

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較

圖

無

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）

費用類型收費方式/費率備注

/持有期限（N）

M

100萬元≤M

認購費

300萬元≤M

M≥500萬元1000元/筆

申購費（前收費）M

100萬元≤M

300萬元≤M

M≥500萬元1000元/筆

N

贖回費

N≥7日0.00%

注：1、本基金的認/申購費用由投資者承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，

不列入基金資產；基金銷售機構可以對銷售費用實行一定的優惠，具體以實際收取為準。

2、本基金對通過本公司直銷中心認/申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通

投資者實施差別的認/申購費率，特定投資者范圍及具體費率優惠詳見基金管理人發布的相

關公告。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收費方

管理費0.70%基金管理人、銷售機構

托管費0.20%基金托管人

審計費用-會計師事務所

信息披露費-規定披露報刊

《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金

份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基

金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護

其他費用費用等費用，以及按照國家有關規定和《基金合相關服務機構

同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明

書》或其更新。

注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特有風險

（1）本基金是股票指數增強型基金，其特定風險包括指數化投資的風險、標的指數回

報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回

報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份券

停牌的風險、指數成份股發生負面事件面臨退市時的應對風險、指數增強型策略風險等。

（2）參與轉融通證券出借業務的風險

（3）投資股指期貨的風險

（4）投資國債期貨的風險

（5）投資股票期權的風險

（6）投資資產支持證券的風險

（7）投資存托憑證的風險

2、開放式基金的共有風險

（1）市場風險；（2）管理風險；（3）職業道德風險；（4）流動性風險；（5）合規性風

險；（6）投資管理風險；（7）法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一

致的風險等。

3、其他風險

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告及定期報告等。

如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的

法律”部分或相關章節。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見廣發基金官方網站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或

020-83936999］

（1）《廣發中證800指數增強型證券投資基金基金合同》

（2）《廣發中證800指數增強型證券投資基金托管協議》

（3）《廣發中證800指數增強型證券投資基金招募說明書》

（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

（5）基金份額凈值

（6）基金銷售機構及聯系方式

（7）其他重要資料


              

                

               廣發中證800指數增強型證券投資基金（廣發中證800指數增強A）基金產品資料概要.pdf