嘉實(shí)匯明7個月封閉運(yùn)作純債債券型證券投資基金（C類份額）

基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年4月21日

送出日期：2025年4月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱   嘉實(shí)匯明7個月封閉運(yùn)作純債   基金代碼   023496   

下屬基金簡稱   嘉實(shí)匯明7個月封閉運(yùn)作純債C   下屬基金交易代碼   023497   

基金管理人   嘉實(shí)基金管理有限公司  基金托管人   中國建設(shè)銀行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   -  

基金類型   債券型  交易幣種   人民幣  

運(yùn)作方式   其他開放式  開放頻率   基金合同生效后的前7個月為封閉運(yùn)作期，本基金的封閉運(yùn)作期為自基金合同生效之日起至7個月后的月度對日的前一日為止。封閉運(yùn)作期屆滿后每個開放日開放申贖。  

基金經(jīng)理   趙國英  開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期   -  

證券從業(yè)日期   2004年05月01日  

其他   1、在封閉運(yùn)作期內(nèi)，本基金不辦理申購贖回業(yè)務(wù)。在封閉運(yùn)作期屆滿后，本基金變更為“嘉實(shí)匯明純債債券型證券投資基金”，并在每個開放日的開放時間辦理基金的申購和贖回業(yè)務(wù)。 2、基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。  

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

詳見《嘉實(shí)匯明7個月封閉運(yùn)作純債債券型證券投資基金招募說明書》“九、基金的投資”。

投資目標(biāo)   本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)流動性的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。   

投資范圍   本基金投資于債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支 

 持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、國債期貨、信用衍生品、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，封閉運(yùn)作期到期前一個月和后一個月不受前述比例限制。封閉運(yùn)作期屆滿轉(zhuǎn)為開放式基金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；封閉運(yùn)作期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。  

主要投資策略   債券等固定收益類資產(chǎn)的投資策略：本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素，并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險特征，在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理，力爭獲取較高的投資收益。包括：利率策略、信用債券和資產(chǎn)支持證券投資策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、騎乘策略、息差策略。 本基金其他策略包括：國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略。   

業(yè)績比較基準(zhǔn)   中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率（稅后）*10%  

風(fēng)險收益特征   本基金為債券型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金、混合型基金。  

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型   份額（S）或金額（M）  /持有期限（N）   收費(fèi)方式/費(fèi)率   

贖回費(fèi)   N＜7天   1.5%   

N≥7天   0%   

(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別   收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額   收取方   

管理費(fèi)   0.22%   基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)   

托管費(fèi)   0.1%   基金托管人   

銷售服務(wù)費(fèi)   0.22%   銷售機(jī)構(gòu)   

審計費(fèi) -  會計師事務(wù)所   

用     

信息披露費(fèi)   -  規(guī)定披露報刊   

其他費(fèi)用   基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。  

注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際

金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。

(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算

四、風(fēng)險揭示與重要提示

(一)風(fēng)險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特有的風(fēng)險

本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，封閉運(yùn)作期到期前一個月和后一個月不

受前述比例限制，因此，各類債券的特定風(fēng)險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投

資收益會受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所

選投資標(biāo)的的成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)

研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。此外，由于

本基金還可以投資其他品種，這些品種的價格也可能因市場中的各類變化而出現(xiàn)一定幅度的波動，產(chǎn)生特

定的風(fēng)險，并影響到整體基金的投資收益。

基金合同生效后的前7個月為封閉運(yùn)作期，本基金的封閉運(yùn)作期為自基金合同生效之日起至7個月后

的月度對日的前一日為止。在封閉運(yùn)作期內(nèi)，本基金不辦理申購贖回業(yè)務(wù)。在封閉運(yùn)作期屆滿后，本基金

變更為“嘉實(shí)匯明純債債券型證券投資基金”，并在每個開放日的開放時間辦理基金的申購和贖回業(yè)務(wù)。

因此基金份額持有人面臨在封閉運(yùn)作期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。

基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000

萬元情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。故本基金存在無法存續(xù)的風(fēng)險。

本基金特有的風(fēng)險還包括：資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、國債期貨投資風(fēng)險、信用衍生品投資風(fēng)險。

2、基金管理過程中共有的風(fēng)險

具體包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。

(二)重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、

準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。

1、《嘉實(shí)匯明7個月封閉運(yùn)作純債債券型證券投資基金基金合同》

《嘉實(shí)匯明7個月封閉運(yùn)作純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》

《嘉實(shí)匯明7個月封閉運(yùn)作純債債券型證券投資基金招募說明書》

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料


              

                

               嘉實(shí)匯明7個月封閉運(yùn)作純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf