華泰紫金添悅180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基

金基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年4月9日

送出日期：2025年4月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

華泰紫金添悅180天持

基金簡(jiǎn)稱基金代碼023424

有期債券發(fā)起

華泰紫金添悅180天持

023424

有期債券發(fā)起A

下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼

華泰紫金添悅180天持

023425

有期債券發(fā)起C

華泰證券（上海）資產(chǎn)管

基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日-

基金類型債券型（純債債券型）交易幣種人民幣

每個(gè)開(kāi)放日可申購(gòu)，最短

運(yùn)作方式其他開(kāi)放式開(kāi)放頻率

持有180天

開(kāi)始擔(dān)任本基金

-

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理李博良

證券從業(yè)日期2013-07-22

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較

投資目標(biāo)

基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（含國(guó)債、

金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府

支持債、地方政府債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部

分、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款

（協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國(guó)債期

貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金

融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。

本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的

投資范圍純債部分除外）、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履

行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)

的80％，每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，

本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)

凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人

在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

1、資產(chǎn)配置策略；2、久期策略；3、類屬配置策略；4、信用債和資產(chǎn)支

主要投資策略持證券投資策略；5、杠桿投資策略；6、再投資策略；7、國(guó)債期貨投資

策略。

中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×90%+一年期定期存款利率(稅

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

后)×10%

本基金屬于債券型基金，其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

截至本報(bào)告編制日，本基金尚未成立。

(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較

圖

截至本報(bào)告編制日，本基金尚未成立。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：

華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A

份額（S）或金額（M）

費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注

/持有期限（N）

M

認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元≤M

M≥1,000萬(wàn)元1000元/筆

M

申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）100萬(wàn)元≤M

M≥1,000萬(wàn)元1000元/筆

贖回費(fèi)-不收取贖回費(fèi)

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：

華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C

份額（S）或金額（M）

費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注

/持有期限（N）

認(rèn)購(gòu)費(fèi)-不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)

申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購(gòu)費(fèi)

贖回費(fèi)-不收取贖回費(fèi)

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方

管理費(fèi)0.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)

托管費(fèi)0.05%基金托管人

銷售服務(wù)費(fèi)（華泰

紫金添悅180天持不收取銷售服務(wù)費(fèi)銷售機(jī)構(gòu)

有期債券發(fā)起A）

銷售服務(wù)費(fèi)（華泰

紫金添悅180天持0.20%銷售機(jī)構(gòu)

有期債券發(fā)起C）

《基金合同》生效后與基金相關(guān)的

律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、

基金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯

劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)

其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)

產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見(jiàn)

本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》

或其更新。

注：本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)

認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）通

貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)；（5）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（6）杠桿風(fēng)險(xiǎn)；（7）債券收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；2、信用風(fēng)險(xiǎn)；

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4、操作風(fēng)險(xiǎn)；5、管理風(fēng)險(xiǎn)；6、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；7、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）系統(tǒng)性

風(fēng)險(xiǎn)；（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（3）最短持有期內(nèi)無(wú)法贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)

險(xiǎn)；（4）基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)；8、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷

或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站https://htamc.htsc.com.cn/，客服電話：4008895597

●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)

●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

●基金份額凈值

●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

●其他重要資料


              

                

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