1、公告基本信息

基金名稱 華泰紫金添悅180天持有期債券型發起式證券投資基金

基金簡稱 華泰紫金添悅180天持有期債券發起

基金主代碼 023424

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2025年5月26日

基金管理人名稱 華泰證券(上海)資產管理有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》 及其配套法規、《華泰紫金添悅180天持有期

債券型發起式證券投資基金基金合同》、《華泰紫金添悅180天持有期債券型發起

式證券投資基金招募說明書》等

下屬分級基金的基金簡稱 華泰紫金添悅180天持有期債券發起A 華泰紫金添悅180天持有期債券發起C

下屬分級基金的交易代碼 023424 023425

2、 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會核準

的文號 證監許可[2024]1643號

基金開始募集日期 2025年4月21日

基金結束募集日期 2025年5月21日

驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所

募集資金劃入基金托管專戶的日

期 2025年5月26日

募集有效認購總戶數（單位：戶） 1065

份額級別 華泰紫金添悅180天持有

期債券發起A

華泰紫金添悅180天持有

期債券發起C 合計

募集期間凈認購金額（單位：元） 225,954,407.29 2,828,007.88 228,782,415.17

認購資金在募集期間產生的利息

（單位：元） 31,637.19 934.74 32,571.93

募集份額（單位：

份）

有效認購份額 225,954,407.29 2,828,007.88 228,782,415.17

利息結轉的份

額 31,637.19 934.74 32,571.93

合計 225,986,044.48 2,828,942.62 228,814,987.10

其中：募集期間基

金管理人運用固

有資金認購本基

金情況

認購的基金份

額（單位：份） 200,024,666.53 - 200,024,666.53

占基金總份額

比例（%） 88.51 - 87.42

其他需要說明

的事項

本基金管理人于2025年5月20日通過直銷認購本基金金額199,999,000.00元，認購

費用為1,000.00元， 折合本基金為199,998,000.00份（不含募集期利息結轉的份

額）。 其中199,998,000.00元作為本基金的發起資金，自本基金基金合同生效之日

起，所認購的基金份額持有期限不少于三年。

其中：募集期間基

金管理人的從業

人員認購本基金

情況

認購的基金份

額（單位：份） 10 20.01 30.01

占基金總份額

比例（%） 0.00 0.00 0.00

募集期限屆滿基金是否符合法律

法規規定的辦理基金備案手續的

條件

是

向中國證監會辦理基金備案手續

獲得書面確認的日期 2025年5月26日

注：（1）募集期間基金管理人的高級管理人員、投資部負責人、研究部負責人持有該只基金份額總

量的數量區間為0份，該只基金的基金經理持有該只基金份額總量的數量區間為0份，前述所指基金份

額總量的數量區間為0、0至10萬份（含）、10萬份至50萬份（含）、50萬份至100萬份（含）、100萬份以

上。

（2）按照有關法律規定，本次基金募集期間所發生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金

管理人承擔，不從基金財產中列支。

3、發起式基金發起資金持有份額情況

項目 持有份額總數 持有份額占基

金總份額比例 發起份額總數 發起份額占基

金總份額比例

發起份額

承諾持有

期限

基金管理人固

有資金 200,024,666.53 87.42% 199,998,000.00 87.41% 3年

基金管理人高

級管理人員 - - - - -

基金經理等人

員 - - - - -

基金管理人股

東 - - - - -

其他 - - - -

合計 200,024,666.53 87.42% 199,998,000.00 87.41% 3年

　　注：持有份額總數部分包含利息結轉的份額。

　　4、其他需要提示的事項

　　本基金的申購自基金合同生效之日起3個月內開始辦理，本基金的贖回自本基金合同生效日起180天后的對應日（如遇非工作日順延到下一工作日）起開始辦理贖回，辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策，并承擔基金投資中出現的各類風險。

　　投資者可訪問本公司網站(https://www.htscamc.com)或撥打全國免長途話費的客戶服務電話(4008895597/95597)咨詢相關情況。

　　華泰證券（上海）資產管理有限公司

　　2025年5月27日

 


              

                

               華泰紫金添悅180天持有期債券型發起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf